Codici di bilancio

IMU	TARI	TASI	OSAP	ICP	DPA	ANM	SDI	SCI	IDS	ISCOP	PAG

Al fine di rendicontare gli incassi tramite le diverse fonti è disponibile, in J-Trib, la nuova funzione di creazione dei lotti di bilancio e relativa assegnazione di codici di bilancio specifici, che potranno seguitamente andare a comunicare direttamente la configurazione degli incassi spacchettati nei diversi accertamenti contabili, al fine di regolarizzare correttamente i sospesi in Ragioneria. Per i pagamenti con PagoPA, nel caso in cui si abbia il modulo J-Serfin attivo, si potrà utilizzare direttamente la funzione di ripartizione da PagoPA tipica di J-Serfin (che, in quel caso, va ad attingere l'informazione del dettaglio dei sospesi dai codici di bilancio preassegnati in J-Trib per gli specifici lotti di documenti); per i pagamenti con F24 è invece possibile estrarre, in formato Excel, una tabella di rendicontazione, suddivisa nei diversi accertamenti contabili, che permetta di comprendere la natura di quanto incassato dall'Ente, partendo dagli accrediti G5 presenti nelle forniture F24.

Se si vuole consultare la guida relativa ai vecchi codici di bilancio ci si può recare qui.

Creazione codici di bilancio

Alla base dell'informazione, più o meno integrata, dello spacchettamento dei sospesi presenti in Ragioneria, c'è la creazione e la successiva assegnati ai documenti dei codici di bilancio. Nei paragrafi seguenti verrà illustrati come configurare adeguatamente i principali codici di bilancio per i diversi Tributi in gestione.

Codici di bilancio IMU

Codici di bilancio TARI

TARI 2019 e annualità pregresse

TARI 2020

TARI 2021 e annualità successive

Codici di bilancio generici

Codici di bilancio per cassa

Creazione dei lotti e assegnazione dei codici di bilancio

La ripartizione da PagoPA

La contabilizzazione dei G5

Al fine di rendicontare gli incassi da F24 è possibile, direttamente dalla gestione degli F24 importati, andare a contabilizzare gli accrediti G5 presenti nelle forniture importate. Dal menù Visualizza della gestione dei versamenti F24 è possibile accedere alla funzione denominata Contabilizza G5: si aprirà una nuova maschera in cui sarà possibile filtrare gli accrediti da F24 per Data fornitura, Data ripartizione, Data accredito, Data bonifico, Tipo imposta, Ente, Singolo file. Una volta inseriti i filtri di interesse e avviata la ricerca, a partire dallo specifico accredito (record G5) sarà possibile creare un nuovo lotto di assegnazione dei codici di bilancio.

Verrà chiesto all'utente se desidera contabilizzare anche gli F24 non registrati, si potrà scegliere se proseguire o - in alternativa - andare prima ad agganciare tali versamenti ai rispettivi documenti/indagini contribuente. Una volta creato il lotto, il quale potrà essere poi ricercato dal menù Impostazioni > Pagamenti > Lotti di bilancio di qualsiasi verticale, cliccando nuovamente sul tasto destro nel G5 con data lotto valorizzata si potrà scegliere tra una delle seguenti opzioni:

• Assegnazione codici bilancio all'emesso, che permetterà di aprire la maschera di assegnazione illustrata nei paragrafi precedenti;
• Imposta n. sospeso, che farà impostare uno specifico numero sospeso per il G5 sul quale si andranno ad assegnare i codici di bilancio;
• Cancella il lotto, che permetterà di cancellare il lotto appena generato.

Una volta conclusa l'assegnazione dei codici ed il consolidamento del lotto (sull'emesso e sul versato) verrà popolata, nel G5 interessato, la data del consolidamento. Cliccando sull'accredito specifico comparirà, in basso, l'elenco dei codici di bilancio relativi allo specifico incasso in Ragioneria, calcolati con le medesime logiche ed i medesimi storni attuati dallo Stato (considerando quote statali, quote provinciali, aggio su addizionali, IFEL) in sede di riversamento delle somme all'Ente comunale; è altresì disponibile un'esportazione della griglia dello specifico accredito in formato CSV, selezionando la riga dell'accredito di proprio interesse e cliccando sul pulsante in alto: Export CSV.