Liste di incassi/pagamenti

Liste di incassi e liste di pagamenti

( DOWNLOAD MODELLO EXCEL VUOTO )

Con questo strumento (raggiungibile dal menu della Contabilità Finanziaria -> Gestione -> Ragioneria Entrate/Spese) è possibile creare e gestire delle liste di incassi o di pagamenti.

Da ogni lista è possibile generare dei documenti contabili (di acquisto se lista di pagamento o di vendita se lista di incasso) e, se sono state inserite le informazioni necessarie, anche le rispettive assegnazioni finanziarie.

Data una lista è possibile:

• clonare la lista tramite il pulsante "Copia lista"
• generare i documenti tramite il pulsante "Genera documenti contabili"
• indicare il tipo di di movimento verso chi è "Privato" o "Ditta individuale", questo attributo determina o meno il passaggio al controllo del DURC nel caso in cui venga avviato un iter di workflow.

Ogni lista deve obbligatoriamente avere, oltre ai campi obbligatori, almeno un dettaglio.

Se esistono più dettagli esiste la possibilità di utilizzare il pulsante "Azioni speciali" posizionato a destra della griglia dei dettagli; questo pulsante permette di modificare l'aliquota I.V.A. e l'imponibile dei dettagli inseriti oppure di visualizzare eventuali documenti già presenti per il nominativo della riga selezionata.

Campi obbligatori

I campi obbligatori della lista sono:

• descrizione della lista
• data e codice (tuttavia se non presenti vengono calcolati automaticamente in fase di salvataggio)

mentre per ogni dettaglio è necessario specificare almeno:

• nominativo
• imponibile

Se si desidera poter generare documenti contabili (ed eventualmente anche le assegnazioni finanziarie) a partire da una lista, è necessario impostare anche degli altri campi:

• causale
• forma di pagamento / Codice IBAN / tipo di pagamento
• tipo voce

Creazione documenti contabili

Da ogni lista non cessata con una causale valorizzata è possible generare una serie di documenti contabili. La logica di generazione è la seguente:

• non vengono considerate le righe di dettaglio con imponibile a 0;
• i documenti avranno come oggetto la descrizione della lista mentre i dettagli del documento avranno come descrizione le note della riga di dettaglio della lista;
• viene generato un documento per ogni riga di dettaglio della lista;
• se non è presente la forma di pagamento ma viene inserito un codice IBAN (solo per le liste di pagamenti) verrà generata, se il codice IBAN è corretto, una nuova forma di pagamento con quel codice IBAN per il nominativo, altrimenti il documento verrà creato senza forma di pagamento;
• se non sono presenti nè la forma di pagamento nè il codice IBAN ma è presente il tipo di pagamento verrà generata una forma di pagamento collegata a quel tipo di pagamento (o di incasso se lista di incasso) con la medesima descrizione del tipo di pagamento.
• se è stato selezionato un tipo di voce che contiene gli elementi per l'assegnazione finanziaria (impegno/accertamento, capitolo, programma, contropartita) e l'impegno/accertamento ha disponibilità per l'anno di competenza valorizzato allora tutti i dettagli dei documenti verranno generati anche con l'assegnazione finanziaria.

Azioni Speciali

Se è presente almeno un dettaglio è possibile accedere al menu delle azioni speciali. Questo menu consente di eseguire delle operazioni massive sui dettagli della lista.

• propagazione di attributi da un dettaglio a tutti i dettagli della lista: è possibile copiare l'imponibile, l'aliquota IVA o il tipo di pagamento su tutti i dettagli della lista privi di queste informazioni (o con imponibile a 0.00 nel caso dell'imponibile). Nel caso del tipo pagamento questo viene propagato su tutte le righe prive di codice IBAN e forma di pagamento.
• rimozione degli attributi: è possible rimuovere l'imponibile, l'aliquota IVA o il tipo di pagamento su tutti i dettagli (mantenendo o meno il valore del dettaglio corrente in base alla scelta effettuata) che hanno questi attributi valorizzati. Come per la propagazione del tipo di pagamento anche la rimozione interessa tutti e soli i dettagli privi di codice IBAN e forma di pagamento.

