Esportazione mandati e reversali con tracciato BCC Sistemi Informativi
Tipo di operazioni OIL gestite
La funzione di esportazione supporta le operazioni di:
- inserimento
- annullamento
- variazione
- sostituzione
Tipi di pagamento prenotato
Il tesoriere prevede un insieme di tipi di pagamento prenotati (la cui descrizione comincia con Prenotato ...) che se utilizzati obbligano a specificare una data di esecuzione del pagamento ed in questo caso il programma di esportazione del file utilizza la data di valuta del impostata nel dettaglio di mandato (per singolo beneficiario).
Questa possibilità è utile nel caso si desideri programmare con anticipo certi pagamenti (es. versamento dei tributi), ma richiede maggiore attenzione nella scelta della data di valuta e del giorno di trasmissione al tesoriere e quindi potrebbe risultare scomoda nel caso di pagamenti ordinari dove si desidera semplicemente che l'ordinativo venga eseguito il prima possibile.
Per gestire questo ultimo caso è necessario utilizzare i tipi di pagamento non prenotati che non necessitano di una data di esecuzione e permettono quindi di far processare il pagamento alla prima data utile.
Esempi di alcuni tipi di pagamenti prenotati e non: +------------------------------+------------------------------+ | Pagamenti prenotati | Pagamenti NON prenotati | +--------+---------------------+--------+---------------------+ | codice | descrizione | codice | descrizione | +--------+---------------------+--------+---------------------+ | 52 | Prenotato bonifico | 13 | Bonifico | | | interno | | | | | | | | | 55 | Prenotato assegni | 07 | Assegno circolare | | | circolari | | | +------------------------------+------------------------------+