Esportazione mandati e reversali con tracciato CAD

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Tipo di operazioni OIL gestite

La funzione di esportazione supporta le operazioni di:

  • inserimento
  • annullamento
  • sostituzione

Configurazione casse e tipi di conto

La configurazione delle casse e dei tipi di conto per questo tracciato permette di specificare le informazioni relative a:

  • tipo imputazione: è un codice definito dal tesoriere e che rappresenta una combinazione di tipo conto (ordinario, vincolato, fruttifero, infruttifero, ecc...) ed un tipo di tesoreria (unica, mista, ordinaria)
  • numero del conto totalizzatore di tesoreria


Combinazioni di valori associabili alle casse

Tali informazioni sono espresse da un testo associabile alle singole casse e che viene composta secondo la seguente logica:

  • i primi 2 caratteri rappresentano il tipo imputazione
  • un eventuale numero conto totalizzatore separato dai primi 2 caratteri da un segno meno (-)

Se non si desidera indicare un numero di conto specifico è possibile indicare uno dei utilizzare i valori elencati dal programma, altrimenti è necessario specificare un valore personalizzato

Esempio di configurazione con valore personalizzato

 tipo di conto Vincolato fruttifero e tipo tesoreria UNICA = tipo imputazione 07
 
 numero conto totalizzatore: 200
 
 
 codice risultante da impostare come valore personalizzato : 07-200


Altre modalità di indicazione numero conto

In altenativa ai valori associati alla cassa è possibile indicare un numero di conto tesoreria direttamente nel mandato/reversale tramite i campi personalizzati. Se questo è specificato avrà priorità su un eventuale valore associato alla cassa.
Se non è presente alcun valore nè associato alla cassa nè associato al mandato/reversale verrà esportato un valore predefinito (100 per tesorerie Banco Sardegna, 10 per le altre)