Esportazione mandati e reversali con tracciato Cedacri testo

Tipo di operazioni OIL gestite

La funzione di esportazione non supporta nessuna tra le operazioni previste dallo OIL

Configurazione casse e tipi di conto

La configurazione delle casse e dei tipi di conto per questo tracciato permette di specificare le informazioni relative a:

• destinazione ente T.U.
• tipo contabilità Banca d'Italia
• causale conto ente

Combinazioni di valori associabili alle casse

Tali informazioni sono indicate in un codice alfanumerico associabile alle singole casse e che viene composto secondo la seguente logica:

• il primo carattere rappresenta la destinazione ente T.U. e può assumere i valori F per destinazioni fruttifere o I per destinazioni infruttifere.
• il secondo carattere rappresenta il tipo di contabilità e può assumere i valori O per contabilità ordinaria o C per contabilità capitale. E' possibile anche indicare solo uno spazio per indicare la contabilità ordinaria.
• gli eventuali i caratteri successivi al secondo rappresentano la causale conto ente. Se non indicati viene esportato il valore 4M per i mandati e 5R per le reversali.

Per i primi 2 tipi di dato le possibili combinazioni sono limitate e quindi sono proposte dal programma tra i possibili valori associabili alle casse. Per poter specificare una causale conto ente specifica è invece necessario indicare un valore personalizzato composto seguendo la logica descritta sopra.

Esempio di configurazione con valore personalizzato:

 destinazione ente T.U. FRUTTIFERA: F
 
 tipo di contabilità CAPITALE: C
 
 causale conto ente: V1
 
 
 codice risultante da impostare come valore personalizzato : FCV1

Voci correlate

• Gestione tesorieri
• Elenco tesorieri
• FAQ Tesorieri