Contabilità Finanziaria

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Programmazione

Struttura del Bilancio

• Funzioni Responsabili
• Unità Organizzative
• Obiettivi-Programmi
• Classificazioni di Legge
• Vincoli di bilancio e OO. PP.
• Classificazioni di capitoli Da inserire

Piano Economico Gestionale

• Risorse
• Voci di Bilancio P.E.G.

Bilancio Preventivo

• Esercizi Contabili
• Bilancio Pluriennale (Stesura Bilancio di Previsione)
• Relazione previsionale e programmatica
• Referto al controllo di gestione

Gestione

Gestione Ordinaria

• Ragioneria Entrate
• Ragioneria Uscite
• Importazioni/Esportazioni
• I.V.A.
• Partita doppia-> terminare
• Mutui
• Adempimenti e scadenze fiscali
• Barra avvio veloce

Consultazioni e stampe

• Archivio clienti-fornitori-> terminare
• Mastri-> terminare
• Situazione di cassa
• Stampe
• Ricerche Personalizzate
• Ricerche Personalizzate su web service

Tesoreria

• Esportazioni
• Importazioni-> terminare
• Controllo dei mandati esportati-> terminare
• Controllo delle reversali esportate-> terminare

Economato

Regolamento Economale

• Costituzione del fondo economale
• Spostamento fra Casse economali

Entrate

• Accertamenti
• Documenti di vendita
• Ricevute
• Reversali per versamento ricevute
• Reversali per restituzione anticipazioni
• Quietanze

Uscite

• Impegni
• Documenti di acquisto
• Liquidazioni
• Buoni
• Distinte al Tesoriere
• Mandati per rimborso di buoni
• Anticipazioni di cassa
• Uscite di cassa
• Quietanze

Consultazioni e stampe

• Stampa conto della gest. Dell' Economo
• Stampa conto della gest. Dell' Agente Contabile
• Situazione di Cassa
• Stampa Elenco dei Buoni
• Stampa Elenco delle Ricevute

Controllo

Controlli di Bilancio

• Controllo dell'avanzo di amm.
• Prospetto di rilev. Dei flussi di cassa

Supervisione

• Budget
• Patto di stabilità
• Monitoraggio della Gestione Finanziaria
• Analisi OLAP
• Indice tempestività pagamenti

Bilancio consolidato

• Budget
• Conto del Bilancio
• Esportazione alla corte dei conti

Configurazione

Gestione Tabelle

• Livelli di PEG
• Cassa di prev. Ed assist. (C.P.A.)
• Codici tributo
• Casse
• Agenti Contabili
• Suddivisione dell'avanzo di amm.
• Centri di costo
• Archivio ritenute pregresse
• Attività I.V.A.
• Voci conto del bilancio
• Contropartita partita doppia
• Descrizioni Generiche

Parametri

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