Esportazione mandati e reversali con tracciato SIOPE+

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Questa funzione realizza l'esportazione degli ordinativi secondo il tracciato XML definito da SIOPE+ e regolamentato dalle "Regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+" versione 1.3 del 27 aprile 2018.

L'Esportazione degli Ordinativi Pagamento Incassi (OPI) crea il tracciato o flusso .xml secondo due modalità selezionabili nei Parametri di Configurazione Tesoreria dell'Ente nel campo Destinazione Output:

  • Nel computer locale, salvandolo fisicamente nel percorso selezionabile nel campo File di esportazione;
  • In SIOPE+, inviandolo all'applicazione "Tesoreria Informatica" generando in automatico il flusso con l'elenco degli ordinativi contenuti.

Per ogni flusso si potrà procedere in automatico ad apporre la Firma, inviarlo al SIOPE+, attendere gli esiti dell'invio da parte di SIOPE+ e della BT, gestire sotto richiesta la CONSERVAZIONE dei dati.

Per gli utenti amministratori è stata data la possibilità di poter cambiare la data di attivazione 01/01/2019 in ambiente di esercizio modificando il parametro globale di Finanziaria siope_cambia_data_lottoN nella finestra "Gestione parametri" sotto "GESTIONE/Configurazione/Sistema/Autenticazione/Parametri globali_utente", per poter testare le modifiche ed attivare preventivamente gli enti richiedenti nella fase di test.


Tipo di operazioni SIOPE+ gestite

La funzione di esportazione supporta le operazioni di:

  • inserimento
  • annullamento
  • variazione
  • sostituzione



Parametri di Configurazione obbligatori SIOPE+

Parametri di Configurazione obbligatori SIOPE+

Valori obbligatori che se assenti bloccano la creazione del tracciato:

  • Nei "Parametri di Configurazione Tesoreria" dell'Ente devono essere inseriti i valori dei Codice ABI BT, Codice Ente BT, Codice tramite Ente (A2A) e Codice tramite BT (A2A) rilasciati dalla Banca d'Italia (BT).
  • Nei "Parametri di Configurazione Tesoreria" dell'Ente deve essere inserito il valore del Codice Ente (IPA) che corrisponde al Codice Univoco ufficio scelto dalla Pubblica Amministrazione (PA).
  • Nei "Parametri di Configurazione Tesoreria" dell'Ente a partire dal 1° Gennaio 2019 in ambiente di esercizio e dal 1° di Novembre 2018 in ambiente di collaudo sarà obbligatorio avvalorare il Codice Istat Ente SIOPE+.
  • Nei "Parametri di Attivazione" dell'Ente deve essere inserito il valore del Codice Fiscale.



Parametri di Configurazione "Tipi di pagamento"

A partire dal 1° Gennaio 2019 in ambiente di esercizio e dal 1° di Novembre 2018 in ambiente di collaudo (selezionare nuovo check Abilita Gestione in ambiente di collaudo nei "Parametri di Configurazione" nel pannello "Parametri" nel SIOPE+) saranno attive le nuove "Regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+" versione 1.3.1. - giugno 2018, che prevedono l'eliminazione del tipo pagamento associato alla voce BONIFICO BANCARIO E POSTALE.
La procedura provvederà in automatico alla sostituzione della voce BONIFICO BANCARIO E POSTALE con la voce SEPA CREDIT TRANSFER.



Parametri di Configurazione "Casse e tipo di conto" e "Gestione Cassa"

Parametri di Configurazione "Casse e tipo di conto" e "Gestione Cassa"
Tabella 1 - Esempio di congruenza dati del "conto evidenza"

Nei Parametri di Configurazione la Cassa presente nelle "Casse e tipo di conto" ha nella maschere "Gestione Cassa" le informazioni che saranno esportate nel tracciato nei seguenti tag:

