Esportazione mandati e reversali con tracciato SIOPE+
Questa funzione realizza l'esportazione degli ordinativi secondo il tracciato XML definito da SIOPE+ e regolamentato dalle "Regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+" versione 1.3 del 27 aprile 2018.
L'Esportazione degli Ordinativi Pagamento Incassi (OPI) crea il tracciato o flusso .xml secondo due modalità selezionabili nei Parametri di Configurazione Tesoreria dell'Ente nel campo Destinazione Output:
- Nel computer locale, salvandolo fisicamente nel percorso selezionabile nel campo File di esportazione;
- In SIOPE+, inviandolo all'applicazione "Tesoreria Informatica" generando in automatico il flusso con l'elenco degli ordinativi contenuti.
Per ogni flusso si potrà procedere in automatico ad apporre la Firma, inviarlo al SIOPE+, attendere gli esiti dell'invio da parte di SIOPE+ e della BT, gestire sotto richiesta la CONSERVAZIONE dei dati.
Per gli utenti amministratori è stata data la possibilità di poter cambiare la data di attivazione 01/07/2018 in ambiente di esercizio modificando il parametro globale di Finanziaria siope_cambia_data_lottoN nella finestra "Gestione parametri" sotto "GESTIONE/Configurazione/Sistema/Autenticazione/Parametri globali_utente", per poter testare le modifiche ed attivare preventivamente gli enti richiedenti nella fase di test.
Tipo di operazioni SIOPE+ gestite
La funzione di esportazione supporta le operazioni di:
- inserimento
- annullamento
- variazione
- sostituzione
Parametri di Configurazione obbligatori SIOPE+
Valori obbligatori che se assenti bloccano la creazione del tracciato:
- Nei "Parametri di Configurazione Tesoreria" dell'Ente devono essere inseriti i valori dei Codice ABI BT, Codice Ente BT, Codice tramite Ente (A2A) e Codice tramite BT (A2A) rilasciati dalla Banca d'Italia (BT).
- Nei "Parametri di Configurazione Tesoreria" dell'Ente deve essere inserito il valore del Codice Ente (IPA) che corrisponde al Codice Univoco ufficio scelto dalla Pubblica Amministrazione (PA).
- Nei "Parametri di Attivazione" dell'Ente deve essere inserito il valore del Codice Fiscale.
Parametri di Configurazione "Casse e tipo di conto" e "Gestione Cassa"
Nei Parametri di Configurazione la Cassa presente nelle "Casse e tipo di conto" ha nella maschere "Gestione Cassa" le informazioni che saranno esportate nel tracciato nei seguenti tag:
- <tipo_contabilita_ente_ricevente> per movimenti di spesa, ha valore FRUTTIFERA se check Fruttifero è selezionato altrimenti INFRUTTIFERA
- <tipo_entrata> per movimenti di incasso, ha valore FRUTTIFERO se check Fruttifero è selezionato altrimenti INFRUTTIFERO
- <destinazione> ha valore VINCOLATA se check Vincolato è selezionato altrimenti LIBERA
- <conto_evidenza> prende il valore del Numero conto