Inserimento delle previsioni di cassa

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Automatismi per le previsioni di cassa

Concluse le operazioni di definizione delle previsioni di bilancio sarà interesse dell'ente andare ad aggiungere le previsioni dello stanziamento di cassa sulle singole voci PEG. Sebbene questa operazione possa sempre essere fattua manualmente capitolo per capitolo è possibile caricare lo stanziamento di cassa in automatico.

La funzione apposita, come per gli altri automatismi di bilancio, è situata alla voce di menù programmazione > bilancio pluriennale > Automatismi.

Molto semplicemente è necessario compilare il terzo riquadro della maschera automatismi con i parametri desiderati: automaticamente Sicraweb propone l'impostazione della cassa come somma del 100% della previsione di competenza + il 100% del residuo del capitolo alla data attuale. Se non si desidera utilizzare questo metodo di calcolo su tutto il bilancio è possibile:

• Modificare le percentuali presenti in maschera prima di lanciare l'automatismo (es. Impostando 100% competenza e 70% residuo)
• Lanciare l'automatismo così come proposto da Sicraweb e poi modificare manualmente sui capitolo interessati lo stanziamento di cassa

Una volta impostate le percentuali cliccando su "esegui" il programma effettuerà il caricamento dei dati di cassa sulla parte entrate. Modificando "entrate" con "uscite" procediamo quindi a ri-eseguire la procedura per coprire tutte le voci in previsione.

Nel caso in cui l'ente abbia più di una sezione di bilancio, ad esempio perchè il bilancio di previsione è effettuato dopo il riaccertamento ordinario, sarà necessario rilanciare l'automatismo di cassa sulle altre sezioni ma impostando competenza=100% e residuo=0%. In caso contrario lo stanziamento di cassa considererà due volte il residuo

IMPORTANTE: Blocco dei residui

Una volta che il calcolo della cassa è stato effettuato è molto importante che venga eseguita la funzione di blocco dei residui. Questo perchè se tra l'automatismo di cassa e la stampa definitiva di bilancio passa del tempo e nel frattempo vengono variati degli impegni/accertament a residuo, ad esempio a causa di economie, è possibile che ci si trovi nella situazione in cui la cassa finisce per eccedere la somma di residui + competenza.

In questa pagina viene spiegato come efettuare il blocco dei residui