  • <tipo_contabilita_ente_ricevente> per movimenti di spesa, ha valore FRUTTIFERA se check Fruttifero è selezionato altrimenti INFRUTTIFERA (in Tabella 1 colonna (5))
  • <tipo_entrata> per movimenti di incasso, ha valore FRUTTIFERO se check Fruttifero è selezionato altrimenti INFRUTTIFERO (in Tabella 1 colonna (4))
  • <destinazione> ha valore VINCOLATA se check Vincolato è selezionato altrimenti LIBERA (in Tabella 1 colonna (3))
  • <conto_evidenza> prende il valore del Numero conto (in Tabella 1 colonna (1))

Le Casse utilizzate nel pannello "Casse e tipo di conto" sono presenti nella maschera "Gestione Cassa" e devono avere Tipo cassa Ragioneria, Sigla TES ed avere il conto evidenza nel campo Numero conto e selezionati opportunamente i check Vincolato e Fruttifero in modo congruo rispetto ad una delle Voci del tesoriere che sarà agganciata alla Cassa stessa.
Ad esempio la Voce del tesoriere FRUTTIFERA LIBERA può essere collegata solo a Casse con il check Vincolato non selezionato ed il check Fruttifero selezionato.

La gestione è stata adeguata alle specifiche "LINEE GUIDA PER L’EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO E INCASSO (OPI) GESTITI ATTRAVERSO IL SISTEMA SIOPE+" versione 1.1 - giugno 2018.
L'Ente è tenuto a concordare con la propria Banca Tesoreria una relazione tra i conti dell'Ente con i dati che devono essere presenti nei flussi degli "Ordinativi" e del "Giornale di Cassa".
Ad esempio una codifica dei conti evidenza concordata tra Ente e BT:

  • 1 CONTO ORDINARIO 1 (tipologia LIBERA)
  • 2 CONTO ORDINARIO 2 (tipologia LIBERA)
  • 10 CONTO VINCOLATO (tipologia VINCOLATA)

la cui struttura è riportata in Tabella 1, mostra la relazione tra i conti dell'Ente con i dati indicati nelle colonne (3), (4) e (5) ovvero con i tag presenti nei flussi degli "Ordinativi" e del "Giornale di Cassa".



Campi SIOPE+ obbligatori per la Tesoreria

Valori obbligatori che in particolari condizioni se assenti bloccano l'invio in Tesoreria:

  • Gli importi o somma di importi non possono essere inferiore a 0.01 per il mandato/reversale, beneficiario/versante, bilancio, ritenute, provvisori, conto economico, cpv, cge, cofog.
  • Nel caso in cui il campo Codice Spese sia ESENTE nel dettaglio mandato nella finestra "Beneficiari/Tesoriere" è obbligatorio avvalorare opportunamente i campi Natura pagamento e/o Causale esenzione spese. Nel caso in cui il campo Codice Spese sia ESENTE nel dettaglio mandato nella finestra "Beneficiari/Forma pagamento/Siope+" è obbligatorio avvalorare opportunamente i campi Natura pagamento e/o Causale esenzione spese. In alternativa si potranno utilizzare le impostazioni di default nei "Parametri di Configurazione Tesoreria/Personalizzazioni SIOPE+" avvalorando i campi Codice Spese (predefinito), Natura Pagamento (predefinito), Causale Esenzione Spese (predefinito) in modo opportuno.
    Saranno valutate le informazioni in base a tale ordine nelle finestre "Beneficiari/Tesoriere", "Beneficiari/Forma pagamento/Siope+", "Parametri di Configurazione Tesoreria/Personalizzazioni SIOPE+".
  • Nel caso di 'Tipo di pagamento' DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO o BONIFICO ESTERO EURO avvalorare nel dettaglio mandato nella finestra "Beneficiari/Siope+" il campo Riferimento documento esterno.
  • Nel caso di "Tipo debito Siope" COMMERCIALE e di CIG assente avvalorare nella finestra "Beneficiari/Siope+" il campo Motivo esclusione CIG SIOPE.
  • Nel caso di "Tipo debito Siope" COMMERCIALE avvalorare nel dettaglio mandato nella finestra "Doc.Inclusi/Documento/Documento/Ufficio" il campo Cod.Univoco.
  • Nel caso di bollo ESENTE avvalorare nel dettaglio mandato nella finestra "Beneficiari/Siope+" il campo Causale esenzione bollo oppure la Causale esenzione bollo (predefinito) nella finestra "Parametri di Configurazione Tesoreria/Personalizzazioni SIOPE+".
  • Nel caso di "sostituzione di ordinativo" avvalorare nel dettaglio mandato nella finestra "Beneficiari/Siope+" il campo Progressivo sub sostituito.
  • Nel caso di enti con bilancio armonizzato ARCONET avvalorare per il dettaglio mandato nella finestra "Beneficiari/Siope+" il campo Codice UE, nel caso non sia avvalorato sarà assegnato nel tracciato il valore di default "8" per la Spesa e "2" per l'Entrata.
  • Nel caso di enti con bilancio armonizzato ARCONET avvalorare per il dettaglio mandato nella finestra "Doc.Inclusi/P.E.G./Dettaglio" il campo COFOG.
  • Nel caso di fattura ANALOGICA avvalorare nel dettaglio mandato nella finestra "Beneficiari/Siope+" il campo Tipo Documento Analogico, nel caso non sia avvalorato sarà assegnato nel tracciato il valore di default 'FATT_ANALOGICA'.
  • Nel caso di 'Tipo di pagamento' ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE avvalorare per il dettaglio mandato nella finestra "Beneficiari/Forma di Pagamento" il campo Conto corrente.
  • Nel caso di 'Tipo di pagamento' SEPA CREDIT TRANSFER avvalorare per il dettaglio mandato nella finestra "Beneficiari/Forma di Pagamento" il campo IBAN.

