Contabilità Finanziaria

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Programmazione

Struttura del Bilancio

• Funzioni Responsabili
• Unità Organizzative
• Obiettivi-Programmi
• Classificazioni di Legge
• Classificazioni di capitoli
• Servizi e finanziamenti

Piano Economico Gestionale

• Risorse
• Voci di Bilancio P.E.G.

Bilancio Preventivo

• Esercizi Contabili
• Utenti abilitati alle proposte di bilancio
• Bilancio Pluriennale (Stesura Bilancio di Previsione)
  • Relazione previsionale e programmatica
  • Referto al controllo di gestione
• Controllo del Fondo Pluriennale Vincolato D.Lgs 118

Gestione

Gestione Ordinaria

• Ragioneria Entrate
• Ragioneria Uscite
• Importazioni/Esportazioni
• I.V.A.
• Partita doppiaIn aggiornamento
• Mutui
• Adempimenti e scadenze fiscali
• Barra avvio veloce

Consultazioni e stampe

• Archivio clienti-fornitori In aggiornamento
• Mastri In aggiornamento
• Situazione di cassa
• Stampe
• Ricerche Personalizzate
• Ricerche Personalizzate su web service

Tesoreria

• Esportazioni
• Importazioni In aggiornamento
• Controllo dei mandati esportati In aggiornamento
• Controllo delle reversali esportate In aggiornamento

Economato

Gestione del fondo

• Costituzione del fondo economale
• Spostamenti fra Casse economali

Entrate

• Accertamenti
• Documenti di vendita
• Ricevute
• Distinte di ricevute
• Reversali per versamento ricevute
• Reversali di restituzione anticipazioni
• Quietanze

Uscite

• Impegni
• Documenti di acquisto
• Liquidazioni
• Buoni
• Buoni provvisori
• Distinte al Tesoriere
• Mandati per rimborso di buoni
• Anticipazioni di cassa
• Uscite dirette di cassa cassa
• Quietanze

Consultazioni e stampe

• Situazione di Cassa
• Stame economato
  • Stampa conto gestione economo (Mod. 23
  • Stampa conto gestione economo (Giornale mensile)
  • Stampa conto gestione agenti contabili
  • Stampa Elenco dei Buoni
  • Stampa Elenco delle Ricevute

Controllo

Controlli di Bilancio

• Controllo dell'avanzo di amministrazione
• Prospetto di rilevamento dei flussi di cassa

Supervisione

• Budget
• Patto di stabilità
• Monitoraggio della Gestione Finanziaria
• Analisi OLAP
• Indice tempestività pagamenti

Bilancio consolidato

• Budget
• Variazioni di bilancio
• Gestione dei residui
• Conto del Bilancio
• Esportazione alla corte dei conti
• Prospetto di conciliazione
• Conto economico
• Conto patrimoniale

Configurazione

Gestione Tabelle

• Livelli di PEG
• Cassa di prev. Ed assist. (C.P.A.)
• Codici tributo
• Casse
• Agenti Contabili
• Suddivisione dell'avanzo di amm.
• Centri di costo
• Archivio ritenute pregresse
• Attività I.V.A.
• Voci conto del bilancio
• Descrizioni Generiche
• Piano dei conti
• Raccordi fra piani dei conti
• Causali di annullamento
• Tipi di spesa/finanziamento
• Tipi di visualizzazione P.E.G.
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Parametri

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