Gestione sospesi avanzata

Introduzione

L'interfaccia di gestione dei sospesi permette di operare sull'elenco dei sospesi comunicati dal tesoriere tramite i flussi di Giornali di Cassa (ed importati tramite l'apposita interfaccia e/o l'applicazione Tesoreria Informatica), oppure su sospesi inseriti manualmente tramite la medesima interfaccia.

Oltre alle normali operazioni di inserimento, modifica e cancellazione l'interfaccia di gestione permette di effettuare le operazioni specifiche dei sospesi, ovvero la ripartizione contabile degli importi e la regolarizzazione.

La gestione dei sospesi è stata concepita per essere flessibile e per soddisfare differenti esigenze o modalità operative nella gestione finanziaria dei sospesi.

Modalità di gestione finanziaria dei sospesi

In linea generale un sospeso rappresenta un pagamento/incasso che, effettuato dal tesoriere, necessita di essere regolarizzato con un ordinativo a copertura che verrà successivamente comunicato al tesoriere completando così l'iter, attraverso flussi OPI verso Siopeplus.

Questo iter è inverso rispetto alla normale gestione documento-ripartizione-liquidazione-ordinativo-quietanza: facendo un parallelo con l'iter normale il sospeso può essere paragonato alla quietanza, ma essendo in realtà il punto di partenza dell'iter, è necessario procedere al contrario fino ad ottenere tutti gli elementi necessari a produrre l'ordinativo a copertura.

Sono stati rilevati diversi approcci per l'esecuzione di questo iter dovuti a differenti contesti o preferenze:

creazione ex-novo di documenti di acquisto/vendita: in questa modalità l'ente, a fronte di un sospeso, deve generare i relativi documenti, le ripartizioni finanziarie, la liquidazione (per documenti di acquisto) e successivamente procedere alla generazione degli ordinativi.
associazione a documenti esistenti: l'ente ha già generato il documento (es. tributi o rette) che quindi è già presente in archivio ed il sospeso rappresenta il pagamento/incasso di questo documento. L'utente deve quindi indicare la corrispondenza tra documento/i e sospeso
associazione a ordinativi esistenti: l'ente ha già generato l'ordinativo/i che coprono il sospeso, va quindi indicata la corrispondenza con il sospeso.
Sospeso con metadati
creazione ex-novo di documenti a partire da metadati: questa modalità è quasi identica alla prima con la differenza che la ripartizione finanziaria può essere generata automaticamente da programma se al sospeso sono associati dei metadati provenienti dall'importazione del giornale di cassa (al momento questa casistica è presente solo in alcuni contesti) e se questi metadati contengono informazioni valide. I sospesi che contengono dei metadati sono marcati con una icona particolare (graffetta)
ripartizione automatica da PagoPa: in questa modalità, disponibile solo per i sospesi di entrata, i sospesi selezionati vengono ripartiti in documenti nuovi o esistenti in base alle eventuali informazioni ottenute da PagoPa.

L'interfaccia di gestione permette di gestire uniformemente queste differenti casistiche.

Ricerca dei sospesi

La parte superiore dell'interfaccia presenta i criteri per la selezione dei sospesi da cercare nell'archivio. In altro a sx sulla finestra sono presenti due bottoni "Mostra filtri" e "Cerca", il primo permette di impostare temporaneamente i criteri di ricerca mentre il secondo li applica sui sospesi presenti in archivio.

I criteri predefiniti, impostati all'apertura dell'interfaccia, sono l'esercizio finanziario corrente, lo stato “da regolarizzare” e "qualsiasi provenienza".

Ovviamente è possibile modificare questi criteri ed utilizzare gli altri campi previsti per restringere la selezione (da numero a numero, anno comp., dalla data alla data, da importo a importo, anagrafica, ecc...).

Una volta impostati i criteri desiderati si avvia la ricerca e i sospesi che corrispondono ai criteri indicati vengono elencati nella tabella sottostante.

Tabella dei sospesi

La tabella popolata con i sospesi risultanti dalla ricerca permette di effettuare tutte le operazioni inerenti ai sospesi.

La tabella dei sospesi è formata dalle seguenti colonne:

Anno: è l'esercizio finanziario in cui viene imputato il sospeso
Data: la data di pagamento/incasso del sospeso
Anno Competenza:
Checkbox di Regolarizzato
Checkbox di Stornato
Numero: il numero progressivo del sospeso.
Ricevuta: il numero progressivo di ricevuta di pagamento/incasso assegnato dal tesoriere. Può coincidere, a seconda del tesoriere, al numero di provvisorio.
Categoria: vedi gestione categorie
Codice OCR
Importo: importo del pagamento/incasso
Anagrafica: l'anagrafica, dell'archivio di Sicr@web, del beneficiario/versante del sospeso
Anagrafica sicura: indicatore per confermare la corrispondenza tra l'anagrafica e il nominativo comunicato dal tesoriere, a beneficio delle successive importazioni di sospesi (vedi Indicatore anagrafica sicura)
Nominativo originale: l'anagrafica comunicata dal tesoriere
Agente contabile:
Descrizione: la descrizione indicata dal tesoriere per il sospeso
Cassa: la cassa a cui imputare il pagamento/incasso
Tesoriere: con l'avvento della piattaforma Siopeplus questa colonna è compilata con la voce "SIOPE+"
Conto Evidenza: il conto evidenza indicato dal tesoriere e concordato con la PA
Ripartito: l'importo del sospeso ripartito su documenti
Regolarizzato: l'importo del sospeso regolarizzato sugli ordinativi
Annullato: l'importo del sospeso collegato ad ordinativi annullati
Pulsante assegnazioni/ripartizioni: se cliccato, e se presenti, mostra le ripartizioni o le assegnazioni finanziarie del sospeso. Il pulsante può avere diversi colori di sfondo a seconda dello stato della ripartizione. Uno sfondo rosso indica che il sospeso non ha alcuna ripartizione, uno sfondo viola indica una ripartizione parziale, sfondo verde indica che importo del sospeso è complemente ripartito, sfondo arancio indica che la ripartizione supera l'importo del sospeso (vedi ripartizioni di sospesi)
Checkbox di Selezione

Le righe della tabella che rappresentano i vari sospesi possono avere un colore di sfondo differente a seconda dello stato regolarizzato (sfondo verde) o non (o parzialmente) regolarizzato (sfondo rosso) del sospeso.

Sezione sottostante

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Operazioni sui sospesi

La toolbar posta alla destra presenta vari pulsanti per le differenti operazioni possibili:

Inserimento di un nuovo sospeso
Eliminazione dei sospesi correntemente selezionati
Selezione/deselezione di tutti i sospesi correntemente presenti nella tabella
Ripartizione dei sospesi selezionati
Associazione massiva di documenti preesistenti ai sospesi selezionati
Regolarizzazione dei sospesi selezionati