Quadratura generale

Descrizione dei campi

Campi di testata

• Range data Contabile: Obbligatorio, date. Indica il periodo contabile (data contabile iniziale e finale) per la visualizzazione dei movimenti. Il valore ammesso è nel seguente formato GG/MM/AAAA. Se non valorizzato, per default vengono assunte le date odierne. Se non vengono forniti, nei parametri di selezione, il codice ente e il codice imposta servizio, l’intervallo ammesso sarà di un mese, altrimenti un anno. Se si è fornito un range di data sistema di una sola giornata, è possibile omettere il periodo contabile.

• Ente: Non Obbligatorio, alfanumerico. E' possibile selezionare il valore tra tutti quelli automaticamente proposti nella relativa drop-down list. Indica l’Ente per il quale vengono visualizzati i documenti. I valori ammessi sono quelli presenti nella tabella “EN” preventivamente immessi tramite l’interfaccia “EPTD”. Se impostato il valore SPAZIO, saranno visualizzati i movimenti di tutti gli enti.

• Imposta: Non Obbligatorio, alfanumerico. E' possibile selezionare il valore tra tutti quelli automaticamente proposti nella relativa drop-down list. Indica il codice imposta/servizio per il quale vengono visualizzati i movimenti. I valori ammessi sono quelli preventivamente immessi tramite l’interfaccia “EPTS” ed associati ai vari “codici Ente”. E’ possibile indicare una imposta/servizio specifica pur non valorizzando il campo Ente; in tal caso sono computati tutti i movimenti con quel “codice imposta/servizio” per tutti gli Enti esistenti in archivio. Se impostato il valore SPAZIO, saranno visualizzati i movimenti di tutti i codici imposta/servizio.

• Range data Sistema: Non Obbligatorio, date. Indica il periodo di inserimento effettivo(data sistema iniziale e finale) per la visualizzazione dei movimenti. Il valore ammesso è nel seguente formato GG/MM/AAAA. Se valorizzati e se non vengono forniti, nei parametri di selezione, il codice ente e il codice imposta servizio, l’intervallo ammesso sarà di un mese, altrimenti un anno. Se si è fornito un range di data sistema di una sola giornata, è possibile omettere il periodo contabile.

• Dipendenza: Non Obbligatorio, alfanumerico. Indica il codice dipendenza e il codice cassa per la quale vengono visualizzati i movimenti. Se impostato il valore SPAZIO, saranno visualizzati i movimenti di tutte le dipendenze e tutte le casse.

• Operatore: Non Obbligatorio, alfanumerico. Indica l’operatore per il quale vengono visualizzati i movimenti. Se non impostato alcun valore saranno visualizzati i movimenti di tutti gli operatori.

• Storni: Non Obbligatorio, alfanumerico. E' possibile selezionare il valore tra tutti quelli automaticamente proposti nella relativa drop-down list. Indica se selezionare solo le operazioni di storno o meno. Valori ammessi:
  • 'S' = Solo movimenti di storno.
  • 'N' = Solo movimenti di pagamento.
  • ' ' = Tutti i movimenti.

Per default viene assunto il valore SPAZIO che consente la visualizzazione di tutti i movimenti.

• Terminale: Non Obbligatorio, alfanumerico. Indica il terminale del quale si vengono visualizzati i movimenti. Se non impostato alcun valore saranno visualizzati i movimenti di tutti i terminali.

• Tipo Movimento: Non Obbligatorio, alfanumerico. E' possibile selezionare il valore tra tutti quelli automaticamente proposti nella relativa drop-down list. Indica la tipologia del movimento da estrarre. Valori ammessi:
  • 'S' = Estrae i movimenti con il carico (le fatture normali).
  • 'N' = Estrae i movimenti senza carico (pagamenti senza le fatture).
  • ' ' = Estrae tutti i movimenti.
  • '1' = Estrae solo i movimenti “saldo rata”.
  • '2' = Estrae solo i movimenti “acconto”.
  • '3' = Estrae solo i movimenti “saldo documento”.
  • '4' = Estrae solo i movimenti “solo oneri”.
  • '5' = Estrae solo i movimenti “eccedenze”.
  • '6' = Estrae solo i movimenti “rimborso eccedenze”.

• Causale: Non Obbligatorio, alfanumerico. E' possibile selezionare il valore tra tutti quelli automaticamente proposti nella relativa drop-down list. Indica la causale con cui sono stati registrati i movimenti che si vogliono visualizzare. Per default viene assunto il valore “ ”, che seleziona i movimenti “normali”. Con “/” si visualizzano tutti i movimenti registrati, sia “normali” che con causale. Con “*” vengono visualizzati tutti i movimenti con causale di discarico valorizzata. Per qualsiasi altro valore vengono visualizzati tutti i movimenti con causale uguale al valore indicato. I valori ammessi sono quelli presenti nella tabella “EPDIS”, preventivamente immessi tramite l’interfaccia “ETTB”.

• Luogo Mov.: Non Obbligatorio, alfanumerico. Indica il luogo di provenienza con cui sono stati registrati i movimenti che si vogliono visualizzare. I valori ammessi sono quelli presenti nella tabella “EPLUO”, preventivamente immessi tramite l’interfaccia “ETTB”. Per default viene assunto il valore SPAZIO, che consente la visualizzazione dei movimenti registrati con qualsiasi provenienza.

• Tipo Eccedenza: Non Obbligatorio, alfanumerico. E' possibile selezionare il valore tra tutti quelli automaticamente proposti nella relativa drop-down list. Indica la causale movimento dell’eccedenza per cui si è effettuato un rimborso d’ufficio. Valori ammessi:
  • ' ' = Tutte.
  • 'D' = Discarico.
  • 'P' = Pagamento.

