Esportazione mandati e reversali con tracciato Cedacri xml
Tipo di operazioni OIL gestite
La funzione di esportazione supporta le operazioni di:
- inserimento
- annullamento
- variazione
Configurazione casse e tipi di conto
La configurazione delle casse e dei tipi di conto per questo tracciato permette di specificare le informazioni relative a:
- tipo contabilità (per movimenti di spesa)
- tipo entrata (per movimenti di incasso)
- destinazione ente
- causale (riferita anche come vincolo)
Tali informazioni sono espresse da un testo associabile alle singole casse e che viene composta secondo la seguente logica:
- la prima parola rappresenta il tipo di contabilità (per i movimenti di spesa) o il tipo di entrata (per i movimenti di incasso) e può assumere i valori:
- per i movimenti di spesa: FRUTTIFERA o INFRUTTIFERA
- per i movimenti di incasso: FRUTTIFERO o INFRUTTIFERO
- la seconda parola rappresenta la destinazione e può assumere i valori LIBERA o VINCOLATA.
- la eventuale terza parola rappresenta il codice vincolo. Tale codice è presente in un elenco concordato con il tesoriere e rappresenta i conti vincolati dell'ente.
Le parole devono essere separate da uno spazio.
Per i primi 2 tipi di dato le possibili combinazioni sono limitate e quindi sono proposte dal programma tra i possibili valori associabili alle casse.
Per poter specificare un codice vincolo specifico è invece necessario indicare un valore personalizzato composto seguendo la logica descritta sopra.
Esempio di configurazione con valore personalizzato:
tipo di contabilità FRUTTIFERA: FRUTTIFERA destinazione VINCOLATA: VINCOLATA codice vincolo: V1 codice risultante da impostare come valore personalizzato : FRUTTIFERO VINCOLATA V1
Altre modalità di indicazione codice vincolo
In altenativa ai valori associati alla cassa è possibile indicare il codice vincolo tesoreria direttamente nel mandato/reversale tramite i campi personalizzati. Se questo è specificato avrà priorità su un eventuale valore associato alla cassa.