Esportazione mandati e reversali con tracciato CAD
Tipo di operazioni OIL gestite
La funzione di esportazione supporta le operazioni di:
- inserimento
- annullamento
- sostituzione
Nel caso di sostituzione di ordinativi composti da più sub (mandati multibeneficiario e reversale multiversante) è necessario indicare, oltre all'ordinativo sostituito (pannello Altri dati della maschera di gestione dell'ordinativo) per ogni sub dell'ordinativo a sostituzione il progressivo del sub dell'ordinativo sostituito. Questa informazione va indicata nei campi del tesoriere del detteglio di mandato/reversale (pannello Tesoriere della maschera di dettaglio dell'ordinativo).
Esempio Ho trasmesso in tesoreria il mandato 25/100 composto da 2 sub intestati rispettivamente a MARIO ROSSI (70 €) e GIUSEPPE VERDI (30 €). A causa di una errata imputazione di bilancio devo sostituire il mandato con 2 differenti mandati: il mandato 37/2015 da 70 € con un unico sub intestato a MARIO ROSSI ed il mandato 38/2015 da 30 € con un unico sub intestato a GIUSEPPE VERDI. Per ognuno di questi sub deve essere indicato il progressivo del sub originario che è stato sostituito e cioè: va indicato il progressivo 1 nell'unico dettaglio del mandato 37/2015 ed il progressivo 2 nell'unico dettaglio del mandato 38/2015.
Configurazione casse e tipi di conto
La configurazione delle casse e dei tipi di conto per questo tracciato permette di specificare le informazioni relative a:
- tipo imputazione: è un codice definito dal tesoriere e che rappresenta una combinazione di tipo conto (ordinario, vincolato, fruttifero, infruttifero, ecc...) ed un tipo di tesoreria (unica, mista, ordinaria)
- numero del conto totalizzatore di tesoreria
Tali informazioni sono espresse da un testo associabile alle singole casse e che viene composta secondo la seguente logica:
- i primi 2 caratteri rappresentano il tipo imputazione
- un eventuale numero conto totalizzatore separato dai primi 2 caratteri da un segno meno (-)
Se non si desidera indicare un numero di conto specifico è possibile indicare uno dei utilizzare i valori elencati dal programma, altrimenti è necessario specificare un valore personalizzato
Esempio di configurazione con valore personalizzato
tipo di conto Vincolato fruttifero e tipo tesoreria UNICA: tipo imputazione 07 numero conto totalizzatore: 200 codice risultante da impostare come valore personalizzato : 07-200
Altre modalità di indicazione numero conto
In altenativa ai valori associati alla cassa è possibile indicare un numero di conto tesoreria direttamente nel mandato/reversale tramite i campi personalizzati. Se questo è specificato avrà priorità su un eventuale valore associato alla cassa.
Se non è presente alcun valore nè associato alla cassa nè associato al mandato/reversale verrà esportato un valore predefinito (100 per tesorerie Banco Sardegna, 10 per le altre)