Esportazione mandati e reversali con tracciato DedaGroup
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Tipo di operazioni OIL gestite
La funzione di esportazione supporta le operazioni di:
- inserimento
- annullamento
Configurazione casse e tipi di conto
La configurazione delle casse e dei tipi di conto per questo tracciato permette di specificare le informazioni relative a:
- tipo ente in tesoreria unica (per i girofondi)
- tipo di pagamento
- codice sottoconto
Tali informazioni sono espresse da un testo associabile alle singole casse e che viene composta secondo la seguente logica:
- il primo carattere rappresenta il tipo di ente in tesoreria unica destinatario del girofondo e può assumere i valori A per enti appartenenti alla tabella A e B per enti appartenenti alla tabella B
- il secondo carattere rappresenta il tipo di pagamento e può assumere i valori F per i tipi fruttiferi o I per i tipi infruttiferi.
- gli eventuali caratteri dopo il secondo carattere rappresentano il codice di sottoconto
Per i primi 2 tipi di dato le possibili combinazioni sono limitate e quindi sono proposte dal programma tra i possibili valori associabili alle casse.
Per poter specificare un codice sottoconto specifico è invece necessario indicare un valore personalizzato composto seguendo la logica descritta sopra.
Esempio di configurazione con valore personalizzato
ente di tabella A: A tipo di pagamento FRUTTIFERO: F codice sottoconto: 200 codice risultante da impostare come valore personalizzato : AF200