Contabilità Finanziaria

Nuovo Ordinamento Contabile D.Lgs 118

• Attivazione
• Riclassificazione del bilancio
• Fondo Pluriennale Vincolato
• Controllo del fondo pluriennale vincolato
• Fondo crediti di dubbia esigibilità
• Programmazione del bilancio

Ultimi Aggiornamenti

• Piattaforma di certificazione crediti - Modello 002
• Piattaforma di certificazione crediti - Modello 003
• Esportazione dati per certificati di bilancio

Contabilità Finanziaria

Programmazione

Struttura del Bilancio

• Obiettivi-Programmi
• Classificazioni di Legge
• Classificazioni di capitoli
• Servizi e finanziamenti

Piano Economico Gestionale

• Risorse
• Voci di Bilancio P.E.G.

Bilancio Preventivo

• Esercizi Contabili
• Gestione delle proposte di bilancio
• Bilancio Pluriennale (Stesura Bilancio di Previsione)
  • Relazione previsionale e programmatica
  • Referto al controllo di gestione

Gestione

Gestione Ordinaria

• Ragioneria Entrate
• Ragioneria Uscite
• Importazioni/Esportazioni
  • Mandati e reversali
  • Quadri 770
  • Dati per certificati di bilancio
• I.V.A.
• Mutui
• Adempimenti e scadenze fiscali
• Barra avvio veloce

Consultazioni e stampe

• Archivio clienti-fornitori In aggiornamento
• Mastri In aggiornamento
• Situazione di cassa
• Stampe
• Ricerche Personalizzate
• Ricerche Personalizzate su web service

Tesoreria

• Esportazioni
• Importazioni In aggiornamento
• Controllo dei mandati esportati In aggiornamento
• Controllo delle reversali esportate In aggiornamento

Economato

Gestione del fondo

• Costituzione del fondo economale
• Spostamenti fra Casse economali

Entrate

• Accertamenti
• Documenti di vendita
• Ricevute
• Distinte di ricevute
• Reversali per versamento ricevute
• Reversali di restituzione anticipazioni
• Quietanze

Uscite

• Impegni
• Documenti di acquisto
• Liquidazioni
• Buoni
• Buoni provvisori
• Distinte al Tesoriere
• Mandati per rimborso di buoni
• Anticipazioni di cassa
• Uscite dirette di cassa cassa
• Quietanze

Consultazioni e stampe

• Situazione di Cassa
• Stampe economato
  • Stampa conto gestione economo (Mod. 23
  • Stampa conto gestione economo (Giornale mensile)
  • Stampa conto gestione agenti contabili
  • Stampa Elenco dei Buoni
  • Stampa Elenco delle Ricevute

Controllo

Controlli di Bilancio

• Controllo dell'avanzo di amministrazione
• Prospetto di rilevamento dei flussi di cassa

Supervisione

• Budget
• Patto di stabilità
  • Monitoraggio
  • Calcolo
  • Anni precedenti
• Monitoraggio debiti dell'Ente
  • Indice tempestività pagamenti
  • Registro Unico Fatture
  • Piattaforma di certificazione crediti - Modello 002
  • Piattaforma di certificazione crediti - Modello 003

Bilancio consolidato

• Budget
• Variazioni di bilancio
• Gestione dei residui
• Conto del Bilancio
• Esportazione alla corte dei conti
• Prospetto di conciliazione
• Conto economico
• Conto patrimoniale