Esportazione mandati e reversali con tracciato SIOPE+

Questa funzione realizza l'esportazione degli ordinativi secondo il tracciato XML definito da SIOPE+ e regolamentato dalle "Regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+" versione 1.3 del 27 aprile 2018.

L'Esportazione degli Ordinativi Pagamento Incassi (OPI) crea il tracciato o flusso .xml secondo due modalità selezionabili nei Parametri di Configurazione Tesoreria dell'Ente nel campo Destinazione Output:

• Nel computer locale, salvandolo fisicamente nel percorso selezionabile nel campo File di esportazione;
• In SIOPE+, inviandolo all'applicazione "Tesoreria Informatica" generando in automatico il flusso con l'elenco degli ordinativi contenuti.

Per ogni flusso si potrà procedere in automatico ad apporre la Firma, inviarlo al SIOPE+, attendere gli esiti dell'invio da parte di SIOPE+ e della BT, gestire sotto richiesta la CONSERVAZIONE dei dati.

Per gli utenti amministratori è stata data la possibilità di poter cambiare la data di attivazione 01/07/2018 in ambiente di esercizio modificando il parametro globale di Finanziaria siope_cambia_data_lottoN nella finestra "Gestione parametri" sotto "GESTIONE/Configurazione/Sistema/Autenticazione/Parametri globali_utente", per poter testare le modifiche ed attivare preventivamente gli enti richiedenti nella fase di test.

Tipo di operazioni SIOPE+ gestite

La funzione di esportazione supporta le operazioni di:

• inserimento
• annullamento
• variazione
• sostituzione

Parametri di Configurazione obbligatori SIOPE+

Parametri di Configurazione obbligatori SIOPE+

Valori obbligatori che se assenti bloccano la creazione del tracciato:

• Nei "Parametri di Configurazione Tesoreria" dell'Ente devono essere inseriti i valori dei Codice ABI BT, Codice Ente BT, Codice tramite Ente (A2A) e Codice tramite BT (A2A) rilasciati dalla Banca d'Italia (BT).
• Nei "Parametri di Configurazione Tesoreria" dell'Ente deve essere inserito il valore del Codice Ente (IPA) che corrisponde al Codice Univoco ufficio scelto dalla Pubblica Amministrazione (PA).
• Nei "Parametri di Attivazione" dell'Ente deve essere inserito il valore del Codice Fiscale.

Parametri di Configurazione "Casse e tipo di conto" e "Gestione Cassa"

Parametri di Configurazione "Casse e tipo di conto" e "Gestione Cassa"

Nei Parametri di Configurazione la Cassa presente nelle "Casse e tipo di conto" ha nella maschere "Gestione Cassa" le informazioni che saranno esportate nel tracciato nei seguenti tag:

• <tipo_contabilita_ente_ricevente> per movimenti di spesa, ha valore FRUTTIFERA se check Fruttifero è selezionato altrimenti INFRUTTIFERA
• <tipo_entrata> per movimenti di incasso, ha valore FRUTTIFERO se check Fruttifero è selezionato altrimenti INFRUTTIFERO
• <destinazione> ha valore VINCOLATA se check Vincolato è selezionato altrimenti LIBERA
• <conto_evidenza> prende il valore del Numero conto

Valori obbligatori nei tag SIOPE+

Valori obbligatori che in particolari condizioni se assenti bloccano l'invio in tesoreria: 2.1) Gli importi o somma di importi non possono essere inferiore a 0.01 per il mandato/reversale, beneficiario/versante, bilancio, ritenute, provvisori, conto economico, cpv, cge, cofog.

