Dettaglio debitori creditori

Descrizione dei campi

Campi di Testata

• Concessione: Obbligatorio, numerico. Indica il Codice Concessione (campo di ricerca).

• Provincia: Obbligatorio, numerico. Indica il Codice Provincia (campo di ricerca).

• Comune: Obbligatorio, numerico. Indica il Codice Comune (campo di ricerca).

• Dipendenza: Obbligatorio, numerico. Indica il Codice dipendenza (campo di ricerca).

• Cassa: Obbligatorio, alfanumerico. Indica il Codice cassa (campo di ricerca).

• Giornata: Obbligatorio, alfanumerico. Indica la Data contabile (campo di ricerca). Il valore ammesso è nel seguente formato GG/MM/SSAA.

• TIPO (C - B - P): Obbligatorio, alfanumerico. E' possibile selezionare il valore tra tutti quelli automaticamente proposti nella relativa drop-down list. Indica la provenienza bollettino I.C.I. (campo di ricerca). Valori ammessi:
  • 'C' = Bollettino proveniente da sportello concessione.
  • 'B' = Bollettino proveniente da sportello bancario.
  • 'P' = Bollettino proveniente da ufficio postale.

• Lotto: Obbligatorio, numerico. Indica il numero progressivo del lotto nell’ambito della giornata, della dipendenza/cassa e del TIPO/PROV. (campo di ricerca).

• Cod.Fiscale: Non digitabile, alfanumerico. Indica il codice fiscale o partita I.V.A.

Informazioni della pagina

• Importo: Non digitabile, numerico. Indica l’importo totale del versamento del contribuente.

• Tipo/Numero Movimento: Non digitabile, alfanumerico. Indica il numero quietanza del movimento, rilasciata dal concessionario.

• Progressivo: Non digitabile, numerico. Indica il numero progressivo del movimento, nell’ambito del ‘numero quietanza’.

• Compenso: Non digitabile, numerico. Indica l’importo della commissione trattenuta dal concessionario.

• Importo Da Attribuire: Non digitabile, numerico. Indica l’importo che deve essere recuperato dall’ente debitore.

• Annullato: Non digitabile, alfanumerico. Indica lo stato del movimento. Valorizzato con ‘SI’ indica che il movimento è annullato.

• Operatore: Non digitabile, alfanumerico. Indica il codice operatore che ha eseguito il caricamento del movimento in archivio, o che ha eseguito l’ultimo aggiornamento.

• Stato: Non digitabile, alfanumerico. Indica la posizione del movimento. Valorizzato con ‘C’ indica che il movimento è chiuso e non può essere utilizzato per altre operazioni.

• Rivers.In Decade: Non digitabile, alfanumerico. Indica la decade di riversamento all’ente che ora risulta debitore. Il valore ammesso è nel seguente formato GG/MM/SSAA.

• Data Inserimento: Non digitabile, alfanumerico. Indica la data inserimento del movimento in archivio Debitori / Creditori. Il valore ammesso è nel seguente formato GG/MM/SSAA.

• Tipo Record: Non digitabile, alfanumerico. Indica il tipo del movimento. Non valorizzato indica che il movimento è relativo alla situazione Debitori / Creditori.

• Modalità Recupero: Non digitabile, alfanumerico. Indica la modalità di recupero dell’importo dall’ente debitore. Valori ammessi:
  • 'M' = Mandato (Ente debitore che rende disponibile alla concessione l’importo).
  • 'C' = Compensazione su prossima decade da riversare.

• Lettera > Data: Non digitabile, alfanumerico. Indica la data spedizione lettera all’ente debitore, da parte della concessione per notificare il recupero dell’importo.

• Protocollo Lettera: Non digitabile, alfanumerico. Indica il protocollo della lettera spedita all’ente debitore dalla concessione.

• Ente Debitore: Non digitabile, alfanumerico. Indica il codice provincia comune e descrizione dell’ente debitore.

• Attribuzione > Decade: Non digitabile, alfanumerico. Indica la decade in cui l’importo è stato recuperato dall’ente debitore.

• Operatore: Non digitabile, alfanumerico. Indica il codice operatore che ha eseguito l’attribuzione all’ente debitore.

• Data: Non digitabile, alfanumerico. Indica la data in cui è stata eseguita l’attribuzione all’ente debitore.

• Ente Creditore: Non digitabile, alfanumerico. Indica il codice provincia comune e descrizione dell’ente creditore.

• Attribuzione > Decade: Non digitabile, alfanumerico. Indica la decade in cui l’importo è stato recuperato dall’ente creditore.

• Operatore: Non digitabile, alfanumerico. Indica il codice operatore che ha eseguito l’attribuzione all’ente creditore.

• Data: Non digitabile, alfanumerico. Indica la data in cui è stata eseguita l’attribuzione all’ente creditore.

Funzioni

INFORMATIVA

La funzione - INFO - consente la visualizzazione dei movimenti caricati in archivio o Debitori / Creditori. Passi esecutivi:

• Digitare la funzione - INFO -, premere tasto - INVIO -.
• Valorizzare i campi di ricerca, premere - INVIO -.

ANNULLAMENTO

La funzione - ANNU - consente di annullare i movimenti visualizzati. Passi esecutivi:

• Digitare la funzione - ANNU -, premere tasto - INVIO -.
• Confermare l’operazione con il tasto - FP2 -.

RIAT

La funzione - RIAT - consente di riattivare movimenti già annullati. Passi esecutivi:

• Digitare la funzione - RIAT -, premere tasto - INVIO -.
• Confermare l’operazione con il tasto - FP2-.

Funzioni Previste nella pagina

PF2-Conferma

Permette di confermare gli aggiornamenti per le funzioni di variazione

PF7-Sblocca campi

Sblocca i campi che devono essere modificati con le funzioni di variazione

PF5-Ritorno

Permette l’aggancio all’interfaccia dati di sintesi movimenti da archivi Debitori / Creditori.