Differenze tra le versioni di "Ragioneria Uscite"

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[http://sicrawebhelp.saga.it/index.php/Contabilit%C3%A0_Finanziaria ''Indietro'']
[[Contabilità_Finanziaria|Indietro]]


=='''Documenti'''==
{| cellspacing="8"
==='''impegni'''===
|- valign="top"
 
|width="50%" class="MainPageBG" style="border: 5px solid #7AAFFF; background-color: white;border-top-left-radius:14px; border-bottom-left-radius:14px;border-top-right-radius:14px; border-bottom-right-radius:14px;"|
 
<div style="clear: right; text-align: left; float:left; padding: .4em .9em .9em">
Oltre che da questo menù, è possibile accedere alla gestione degli impegni dall'apposita icona [[Immagine:mand0.jpg]] posta sulla barra di avvio veloce.
{|
 
|'''DOCUMENTI'''
L'impegno in Sicr@web, è da considerare affine ad una determina, esso può contenere più dettagli riferiti a capitoli diversi o ad anni diversi.
|-
 
|[[finimpegni|Impegni]]<br>
[[Immagine:mand1.jpg|600 px|right]]
----
 
||
====Creazione Nuovo impegno====
|-
 
|[[findda|Documenti di acquisto]]<br>
La testata dell'impegno puo corrispondera all'atto.
----
 
|| 
Creiamo un impegno nuovo scrivendo direttamente sulla testata (alternativamente è possibile crearla direttamente dal programma delle determine).
|-
 
|[[finliqu|Liquidazioni]]<br>
I campi obbligatori sono data e descrizione, e' inoltre buona norma l'inserimento dell'atto.
----
 
||
Il campo impegno originale si popola automaticamente quando creiamo un SOTTimpegno.
|-
 
|[[finman|Mandati]]<br>
Salvando si ottiene un numero di impegno, il quale e' univoco negli anni.
----
 
||  
In automatico il programma pone l'impegno come esecutivo, e' pertanto necessario togliere la spunta da Esecutivo se si desidera inserire solo la proposta.
|-
 
|[[findisu|Distinte al tesoriere]]<br>
 
----
 
||
 
|-
 
|[[finquiu|Quietanze]]<br>
 
----
 
||
 
|-
 
|[[Gestione sospesi avanzata|Sospesi]]<br>
 
----
 
||
 
|-
 
|[[Liste di incassi/pagamenti|Liste di pagamenti]]<br>
[[Immagine:mand2.jpg|600 px|right]]
----
Cliccando su [[Immagine:insmod.jpg]] il programma riporta alla scheda dei dettagli (figura a lato).
||
Qui agendo sull'iconcina del foglietto posto in parte alla casella dei dettagli si apre la schermata per l'inserimento.
|-
 
|[[finstip|Stipendi]]<br>
[[Immagine:budget.jpg|400 px]]
----
 
||
 
|-
 
|}
Da questa maschera e' possibile compilare i dati del dettagli dell'impegno, oppure , inserendo o cercando un capitolo e conseguentemente cliccando sul pulsante del budget, selezionare una combinazione di programma, contropartita e centro di costo , da quelle inserite sul capitolo.
|width="50%" class="MainPageBG" style="border: 5px solid #7AAFFF; background-color: white; border-top-left-radius:14px; border-bottom-left-radius:14px;border-top-right-radius:14px; border-bottom-right-radius:14px;"|
 
<div style="clear: right; text-align: left; float:left; padding: .4em .9em .9em">
I dati obbligatori sono ANNO, DATA VALUTA , CAPITOLO, PROGRAMMA ed IMPORTO.
{|
 
|'''PAGAMENTI'''
Una volta inserito un dettaglio è possibile salvare l'impegno che risultera' creato.
|-
 
|[[finpagu|Pagamenti]]<br>
Se di desidera inserire piu' di un dettaglio occorre agire nuovamente sull'iconcina del foglietto bianco a margine della schermata dei dettagli, oppure con l'iconcina dei due foglietti posta sempre in parte alla schermata dei dettagli dell' impegno e' possibile duplicare un dettaglio esistente con importo a zero.
----
 
||
====Creazione Sottoimpegno====
|-
 
|[[finscadpagu|Scadenziario pagamenti]]<br>
[[Immagine:subman0.jpg|600 px|right]]
----
Per creare un sottoimpegno e' necessario partire richiamando un impegno padre.
||
 
|-
 
|}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[[Immagine:subman1.jpg|600 px|right]]
 
 
 
 
Cliccando su [[Immagine:inssubman.jpg]]il programma riporta alla scheda dei dettagli .
 