I valori specifici possono essere indicati solo se: Cau = ‘U’ e Tipo = 6.

• Emissione: Non Obbligatorio, alfanumerico. Indica l’emissione/ruolo dei documenti di cui estrarre i movimenti. Se omesso vengono visualizzati i documenti di tutte le emissioni.

• Tipo Carico: Non Obbligatorio, alfanumerico. E' possibile selezionare il valore tra tutti quelli automaticamente proposti nella relativa drop-down list. Indica la tipologia del carico di cui estrarre i movimenti. Valori ammessi:
  • 'CN' = Solo carichi normali.
  • 'CO' = Solo carichi coattivi.
  • 'NC' = Solo carichi riferiti a note di credito.
  • ' ' = Tutti i carichi.

Informazioni della pagina

• N. MOVIMENTI INSERITI: Non digitabile, numerico. Indica il numero dei movimenti di incasso (colonna ‘Pagamenti’) e di rimborso (colonna ‘Rimborsi’) inseriti negli archivi per i parametri digitati.

• DI CUI DISCARICHI: Non digitabile, numerico. Indica il numero dei movimenti di incasso con causale (colonna ‘Pagamenti’) e di rimborso con causale (colonna ‘Rimborsi’) inseriti negli archivi per i parametri digitati.

• TOTALE TRIB/VOCI: Non digitabile, numerico. Indica l’importo incassato (colonna ‘Pagamenti’) e rimborsato (colonna ‘Rimborsi’) come tributi per i parametri digitati.

• TOTALE MORA: Non digitabile, numerico. Indica l’importo incassato (colonna ‘Pagamenti’) e rimborsato (colonna ‘Rimborsi’) come interessi di mora per i parametri digitati.

• TOTALE DIRITTI+SPESE: Non digitabile, numerico. Indica l’importo incassato (colonna ‘Pagamenti’) e rimborsato (colonna ‘Rimborsi’) come diritti e spese per i parametri digitati.

• TOTALE COMMISSIONI: Non digitabile, numerico. Indica l’importo incassato (colonna ‘Pagamenti’) e rimborsato (colonna ‘Rimborsi’) come commissioni per i parametri digitati.

• TOTALE ECCEDENZE: Non digitabile, numerico. Indica l’importo incassato (colonna ‘Pagamenti’) e rimborsato (colonna ‘Rimborsi’) come eccedenze per i parametri digitati.

• TOTALI: Non digitabile, numerico. Indica l’importo totale incassato (colonna ‘Pagamenti’) e rimborsato (colonna ‘Rimborsi’) per i parametri digitati.

• DI CUI DISCARICHI: Non digitabile, numerico. Indica l’importo totale incassato con causale (colonna ‘Pagamenti’) e rimborsato con causale (colonna ‘Rimborsi’) per i parametri digitati.

• DI CUI SENZA CARICO: Non digitabile, numerico. Indica l’importo totale incassato (colonna ‘Pagamenti’) e rimborsato (colonna ‘Rimborsi’) per i movimenti senza carico per i parametri digitati.

• Dip.: Non digitabile, alfanumerico. Indica il codice dipendenza nella schermata riepilogo per dipendenza/cassa nel caso in cui non si selezioni la dipendenza nei parametri di ricerca.

• Cassa: Non digitabile, alfanumerico. Indica il codice cassa nella schermata riepilogo per dipendenza/cassa (nel caso in cui si selezioni la dipendenza nei parametri di ricerca).

• Giornata: Non digitabile, alfanumerico. Indica la data contabile nella schermata di riepilogo per giornata.

• Ente: Non digitabile, alfanumerico. Indica il codice ente nella schermata di riepilogo per ente/imposta servizio.

• IS: Non digitabile, alfanumerico. Indica il codice imposta servizio nella schermata di riepilogo per ente/imposta servizio.

• Imp. TR/VO: Non digitabile, numerico. Indica l’importo incassato come tributi per i parametri digitati.

• Mora: Non digitabile, numerico. Indica l’importo incassato come mora per i parametri digitati.

• Dir+Spe: Non digitabile, numerico. Indica l’importo incassato come diritti e spese per i parametri digitati.

• Commis.: Non digitabile, numerico. Indica l’importo incassato come commissioni per i parametri digitati.

• Ecced.: Non digitabile, numerico. Indica l’importo incassato come eccedenze per i parametri digitati.

• Totale: Non digitabile, numerico. Indica l’importo totale incassato per i parametri digitati.

• N.Mov: Non digitabile, numerico. Indica il numero dei movimenti per i parametri digitati.

Funzioni

INFORMATIVA

La funzione permette di ottenere il riepilogo totale dei movimenti per i parametri digitati.

STAMPA

La funzione permette di stampare i dati visualizzati. E’ possibile digitare il codice della stampante prima della conferma.

Funzioni Previste nella pagina

PF1-Descrizione

Permette di visualizzare la descrizione dell’imposta/servizio (nella videata di dettaglio per Ente/imposta servizio).

PF4-Stampa

Permette di confermare la richiesta di stampa.

PF5-Riepilogo

Permette di passare, con i parametri impostati, al riepilogo generale.

PF6-Dip/cassa

Permette di passare, con i parametri impostati, alla quadratura di dettaglio per dipendenza/cassa.

"<<"-Pagina prec

Permette di spostarsi alla pagina precedente.

">>"-Pagina succ.

Permette di spostarsi alla pagina successiva

PF9-Elenco mov.

Permette di passare, con i parametri impostati, all’elenco movimenti (EPEM).

PF10-Giornata

Permette di passare, con i parametri impostati, alla quadratura di dettaglio per giornata.

PF11-Ente/imse

Permette di passare, con i parametri impostati, alla quadratura di dettaglio per Ente/imposta servizio.