Inserimento delle previsioni di cassa

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Automatismi per le previsioni di cassa

Concluse le operazioni di definizione delle previsioni di bilancio sarà interesse dell'ente andare ad aggiungere lo stanziamento di cassa sulle singole voci PEG.

La funzione apposita, così come per gli altri automatismi di bilancio, è situata alla voce di menù programmazione > bilancio pluriennale > Automatismi.

Si deve procedere a compilare il terzo riquadro della maschera automatismi con i parametri desiderati: automaticamente Sicraweb propone l'impostazione della cassa come somma del 100% della previsione di competenza + il 100% del residuo del capitolo, alla data attuale. Se non si desidera utilizzare questo metodo di calcolo è possibile:

• Modificare le percentuali presenti in maschera prima di lanciare l'automatismo (es. Impostando 100% competenza e 70% residuo)
• Lanciare l'automatismo così come proposto da Sicraweb e poi modificare manualmente sui capitolo interessati lo stanziamento di cassa

Una volta definite le percentuali e selezionato nel menù a tendina la voce "entrata" e la sezione "1 - previsione" cliccando su "esegui" il programma effettuerà il caricamento dei dati di cassa sulla parte entrate. Modificando "entrate" con "uscite" procediamo quindi a ri-eseguire la procedura per coprire tutte le voci in previsione.

Nel caso in cui l'ente abbia più di una sezione di bilancio, ad esempio perchè il bilancio di previsione è effettuato dopo il riaccertamento ordinario, sarà necessario rilanciare l'automatismo di cassa sulle altre sezioni ma impostando competenza=100% e residuo=0%. In caso contrario lo stanziamento di cassa considererà due volte il residuo.

IMPORTANTE: Blocco dei residui

Una volta che il calcolo della cassa è stato effettuato è molto importante che venga eseguita la funzione di blocco dei residui. Questo perchè se tra l'automatismo di cassa e la stampa definitiva di bilancio passa del tempo e nel frattempo vengono variati degli impegni/accertamenti a residuo, ad esempio perchè vengono registrate delle economie, è possibile che ci si trovi nella situazione in cui la cassa finisce per eccedere la somma di residui + competenza.

A questo collegamento è presnte un'altra guida che spiega come effettuare il blocco dei residui