8) Avvalorare nel dettaglio mandato nella finestra "Beneficiari/Siope+" il campo Codice versante nel caso di 'Tipo di pagamento' BONIFICO BANCARIO E POSTALE e SEPA CREDIT TRANSFER. Il codice versante contiene i dati per effettuare un bonifico Banca d'Italia con coordinate IBAN a favore dell'INPDAP.

Deve essere valorizzato con i seguenti dati XXYYAAM1M2:
XX = identificativo della cassa su cui si stà versando
YY = identificativo della causale di versamento
AA = ultime due cifre dell'anno di riferimento
M1 = due cifre che indicano il mese "dal" di riferimento del versamento (es, 01 gen, 02 feb, ...)
M2 = due cifre che indicano il mese "al" di riferimento del versamento (es, 01 gen, 02 feb, ...).

9) Nel caso di fattura ELETTRONICA avvalorare nel dettaglio mandato nella finestra "Doc.Inclusi/Documento/Altre Informazioni" il campo Identificativo Sistema Interscambio.


11) Avvalorare per il dettaglio mandato nella finestra "Beneficiari/Dati Principali/Nominativo/Dati Anagrafici/Indirizzo/Comune" i campi Descrizione, Cap, Provincia e Descrizione approx. nel caso dei 'Tipo di pagamento' ASSEGNO BANCARIO E POSTALE e ASSEGNO CIRCOLARE.

12) Nel caso di 'Tipo di pagamento' SEPA CREDIT TRANSFER avvalorare per il dettaglio mandato nella finestra "Beneficiari/Dati Principali/Nominativo/Dati Anagrafici/Indirizzo/Comune" il campo Stato estero.

13) Avvalorare per il dettaglio mandato nella finestra "Beneficiari/Forma di Pagamento" i campi Paese, Cin EU, Cin IT, ABI, CAB e Conto Corrente nel caso di 'Tipo di pagamento' BONIFICO BANCARIO E POSTALE.

Gestione particolare di alcuni tag nel tracciato

1) Per il dettaglio mandato nella finestra "Beneficiari/Forma di Pagamento" in assenza di un 'Tipo di pagamento' ma con IBAN avvalorato, nel tracciato al tag <tipo_pagamento> sarà assegnato il valore BONIFICO BANCARIO E POSTALE al 'Tipo di pagamento'.

2) Per il dettaglio mandato nella finestra "Beneficiari/Forma di Pagamento" in assenza di un 'Tipo di pagamento' e dell'IBAN, nel tracciato al tag <tipo_pagamento> sarà assegnato il valore CASSA.

