Esportazione mandati e reversali con tracciato UniIT

Tipo di operazioni OIL gestite

La funzione di esportazione supporta le operazioni di:

• inserimento
• annullamento
• variazione
• sostituzione

Configurazione casse e tipi di conto

La configurazione delle casse e dei tipi di conto per questo tracciato permette di specificare le informazioni relative a:

• tipo contabilità
• destinazione
• conto di tesoreria

Combinazioni di valori associabili alle casse

Tali informazioni sono espresse da un testo associabile alle singole casse e che viene composta secondo la seguente logica:

• il primo carattere rappresenta il tipo di contabilità e può assumere i valori O per contabilità ordinaria e C per contabilità capitale.
• il secondo carattere rappresenta la destinazione e può assumere i valori F per destinazione fruttifera o I per destinazione infruttifera.
• gli eventuali caratteri dopo il secondo carattere rappresentano il numero di conto di tesoreria nel caso questo sia diverso da quello principale.

Per i primi 2 tipi di dato le possibili combinazioni sono limitate e quindi sono proposte dal programma tra i possibili valori associabili alle casse. Per poter specificare una causale specifica è invece necessario indicare un valore personalizzato composto seguendo la logica descritta sopra.

Esempio di configurazione con valore personalizzato

 tipo di contabilità CAPITALE: C  
 
 destinazione FRUTTIFERA: F
 
 numero conto tesoreria: 200
 
 
 codice risultante da impostare come valore personalizzato : CF200

Voci correlate

• Tesorieri
• FAQ Tesorieri