Import da file .XLS

E' ora possibile importare una lista di incasso/pagamento da un file Excel (.xls). Questa funzionalità è da utilizzarsi SOLAMENTE nei casi in cui la lista è prodotta da un software esterno a Sicr@Web (ad esempio se si desidera generare una lista per gli scrutatori e si utilizza l'applicazione Elettorale di Sicr@Web utilizzare la funzione apposita dall'elettorale).

L'importazione di una lista da file XLS necessita di un file xls (formato MicrosoftExcel 97/2000/XP) in cui nella prima riga del primo foglio di lavoro sono contenute le intestazioni delle colonne e a seguire tutte le righe con i dati da importare ( file di esempio pronto all'uso ). Non è necessario avere una copia di Microsoft Excel installata sul proprio pc.

E' possibile importare una lista da file solamente in una lista nuova.

Le colonne considerate sono quelle presenti nel file di esempio e devono essere presenti nella STESSA POSIZIONE e con la STESSA DESCRIZIONE, pena il fallimento dell'import; segue l'elenco dei campi previsti con la tipologia di dato necessario ed il significato nell'ambito dell'import da file XLS:

• COD_NOMINATIVO_SICRAWEB (numero): indica il codice del nominativo in Sicr@Web - visibile nella maschera dell'indice generale (contrassegnato con la nota azzurra "solo per le ricerche") - OPZIONALE - se presente utilizzato per la ricerca dell'anagrafica;
• PARTITA_IVA (testo): partita IVA del nominativo - OPZIONALE - se presente utilizzato per la ricerca dell'anagrafica;
• CODICE_FISCALE (testo): codice fiscale del nominativo - OPZIONALE - se presente utilizzato per la ricerca dell'anagrafica;
• NOME (testo): OPZIONALE - se presente viene utilizzato in caso di inserimento di un nuovo nominativo;
• COGNOME(testo): OPZIONALE - se presente viene utilizzato in caso di inserimento di un nuovo nominativo;
• RAGIONE_SOCIALE(testo): OPZIONALE - se presente viene utilizzato in caso di inserimento di un nuovo nominativo;
• IMPONIBILE (valuta): importo netto da pagare/incassare - se non presente viene inserito come 0.00;
• IBAN (testo): codice iban del nominativo - OPZIONALE - se presente viene utilizzato per ricercare una forma di incasso/pagamento registrata con questo codice iban per il nominativo (se non ne esistono ne verrà generata una con questo codice IBAN);
• NOTE (testo): utilizzato come descrizione del dettaglio del documento da generare - OPZIONALE;
• NOTE_2_LINGUA (testo): utilizzato come descrizione del secondo campo multilingua del dettaglio del documento da generare - OPZIONALE;
• NOTE_3_LINGUA (testo): utilizzato come descrizione del terzo campo multilingua del dettaglio del documento da generare - OPZIONALE;
• NOME_ALTRO_SOGGETTO (testo): OPZIONALE - se presente viene utilizzato in caso di inserimento di un nuovo nominativo come altro soggetto(delegato o pignorato);
• COGNOME_ALTRO_SOGGETTO (testo): OPZIONALE - se presente viene utilizzato in caso di inserimento di un nuovo nominativo come altro soggetto(delegato o pignorato);
• CF_ALTRO_SOGGETTO (testo): OPZIONALE - se presente utilizzato per la ricerca dell'anagrafica da utilizzare come altro soggetto(delegato o pignorato);
• PARTITA_IVA_ALTRO_SOGGETTO (testo): OPZIONALE - se presente utilizzato per la ricerca dell'anagrafica da utilizzare come altro soggetto(delegato o pignorato);
• RAG_SOCIALE_ALTRO_SOGGETTO (testo): OPZIONALE - se presente viene utilizzato in caso di inserimento di un nuovo nominativo come altro soggetto(delegato o pignorato);
• IBAN_DELEGATO (0-1): OPZIONALE - se valorizzato a 1 viene ricercata la forma di pagamento con l'iban o il bic/swift indicato utilizzando il delegato come nominativo di riferimento collegato alla forma di pagamento. In fase di creazione del documento contabile se si deve creare la forma di pagamento questa sarà intestata al delegato. Se non presente o valorizzato a 0 non viene considerato.
• TIPO_ALTRO_SOGGETTO (1-2): OPZIONALE - se valorizzato a 1 indica che i riferimento all'altro soggetto indicano un delegato mentre con il valore 2 si indica il pignorato. Se non presente viene sempre considerato come 1 (delegato).
• INDIRIZZO (testo): OPZIONALE - se presente viene utilizzato per inserire un recapito di residenza per il nominativo indicato (devono essere valorizzati anche i campi CAP e/o CITTA; se sono presenti cap, città e sigla della provincia il recapito viene inserito, se manca la sigla della provincia il recapito viene inserito come recapito generico DA BONIFICARE).
• CAP (testo): OPZIONALE - se presente viene utilizzato per inserire un recapito di residenza per il nominativo indicato (deve essere valorizzato anche il campo INDIRIZZO).
• CITTA (testo): OPZIONALE - se presente viene utilizzato per inserire un recapito di residenza per il nominativo indicato (deve essere valorizzato anche il campo INDIRIZZO).
• SIGLA_PROVINCIA (testo - massimo 3 caratteri): OPZIONALE - se presente viene utilizzato per inserire un recapito di residenza per il nominativo indicato (devono essere valorizzati anche i campi INDIRIZZO, CAP e CITTA).
• BIC_SWIFT (testo): OPZIONALE - se presente viene utilizzato per la ricerca della forma di incasso/pagamento. Se non ci sono riscontri positivi viene salvato per l'eventuale creazione di una nuova forma di incasso/pagamento in fase di generazione dei documenti.
• DESCRIZIONE (testo): utilizzato come oggetto del documento da generare - OPZIONALE;
• DESCRIZIONE_2_LINGUA (testo): utilizzato come oggetto del secondo campo multilingua del documento da generare - OPZIONALE;
• DESCRIZIONE_3_LINGUA (testo): utilizzato come oggetto del terzo campo multilingua del documento da generare - OPZIONALE;