3) Per il dettaglio reversale nella finestra "Versanti/Forma di Incasso" in assenza di un 'Tipo di incasso', nel tracciato al tag <tipo_riscossione> sarà assegnato il valore CASSA.

4) Per il dettaglio mandato nella finestra "Beneficiari/Forma di Pagamento" con 'Tipo di pagamento' CASSA, nel tracciato sarà presente il tag <delegato>.

5) Per il dettaglio mandato nel tracciato sarà presente il tag <tipo_debito_siope_c> con valore:

  • COMMERCIALE se si verifica almeno uno dei 3 casi:
    (a) è valorizzato il Registro della causale con 'Acquisti' o 'Vendite' oppure 'Corrispettivi', verificarne la presenza nella finestra "Doc.Inclusi/Documento/Documento/Causale";
    (b) è valorizzato l'Identificativo Sistema Interscambio, verificarne la presenza nella finestra "Doc.Inclusi/Documento/Altre Informazioni";
    (c) se sono verificate entrambe le 3 condizioni:
    • (c.1) è valorizzato la P.IVA per il fornitore, verificarne la presenza nella finestra "Beneficiari/Dati Principali/Nominativo/Dati Anagrafici";
    • (c.2) sono valorizzati il Documento N. e la rispettiva data del per il documento, verificarne la presenza nella finestra "Doc.Inclusi/Documento".
    • (c.3) è selezionato il flag Ditta individuale, verificarne la presenza nella finestra "Beneficiari/Dati Principali".

6) Per il dettaglio mandato nel tracciato sarà presente il tag <tipo_debito_siope_nc> con valore:

  • IVA (attivo a partire dal giorno 01/04/2018), se il Piano Finanziario è U.7.01.01.02.001 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment).
  • NON_COMMERCIALE se non verificati i casi precedenti.

A livello di dettaglio mandato è stato inserito nella finestra "Beneficiari/Siope+" il campo Tipo Debito Siope per il quale possono essere selezionati i valori COMMERCIALE e NON COMMERCIALE e dal giorno 01/04/2018 anche IVA .

7) Per il dettaglio reversale nel tracciato sarà presente il tag <tipo_debito_siope_c> con valore COMMERCIALE se sono verificate entrambe le 2 condizioni:

  • è selezionato il flag Split/Rev., verificarne il valore nella finestra "Doc.Inclusi/Documento/Documento";
  • il campo Significato ha valore 'Scissione dei pagamenti(...)' o 'Inversione contabile', verificarne la presenza nella finestra "Versanti/Dati Principali/Tributo".

8) Per il dettaglio reversale nel tracciato sarà presente il tag <tipo_debito_siope_nc> con valore NON_COMMERCIALE se non verificate le condizioni precedenti.
A livello di dettaglio reversale è stato inserito nella finestra "Beneficiari/Siope+" il campo Tipo Debito Siope per il quale possono essere selezionati i valori COMMERCIALE e NON COMMERCIALE e dal giorno 01/04/2018 anche IVA .

9) Per il dettaglio mandato nel tracciato sarà presente il tag <codice_UE_siope> con valore di default '8' se nella finestra "Beneficiari/Siope+" il campo Codice UE è non avvalorato.

10) Per il dettaglio reversale nel tracciato sarà presente il tag <codice_UE_siope> con valore di default '2' se nella finestra "Beneficiari/Siope+" il campo Codice UE è non avvalorato.

11) Per il dettaglio ordinativo nel tracciato sarà presente il tag <codice_ipa_ente_siope> con valore del Codice Ente (IPA) dei "Parametri di Configurazione Tesoreria" in caso di assenza del Cod.Univoco nel dettaglio ordinativo nella finestra "Doc.Inclusi/Documento/Documento/Ufficio".

12) Per il dettaglio ordinativo nel tracciato sarà presente il tag <tipo_documento_analogico_siope> con valore di default 'FATT_ANALOGICA' se nel caso di fattura ANALOGICA nella finestra "Beneficiari/Siope+" il campo Tipo Documento Analogico è non avvalorato.

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