Esportazione mandati e reversali con tracciato CAD
Tipo di operazioni OIL gestite
La funzione di esportazione supporta le operazioni di:
- inserimento
- annullamento
- sostituzione
Configurazione casse e tipi di conto
La configurazione delle casse e dei tipi di conto per questo tracciato permette di specificare le informazioni relative a:
- tipo imputazione: è un codice definito dal tesoriere e che rappresenta una combinazione di tipo conto (ordinario, vincolato, fruttifero, infruttifero, ecc...) ed un tipo di tesoreria (unica, mista, ordinaria)
- numero del conto totalizzatore di tesoreria
Tali informazioni sono espresse da un testo associabile alle singole casse e che viene composta secondo la seguente logica:
- i primi 2 caratteri rappresentano il tipo imputazione
- un eventuale numero conto totalizzatore separato dai primi 2 caratteri da un segno meno (-)
Se non si desidera indicare un numero di conto specifico è possibile indicare uno dei utilizzare i valori elencati dal programma, altrimenti è necessario specificare un valore personalizzato
Esempio di configurazione con valore personalizzato
tipo di conto Vincolato fruttifero e tipo tesoreria UNICA: tipo imputazione 07 numero conto totalizzatore: 200
codice risultante da impostare come valore personalizzato : 07-200
Voci correlate
Altre modalità di indicazione numero conto
In altenativa ai valori associati alla cassa è possibile indicare un numero di conto tesoreria direttamente nel mandato/reversale tramite i campi personalizzati. Se questo è specificato avrà priorità su un eventuale valore associato alla cassa.
Se non è presente alcun valore nè associato alla cassa nè associato al mandato/reversale verrà esportato un valore predefinito (100 per tesorerie Banco Sardegna, 10 per le altre)