NB: l'inserimento del recapito di residenza avviene solamente se il nominativo in sicraweb non ha un recapito di residenza associato; se è già presente un recapito di residenza non viene fatto nulla. Dopo aver selezionato il file XLS da importare possono succedere due cose:

1. tutto fila liscio e mi viene restituita a video la nuova lista pronta per essere salvata;
2. si sono verificati degli errori nella ricerca delle anagrafiche in Sicr@Web.

Nel secondo caso sono previste 4 azioni:

• Visualizzare le righe errate e selezionare manualmente il nominativo corretto: viene aperta una maschera con tutte le righe a cui non è stato possibile collegare un nominativo già presente in archivio. Per ogni riga è possibile selezionare un nominativo dall'indice generale o crearne uno nuovo manualmente.
• Non importare le righe in errore: vengono escluse tutte le righe in errore;
• Inserire automaticamente questi nominativi in archivio: se l'utente possiede i permessi per l'inserimento di una nuova anagrafica vengono generate delle nuove anagrafiche per ogni riga errata (se presente almeno NOME + COGNOME o RAGIONE SOCIALE);
• Annulla: viene annullata l'operazione di inserimento (eventuali anagrafiche generate automaticamente vengono eliminate).

NON è possibile specificare nel file riferimenti a recapiti o a forme di pagamento o alle informazioni necessarie per la contabilizzazione dei documenti da creare; questi inserimenti andranno fatti manualmente dopo aver importato la lista.

I lookup per i nominativi collegano, in quest'ordine, ogni riga a:

• anagrafica con il codice specificato (se presente);
• la prima anagrafica con la partita IVA specificata (se presente);
• la prima anagrafica con il codice fiscale specificato (se presente).