Qui agendo sull'iconcina [[Immagine:subman2.jpg]] posto in parte alla casella dei dettagli si apre la schermata per l'inserimento.
 
[[Immagine:subman3.jpg|400 px]]
 
In questa schermata verra' indicato l'importo da sottomandtare, il cliente ed un eventuale descrizione.
 
Confermando i dati viene proposto il riepilogo delle operazioni inserite, e salvando ritorniamo alla maschera iniziale del sottoimpegno.
 
 
 
[[Immagine:subman4.jpg|550 px]]     ->[[Immagine:subman5.jpg|550 px|right]]
 
 
=====Modifica Sottoimpegno=====
[[Immagine:subman6.jpg|600 px|right]]
 
Riciamando un sottoimpegno ed entrando nella maschera dei dettagli, viene visualizzata una maschera con due finestre, una relaiva all'impegno padre "impegno originale" ed una che riassume la situazione del sottoimpegno "variazioni".
 
In questa maschera, e' possibile incrementare il sottoimpegno o riportare all'impegno padre parte dello stesso.
 
Infatti, agendo sull'iconcina [[Immagine:subman2.jpg]] posto in parte alla casella dei dettagli si apre la schermata per l'inserimento.
 
[[Immagine:subman3.jpg|400 px]]
 
In questa schermata verra' indicato l'importo da sottomandtare, il cliente ed un eventuale descrizione ed è pertanto possibile ridurre l'impegno padre per variare in aumento il sottoimpegno.
 
Altrimenti se è necessario economizzare il sottoimpegno , riportando parte dello stesso all'impegno padre, occorre cliccare sull' icona [[Immagine:subpad.jpg]] a margine della finestra "Variazioni".
 
 
Indicare nella maschera dei dettagli l'importo di cui ridurlo , confermare e salvare.
In questo modo si riporta parte dello stanziamento all'impegno padre e l'operazione svolta resta visibile sui dettagli del sottoimpegno.
 
[[Immagine:subde.jpg|400 px|]] [[Immagine:subman8.jpg|600 px|right]]
 
====impegno autoincrementante====
 
Con impegno autoincrementante , intendiamo un tipo di impegno il quale una volta richiamato all'interno di un documento contabile , in automatico incrementa la sua quota di mandtato , in modo da avere sempre disponibilità sull'mandrtamento.
 
Creiamo un impegno nuovo scrivendo direttamente sulla testata.
 
I campi obbligatori sono data e descrizione, e' inoltre buona norma l'inserimento dell'atto.
 
Salvando si ottiene un numero di impegno, il quale e' univoco negli anni.
 
In automatico il programma pone l'impegno come esecutivo.
[[Immagine:manaut1.jpg|550 px]]  [[Immagine:manaut2.jpg|550 px|right]]
A questo punto e' sufficente spuntare sulla casellina di autincrementante e salvare
 
==='''Documenti di acquisto '''===
===='''Generico '''====
Oltre che da questo menù, è possibile accedere alla gestione dei documenti dall'apposita icona [[Immagine:docusc0.jpg]] posta sulla barra di avvio veloce.
 
Si apre la maschera di inserimento/ricerca di un documento di acquisto / Fattura di acquisto; questa e'la particella minima , infatti ad ogni mandato e' collegato un documento.
 
[[Immagine:docusc1.jpg]]
 
I campi obbligatori sono, quello della data, quello del nominativo e quello della Causale, la causale e' l'informazione che discrimina se un documento e' rilevante o no ai fini dell' IVA e su quale sezionale deve andare a confluire e' inserendo una corretta causale su un documento che e' possibile popolare correttamente i registri IVA.
I dati accessori del soggetto indicato nel nominativo si compilano in automatico se sull soggetto sono indicati in modo univoco.
 
I campi 'Protocollo N.' permettono di inserire data e numero di protocollo e nel caso sia attivata l'area affari generali crea un collegamento diretto con la scheda di protocollo.
 
Il flag 'iva in sospensione' se spuntato portera' la fattura nella liquidazione IVA corrispondente alla data del mandato di pagamento se la spunta e' mancante andra' invece sulla liquidazione corrispondente alla data indicata a fianco.
 
Dopo aver compilato la testata del documento occorre inserire i dettagli contabili andando ad aggiungerli con l'icona del foglietto bianco a margine della finestra dei dettagli.
Viene inserita una riga dove posso mettere una descrizione ,e' necessario inserire un imponibile; se e' presente una aliquota o articolo IVA e questo e' stato codificato nella tabella apposita lo posso ricercare ed inserire , l'imposta viene calcolata in automatico di conseguenza.
A margine della riga appare un sacco di soldi in campo rosso, il sacco inquestione puo' avere campo rosso  se il dettaglio non ha assegnazione finanziaria, giallo se l'assegnazione non copre l'intero importo del dettaglio, bianco se il dettaglio e' completamente assegnato.
 
