Gestione sospesi

Introduzione

L'interfaccia di gestione dei sospesi permette di operare sull'elenco dei sospesi comunicati dal tesoriere tramite i flussi di ritorno (ed importati tramite l'apposita interfaccia), oppure su sospesi inseriti manualmente tramite la medesima interfaccia.

Oltre alle normali operazioni di inserimento, modifica e cancellazione l'interfaccia di gestione permette di effettuare le operazioni specifiche dei sospesi, ovvero la ripartizione contabile degli importi e la regolarizzazione.

La gestione dei sospesi è stata concepita per essere flessibile e per soddisfare differenti esigenze o modalità operative nella gestione finanziaria dei sospesi.

Modalità di gestione finanziaria dei sospesi

In linea generale un sospeso rappresenta un pagamento/incasso che, effettuato dal tesoriere, necessita di essere regolarizzato con un ordinativo a copertura che verrà successivamente comunicato al tesoriere completando così l'iter.

Questo iter è inverso rispetto alla normale gestione documento-ripartizione-liquidazione-ordinativo-quietanza: facendo un parallelo con l'iter normale il sospeso può essere paragonato alla quietanza, ma essendo in realtà il punto di partenza dell'iter, è necessario procedere al contrario fino ad ottenere tutti gli elementi necessari a produrre l'ordinativo a copertura.

Sono stati rilevati diversi approcci per l'esecuzione di questo iter dovuti a differenti contesti o preferenze:

• creazione ex-novo di documenti di acquisto/vendita: in questa modalità (l'unica prevista dalla precedente gestione dei sospesi) l'ente, a fronte di un sospeso, deve generare i relativi documenti, le ripartizioni finanziarie, la liquidazione (per documenti di acquisto) e successivamente procedere alla generazione degli ordinativi.
• associazione a documenti esistenti: l'ente ha già generato il documento (es. tributi o rette) che quindi è già presente in archivio ed il sospeso rappresenta ill pagamento/incasso di questo documento. L'utente deve quindi indicare la corrispondenza tra documento/i e sospeso
• associazione a ordinativi esistenti: l'ente ha già generato l'ordinativo/i che coprono il sospeso, va quindi indicata la corrispondenza con il sospeso.

L'interfaccia di gestione permette di gestire uniformemente queste differenti casistiche.

Ricerca dei sospesi

La parte superiore dell'interfaccia presenta i criteri per la selezione dei sospesi da cercare nell'archivio. I criteri predefiniti, impostati all'apertura dell'interfaccia, sono l'esercizio finanziario corrente e lo stato “da regolarizzare”. Ovviamente è possibile modificare questi criteri ed utilizzare gli altri campi previsti per restringere la selezione (da numero a numero, per anagrafica, ecc...).

Una volta impostati i criteri desiderati si avvia la ricerca e i sospesi che corrispondono ai criteri indicati vengono elencati nella tabella sottostante.

Tabella dei sospesi

La tabella popolata con i sospesi risultanti dalla ricerca permette di effettuare tutte le operazioni inerenti ai sospesi.

La tabella dei sospesi è formata dalle seguenti colonne:

• Anno: è l'esercizio finanziario in cui viene imputato il sospeso
• Numero: il numero progressivo del sospeso. Solitamente viene assegnato dal tesoriere
• Numero ricevuta: il numero progressivo di ricevuta di pagamento/incasso assegnato dal tesoriere. Può coincidere, a seconda del tesoriere, al numero di provvisorio.
• Data: la data di pagamento/incasso del sospeso
• Anagrafica: l'anagrafica, dell'archivio di sicraweb, del beneficiario/versante del sospeso
• Anagrafica sicura: indicatore per confermare la corrispondenza tra l'anagrafica e il nominativo comunicato dal tesoriere, a beneficio delle successive importazioni di sospesi (vedi Indicatore anagrafica sicura)
• Nominativo originale: l'anagrafica comunicata dal tesoriere
• Causale: la causale descrittiva del pagamento/incasso
• Cassa: la cassa a cui imputare il pagamento/incasso
• Importo: importo del pagamento/incasso
• Pulsante assegnazioni/ripartizioni: se cliccato, e se presenti, mostra le ripartizioni o le assegnazioni finanziarie del sospeso. Il pulsante può avere diversi colori di sfondo a seconda dello stato della ripartizione. Uno sfondo rosso indica che il sospeso non ha alcuna ripartizione, uno sfondo viola indica una ripartizione parziale, sfondo verde indica che importo del sospeso è complemente ripartito, sfondo arancio indica che la ripartizione supera l'importo del sospeso (vedi ripartizioni di sospesi)
• Checkbox di selezione

Le righe della tabella che rappresentano i vari sospesi possono avere un colore di sfondo differente a seconda dello stato regolarizzato (sfondo verde) o non (o parzialmente) regolarizzato (sfondo rosso) del sospeso.

Operazioni sui sospesi

La toolbar posta alla destra presenta vari pulsanti per le differenti operazioni possibili:

• Inserimento di un nuovo sospeso
• Eliminazione dei sospesi correntemente selezionati
• Selezione/deselezione di tutti i sospesi correntemente presenti nella tabella
• Ripartizione dei sospesi selezionati
• Associazione massiva di documenti preesistenti ai sospesi selezionati
• Regolarizzazione dei sospesi selezionati

Voci correlate

• Ripartizione di sospesi
• Regolarizzazione di sospesi
• Contabilità finanziaria
• Indicatore “anagrafica sicura” nella gestione dei sospesi
• Associazione massiva sospesi-documenti