Differenze tra le versioni di "Esportazione mandati e reversali con tracciato XML ABI"
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Versione delle 09:30, 8 set 2015
Questa funzione realizza l'esportazione degli ordinativi secondo il tracciato XML definito da ABI e regolamentato dalla circolare dell'AgId numero 64 del 15 gennaio 2014.
Tipo di operazioni OIL gestite
La funzione di esportazione supporta le operazioni di:
- inserimento
- annullamento
- variazione
- sostituzione
Configurazione casse e tipi di conto
La configurazione delle casse e dei tipi di conto per questo tracciato permette di specificare le informazioni relative a:
- tipo contabilità (per movimenti di spesa)
- tipo entrata (per movimenti di incasso)
- destinazione ente
- conto evidenza
Tali informazioni sono espresse da un testo associabile alle singole casse e che viene composta secondo la seguente logica:
- la prima parola rappresenta il tipo di contabilità (per i movimenti di spesa) o il tipo di entrata (per i movimenti di incasso) e può assumere i valori:
- per i movimenti di spesa: FRUTTIFERA o INFRUTTIFERA
- per i movimenti di incasso: FRUTTIFERO o INFRUTTIFERO
- la seconda parola rappresenta la destinazione e può assumere i valori LIBERA o VINCOLATA.
- la eventuale terza parola rappresenta il conto evidenza
Le parole devono essere separate da uno spazio.
Per i primi 2 tipi di dato le possibili combinazioni sono limitate e quindi sono proposte dal programma tra i possibili valori associabili alle casse.
Per poter specificare una causale specifica è invece necessario indicare un valore personalizzato composto seguendo la logica descritta sopra.
Esempio di configurazione con valore personalizzato:
tipo di contabilità FRUTTIFERA: FRUTTIFERA destinazione VINCOLATA: VINCOLATA conto evidenza: 200 codice risultante da impostare come valore personalizzato : FRUTTIFERO VINCOLATA 200
Plugin di personalizzazione
Le specifiche di ABI prevedono la possibilità di indicare delle informazioni non essenziali per l'elaborazione da parte del tesoriere, ma che l'ente desidera siano accompagnate all'ordinativo stesso e visualizzate nella stampa a video normalmente fornita dal tesoriere.
Dal momento che la tipologia ed il numero di informazioni da comunicare è previsto e definito da accordi tra tesoriere ed ente e quindi è differente da ente ed ente è necessario configurare il programma indicando quale personalizzazione deve essere utilizzata, scegliendo tra quelle correntemente supportate. Per fare questo è necessario utilizzare il pannello Personalizzazione che è disponibile nella maschera di configurazione dell'esportazione mandati/reversali.