Cliccando sul sacco si apre la maschera per l'assegnazione finanziaria.
 
[[Immagine:docusc2.jpg]]
 
Posso aggiungere una o piu' assegnazioni finanziarie cliccando sull'iconcina del foglietto a margine della finestra che apre la maschera dell'assegnazione finanziaria vera e propria.
[[Immagine:docusc3.jpg]]
 
Si apre la maschera di inserimento dettaglio
 
I campi obbligatori sono impegno , programma , P.E.G.
Selezionando un impegno mi propone la o le combinazioni contabili che a quell'impegno sono associate e fra le quali posso scegliere , nel caso ce ne sia una sola, popola in automatico i campi correlati.
E' altrimenti possibile selezionare un capitolo indicandone il numero, o ricercandolo e poi cliccare due volte sul campo impegno perche' ci vengano proposti gli impegni di quel capitolo, correlati di dati di disponibilità.
 
[[Immagine:docusc4.jpg]]
 
In automatico viene proposto il totale del dettaglio che stiamo coprendo finanziariamente ma il dato puo' essere cambiato, se l'impegno ha indicati un codice CUP e/o CPV vengono riportati sull' assegnazione o posso essere indicati in questa fase.
Una volta che il documento sia completamente coperto finanziariamente puo' essere salvato.
 
===='''Professionisti '''====
Oltre che da questo menù, è possibile accedere alla gestione degli impegni dall'apposita icona [[Immagine:docusc0.jpg]] posta sulla barra di avvio veloce.
 
Si apre la maschera di inserimento/ricerca di un documento di acquisto / Fattura di acquisto; questa e'la particella minima , infatti ad ogni mandato e' collegato un documento.
 
[[Immagine:docusc1.jpg]]
 
I campi obbligatori sono, quello della data, quello del nominativo e quello della Causale, laq causale e' l'informazione che discrimina se un documento e' rilevante o no ai fini dell' IVA e su quale sezionale deve andare a confluire e' inserendo una corretta causale su un documento che e' possibile popolare correttamente i registri IVA.
I dati accessori del soggetto indicato nel nominativo si compilano in automatico se sull soggetto sono indicati in modo univoco.
Se il soggetto in questione ha nell'anagrafica un codice tributo associato, viene riconosciuto dal sistema come un professionista ed in automatico si spunta l'apposito flag.
 
I campi 'Protocollo N.' permettono di inserire data e numero di protocollo e nel caso sia attivata l'area affari generali crea un collegamento diretto con la scheda di protocollo.
 
Il flag 'iva in sospensione' se spuntato portera' la fattura nella liquidazione IVA corrispondente alla data del mandato di pagamento se la spunta e' mancante andra' invece sulla liquidazione corrispondente alla data indicata a fianco.
 
Dopo aver compilato la testata del documento occorre inserire i dettagli contabili andando ad aggiungerli con l'icona del foglietto bianco a margine della finestra dei dettagli.
Viene inserita una riga dove devo innanzitutto definire il tipo di importo che sto inserendo:
Onorario,
Altre Spese,
Spese art.15,
Caassa prev assicurativa.
 
[[Immagine:docusc1.jpg]]
 
Posso mettere una descrizione, e' necessario inserire un imponibile; se e' presente una aliquota o articolo IVA e questo e' stato codificato nella tabella apposita lo posso ricercare ed inserire , l'imposta viene calcolata in automatico di conseguenza.
A margine della riga appare un sacco di soldi in campo rosso, il sacco inquestione puo' avere campo rosso  se il dettaglio non ha assegnazione finanziaria, giallo se l'assegnazione non copre l'intero importo del dettaglio, bianco se il dettaglio e' completamente assegnato.
 
Cliccando sul sacco si apre la maschera per l'assegnazione finanziaria.
 
[[Immagine:docusc2.jpg]]
 
Posso aggiungere una o piu' assegnazioni finanziarie cliccando sull'iconcina del foglietto a margine della finestra che apre la maschera dell'assegnazione finanziaria vera e propria.
[[Immagine:docusc3.jpg]]
 
Si apre la maschera di inserimento dettaglio
 
I campi obbligatori sono impegno , programma , P.E.G.
Selezionando un impegno mi propone la o le combinazioni contabili che a quell'impegno sono associate e fra le quali posso scegliere , nel caso ce ne sia una sola, popola in automatico i campi correlati.
E' altrimenti possibile selezionare un capitolo indicandone il numero, o ricercandolo e poi cliccare due volte sul campo impegno perche' ci vengano proposti gli impegni di quel capitolo, correlati di dati di disponibilità.
 
