Conferma operazione di cassa

Descrizione dei campi

Informazioni della pagina

• Cassa Contanti: Non obbligatorio, numerico. Importo totale della cassa contanti.

• N.TAGLI: Obbligatorio, numerico. Dettaglio della cassa contanti. Indica il numero di banconote per ogni taglio da 500 a 1 euro.

• Imp. Monete: Obbligatorio, numerico. Indica l’importo delle monete.

• Caus. Sospeso Dare: Facoltativo, alfanumerico. Indica la causale sospeso Dare se imp. Quietanze maggiore della voce sospeso.

• Imp. Sospeso Dare: Facoltativo, numerico. Indica l’importo di sospeso Dare se imp. Quietanze maggiore della voce sospeso.

• ASS.BANCARI: Obbligatorio, numerico. Indica l’importo totale degli assegni bancari.

• ASS.CIRCOLARI: Obbligatorio, numerico. Indica l’importo totale degli assegni circolari.

• BONIFICI BANCARI: Obbligatorio, numerico. Indica l’importo totale dei bonifici bancari.

• VALORI BOLLATI: Obbligatorio, numerico. Indica l’importo totale dei valori bollati.

• BANCOMAT \ POS: Obbligatorio, numerico. Indica l’importo totale dei pagamenti Bancomat \ Pos.

• CARTA DI CREDITO: Obbligatorio, numerico. Indica l’importo totale dei pagamenti con Carta di Credito.

• SOSPESI-CAUS Avere: Facoltativo, alfanumerico. Indica la causale sospeso Avere se imp. Quietanze minore della voce sospeso.

• Imp. Sospeso Avere: Facoltativo, numerico. Indica l’importo di sospeso Avere se imp. Quietanze minore della voce sospeso.

• Sospesi – Causale: Non Obbligatorio, alfanumerico. Indica la causale relativa alla voce contabile riscossa.

• Sospesi – Importo: Obbligatorio, numerico. Indica l’importo totale dei Sospesi.

• TOTALE RICEV/RIMB: Non digitabile, numerico. Indica l’importo calcolato in base ai valori inseriti nei campi precedenti.

• RUOLI: Non digitabile, numerico. Indica il numero movimenti e totale importo dei movimenti CB automatici caricati dall’interfaccia dei ruoli.

• VERSAMENTI UNIFICA: Non digitabile, numerico. Indica il numero movimenti e totale importo dei movimenti CB automatici caricati dall’interfaccia dei versamenti unificati.

• ENTRATE PATRIMONIA: Non digitabile, numerico. Indica il numero movimenti e totale importo dei movimenti CB automatici caricati dall’interfaccia dei entrate patrimoniali.

• ICI: Non digitabile, numerico. Indica il numero movimenti e totale importo dei movimenti CB automatici caricati dall’interfaccia che gestiscono l’ICI.

• SGRAVI: Non digitabile, numerico. Indica il numero movimenti e totale importo dei movimenti CB automatici caricati dall’interfaccia degli sgravi.

• DELEGHE PASSIVE: Non digitabile, numerico. Indica il numero movimenti e totale importo dei movimenti CB automatici caricati dall’interfaccia delle deleghe passive.

• TOTALE QUIETANZATO: Non digitabile, numerico. Indica l’importo calcolato in base ai valori calcolati nei campi precedenti.

• DIFFERENZA +/-: Non digitabile, numerico. Indica l’importo calcolato tramite la differenza del totale ricevuto/rimborsato – totale quietanzato.

Funzioni

INFORMATIVA

La funzione permette, qualora ci fossero movimenti automatici ancora non aperti, di gestire la chiusura e la riscossione di tutti i movimenti automatici.

Funzioni Previste nella pagina

PF2-Conferma

Permette l’aggiornamento delle tabelle.