2.2) Avvalorare nel dettaglio mandato nella finestra "Beneficiari/Tesoriere" il campo Natura pagamento o il campo Causale esenzione spese nel caso in cui il 'Codice Spese' siano ESENTE oppure \n\ utilizzare le impostazioni di default nei "Parametri di Configurazione Tesoreria" avvalorando il 'Codice Spese predefinito', 'Natura Pagamento ESENTE', 'Causale Esenzione Spese ESENTE' in modo opportuno. \n\ Sarà data precedenza sempre ai valori inseriti a livello di dettaglio mandato nella finestra "Beneficiari/Tesoriere" e poi a quelli di default inseriti nei "Parametri di Configurazione Tesoreria".
\ 2.3) Avvalorare nel dettaglio mandato nella finestra "Beneficiari/Tesoriere" il campo Causale esenzione bollo nel caso di bollo ESENTE. \n\ Se non gestito dall'Ente sarà assegnato il default CAUSALE ESENTE BOLLO.
\ 2.4) Avvalorare nel dettaglio mandato nella finestra "Beneficiari/Tesoriere" il campo Disposizione documento esterno nel caso di 'Tipo di pagamento' DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO.
\ 2.5) Avvalorare nel dettaglio mandato nella finestra "Beneficiari/Tesoriere" il campo Bonifico estero euro nel caso di 'Tipo di pagamento' BONIFICO ESTERO EURO.
\ 2.6) Avvalorare nel dettaglio mandato nella finestra "Beneficiari/Tesoriere" il campo Motivo esclusione CIG Siope qualora il tipo debito dell'Ente sia COMMERCIALE ed il Codice CIG che identifica un dato appalto non sia avvalorato.
\ 2.7) Avvalorare nel dettaglio mandato nella finestra "Beneficiari/Tesoriere" il campo Tipo Documento Analogico nel caso di fattura ANALOGICA, nel caso non sia avvalorato sarà assegnato nel tracciato il valore di default 'FATT_ANALOGICA'.</html>
\ 2.8) Avvalorare nel dettaglio mandato nella finestra "Beneficiari/Tesoriere" il campo Codice versante nel caso di 'Tipo di pagamento' BONIFICO BANCARIO E POSTALE e SEPA CREDIT TRANSFER.
\

     Il codice versante contiene i dati per effettuare un bonifico Banca d'Italia con coordinate IBAN a favore dell'INPDAP. Deve essere valorizzato con i seguenti dati XXYYAAM1M2: 
 \
      XX = identificativo della cassa su cui si stà versando
 \
      YY = identificativo della causale di versamento 
 \
      AA = ultime due cifre dell'anno di riferimento 
 \
      M1 = due cifre che indicano il mese "dal" di riferimento del versamento (es, 01 gen, 02 feb, ...) 
 \
      M2 = due cifre che indicano il mese "al" di riferimento del versamento (es, 01 gen, 02 feb, ...). 
 \

2.9) Avvalorare nel dettaglio mandato nella finestra "Doc.Inclusi/Documento/Altre Informazioni" il campo Identificativo Sistema Interscambio nel caso di fattura ELETTRONICA.
\ 2.10) Avvalorare nel dettaglio mandato nella finestra "Doc.Inclusi/Documento/Documento/Ufficio" il campo Cod.Univoco qualora il tipo debito dell'Ente sia COMMERCIALE.
\ 2.11) Avvalorare per il dettaglio mandato nella finestra "Beneficiari/Dati Principali/Nominativo/Dati Anagrafici/Indirizzo/Comune" i campi Descrizione, Cap, Provincia e Descrizione approx. nel caso dei 'Tipo di pagamento' ASSEGNO BANCARIO E POSTALE e ASSEGNO CIRCOLARE.
\ 2.12) Avvalorare per il dettaglio mandato nella finestra "Beneficiari/Dati Principali/Nominativo/Dati Anagrafici/Indirizzo/Comune" il campo Stato estero nel caso di 'Tipo di pagamento' SEPA CREDIT TRANSFER.
\ 2.13) Avvalorare per il dettaglio mandato nella finestra "Beneficiari/Forma di Pagamento" i campi Paese, Cin EU, Cin IT, ABI, CAB e Conto Corrente nel caso di 'Tipo di pagamento' BONIFICO BANCARIO E POSTALE.
\ 2.14) Avvalorare per il dettaglio mandato nella finestra "Beneficiari/Forma di Pagamento" il campo Conto corrente nel caso di 'Tipo di pagamento' ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE.
\ 2.15) Avvalorare per il dettaglio mandato nella finestra "Beneficiari/Forma di Pagamento" il campo IBAN nel caso di 'Tipo di pagamento' SEPA CREDIT TRANSFER.
\ 2.16) Avvalorare per il dettaglio mandato nella finestra "Doc.Inclusi/P.E.G./Dettaglio" il campo COFOG nel caso di enti con bilancio armonizzato ARCONET.</html>