[[Immagine:docusc4.jpg]]
 
In automatico viene proposto il totale del dettaglio che stiamo coprendo finanziariamente ma il dato puo' essere cambiato, se l'impegno ha indicati un codice CUP e/o CPV vengono riportati sull' assegnazione o posso essere indicati in questa fase.
Ritornando al documento  il castelletto dello stesso in termini di imponibile, iva e ritenute verra' esposto sulla testata del documento.
Una volta che il documento sia completamente coperto finanziariamente puo' essere salvato.
===''Liquidazioni'''===
==='''mandati'''===
===='''mandati da fattura'''====
Oltre che da questo menù, è possibile accedere alla gestione dei mandati dall'apposita icona [[Immagine:mand0.jpg]] posta sulla barra di avvio veloce.
 
Si apre la maschera di inserimento/ricerca mandati
 
[[Immagine:mand1.jpg]]
 
Nella testata del mandato posso inserire una descrizione.
 
A margine della finestra dei documenti inclusi cliccare sulla icona del foglio con il binocolo.
Si apre la maschera di ricerca delle assegnazioni finanziarie sui documenti di uscita;
 
[[Immagine:mand2.jpg]]
 
applico i filtri di ricerca e clicco sull'iconcina del binocolo in alto.
 
Nella maschera in basso mi vengono proposte tutti i documenti di uscita che soddisfano la ricerca , seleziono spuntando su includi i documenti che voglio includere nel mandato , eventualmente e' possibile anche visualizzarli con la lente a margine, termino l'operazione cliccando su conferma .
 
Il programma mi riporta al mandato che ora comprende sui doc. inclusi i documenti che ho selezionato.
[[Immagine:mand3.jpg]]
 
Per terminare il mandato occorre salvare, ottengo il numero di mandato.
 
 
===='''mandati diretti'''====
Oltre che da questo menù, è possibile accedere alla gestione dei mandati dall'apposita icona [[Immagine:mand0.jpg]] posta sulla barra di avvio veloce.
 
Si apre la maschera di inserimento/ricerca mandati
 
[[Immagine:mand1.jpg]]
 
Nella testata del mandato posso inserire una descrizione.
 
A margine della finestra dei documenti inclusi cliccare sulla icona del foglio con il sole.
Si apre la maschera di generazione documento.
 
[[Immagine:mand5.jpg]]
 
I campi obbligatori sono, quello della data, quello del nominativo e quello della Causale, la causale e' l'informazione che discrimina se un documento e' rilevante o no ai fini dell' IVA e su quale sezionale deve andare a confluire e' inserendo una corretta causale su un documento che e' possibile popolare correttamente i registri IVA.
I dati accessori del soggetto indicato nel nominativo si compilano in automatico se sull'soggetto sono indicati in modo univoco
 
Cliccando sul foglietto bianco a margine del riquadro di dettaglio si apre la maschera di inserimento dettaglio.
 
I campi obbligatori sono impegno , programma , P.E.G,contropartita ed ovviamente imponibile ed eventuale aliquota iva.
Selezionando un impegno mi propone la o le combinazioni contabili che a quell'impegno sono associate e fra le quali posso scegliere , nel caso ce ne sia una sola, popola in automatico i campi correlati.
E' altrimenti possibile selezionare un capitolo indicandone il numero, o ricercandolo e poi cliccare due volte sul campo impegno affinchè ci vengano proposti gli impegni di quel capitolo, correlati di dati di disponibilità.
Dopo la compilazione della maschera cliccare su conferma per tornare alla maschera di generazione documento, dove salvo per completare l'operazione.
 
Il programma mi riporta al mandato che ora comprende sui 'doc. inclusi' i dettagli dei documenti che ho selezionato.
 
[[Immagine:mand3.jpg]]
 
Per terminare il mandato occorre salvare, ottenendo il numero di mandato.
 
==='''Distinte al tesoriere'''===
==='''Quietanze'''===
==='''Sospesi'''===
 
=='''pagamenti'''==
==='''pagamenti'''===
==='''Scadenziario pagamenti'''===
=='''Procedimenti'''==
==='''Determine'''===
==='''Attività in corso'''===

Versione attuale delle 09:40, 28 apr 2020

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