Esportazione mandati e reversali con tracciato BCC Sistemi Informativi
Tipo di operazioni OIL gestite
La funzione di esportazione supporta le operazioni di:
- inserimento
- annullamento
- variazione
- sostituzione
Configurazione casse e tipi di conto
La configurazione delle casse e dei tipi di conto per questo tracciato permette di specificare le informazioni relative a:
- tipo imputazione: è un codice definito dal tesoriere e che rappresenta una combinazione di tipo conto (ordinario, vincolato, fruttifero, infruttifero, ecc...) ed un tipo di tesoreria (unica, mista, ordinaria)
- numero del conto di procedura
Tali informazioni sono espresse da un testo associabile alle singole casse e che viene composta secondo la seguente logica:
- i primi 2 caratteri rappresentano il tipo imputazione
- gli eventuali caratteri successivi al secondo indicano il numero di conto di procedura
Se non si desidera indicare un numero di conto specifico è possibile indicare uno dei utilizzare i valori elencati dal programma, altrimenti è necessario specificare un valore personalizzato
Esempio di configurazione con valore personalizzato
tipo di conto Vincolato fruttifero e tipo tesoreria UNICA: tipo imputazione 07 numero conto procedura: 200 codice risultante da impostare come valore personalizzato : 07200
Altre modalità di indicazione numero conto
In altenativa ai valori associati alla cassa è possibile indicare un numero di conto tesoreria direttamente nel mandato/reversale tramite i campi personalizzati. Se questo è specificato avrà priorità su un eventuale valore associato alla cassa.
Tipi di pagamento prenotato
Il tesoriere prevede un insieme di tipi di pagamento prenotati (la cui descrizione comincia con Prenotato ...) che se utilizzati obbligano a specificare una data di esecuzione del pagamento ed in questo caso il programma di esportazione del file utilizza la data di valuta del impostata nel dettaglio di mandato (per singolo beneficiario).
Questa possibilità è utile nel caso si desideri programmare con anticipo certi pagamenti (es. versamento dei tributi), ma richiede maggiore attenzione nella scelta della data di valuta e del giorno di trasmissione al tesoriere e quindi potrebbe risultare scomoda nel caso di pagamenti ordinari dove si desidera semplicemente che l'ordinativo venga eseguito il prima possibile.
Per gestire questo ultimo caso è necessario utilizzare i tipi di pagamento non prenotati che non necessitano di una data di esecuzione e permettono quindi di far processare il pagamento alla prima data utile.
Esempi di alcuni tipi di pagamenti prenotati e non: +------------------------------+------------------------------+ | Pagamenti prenotati | Pagamenti NON prenotati | +--------+---------------------+--------+---------------------+ | codice | descrizione | codice | descrizione | +--------+---------------------+--------+---------------------+ | 52 | Prenotato bonifico | 13 | Bonifico | | | interno | | | | | | | | | 55 | Prenotato assegni | 07 | Assegno circolare | | | circolari | | | +------------------------------+------------------------------+