(Storico RID) Gestione Autorizzazione RID

Descrizione dei campi

Campi di Testata

• Debitore: Obbligatorio, alfanumerico. Indica il codice del Debitore composto da Codice Sia, Tipo debitore e Codice Debitore.

Informazioni della pagina

• Voce Incasso: Obbligatorio, alfanumerico. Indica la voce Incasso.

• Tratt.tutte: Obbligatorio ( se tipo codice adesione = ‘3’).

• Autorizz.C.F: Alfanumerico. Indica se trattare tutte le autorizzazione relative al Codice Fiscale indicato. I valori possibili sono S o N. Il valore “S” sta ad indicare che verranno trattate tutte le voci incasso relative al codice fiscale specificato. Il valore “N” sta ad indicare che verrà trattata solo la voce incasso indicata nella pagina. Se tipo codice adesione = 3 il campo Voce Incasso risulta digitabile, questo per permettere all’interfaccia di visualizzare tutte le voci incasso relative al codice fiscale indicato. Se tipo codice adesione differente da 3 l’operatività risulta essere invariata e il campo risulta non valorizzato.

• Sottoscrittore: Obbligatorio, alfanumerico. Indica il codice fiscale del sottoscrittore che ha sottoscritto il RID.

• Intestatario: Non obbligatorio, alfanumerico. Indica il codice fiscale dell’intestatario del conto a cui addebitare il RID, se omesso viene impostato uguale al codice fiscale sottoscrittore.

• Tipologia debitore: Restituito. Indica la tipologia del debitore comunicata dalla Banca.

• C/C Addebito: Obbligatorio, alfanumerico. Indica le coordinate bancarie dove addebitare il RID.

• BIC: Facoltativo, alfanumerico. Indica il codice BIC.

• Facolta’ di rimborso: Facoltativo, alfanumerico. Indica il tipo di facoltà di rifiuto dell’ordine della disposizione da parte del soggetto debitore. Può assumere i seguenti valori : 1-2-3-4-8-9.

• Importo prefissato: Facoltativo, numerico. Indica l’importo prefissato e deve essere obbligatoriamente valorizzato solamente nel caso in cui la facoltà di rimborso assume valore 9.

• Tipo Adesione: Non obbligatorio, alfanumerico. Valori ammessi:
  • DEF = DEFINITIVA
  • TEM = TEMPORANEA

• Validità: Non obbligatorio, alfanumerico. Indica il periodo di validità dell’autorizzazione, assume per default i valori di inserimento quale data inizio e 31/12/2099 quale data fine.

• Richiesta allineamento: Restituito, data. Indica la data in cui è stato richiesto l’allineamento IBAN e tipologia debitore.

• Esito: Restituito, alfanumerico. Indica l’esito della richiesta di allineamento IBAN.

• del: Restituito, data. Indica la data in cui è stato ricevuto l’esito della richiesta di allineamento IBAN e tipologia debitore.

• Revoca: Non obbligatorio, alfanumerico. Indica la data in cui viene revocata l’autorizzazione.

• ID. Doc. Origine: Non obbligatorio, alfanumerico. Indica il tipo di documento oggetto dell’addebito (es.: ENT, AVP, ecc.).

• ID. Debitore: Restituito, numerico. Indica il codice identificativo attribuito al debitore automaticamente dalla procedura in fase di stampa documenti (fatture/avvisi). E’ il legame tra procedura di riferimento e applicativo RID.

• Pagamento Rate: Obbligatorio, alfanumerico. Vale ‘S’ o ‘N’, indica la scelta del contribuente di pagare a rate o a saldo, deve essere conguente con la voce di incasso di riferimento.

• Stato: Non digitabile, alfanumerico. Indica il codice stato, la descrizione e la data dell’ultima variazione/annullo effettuata in merito alla Voce Incasso in esame.

• Autorizz. per docum.: Non digitabile, alfanumerico. Indica il documento al quale è riferita l’autorizzazione. Il dato viene esposto solo in presenza di autorizzazione specifica per documento.

• Dati sospensione: Non digitabile, alfanumerico. Indica la sospensione/revoca sospensione, la data dell’operazione e l’operatore che ha effettuato l’operazione. Il dato viene esposto solo in presenza di autorizzazione sospesa o con sospensione revocata.

Funzioni

INSERIMENTO

La funzione permette l’inserimento delle informazioni relative ad una singola autorizzazione. Per confermare l’annullamento digitare il tasto funzionale F2.

VARIAZIONE

La funzione consente la variazione delle informazioni relative ad una singola autorizzazione se tipo codice adesione diverso da 3 oppure se tipo codice adesione = 3 e il campo Tratt.tutte Autorizz.C.F = ‘N’. Se tipo codice adesione = 3 e il campo Tratt.tutte Autorizz.C.F = ‘S’ verranno aggiornate tutte le informazioni relative a tutte le voci incasso legate al codice fiscale specificato. Per confermare l’annullamento digitare il tasto funzionale F2.

ANNULLAMENTO

La funzione consente l’annullamento delle informazioni relative ad una singola Autorizzazione. Per confermare l’annullamento digitare il tasto funzionale F2.

REVOCA

La funzione consente la revoca delle informazioni relative ad una singola Autorizzazione. Per confermare l’annullamento digitare il tasto funzionale F2.

INFORMATIVA

La funzione consente la visualizzazione delle informazioni relative all’Autorizzazione desiderata.

SOSP

La funzione consente la sospensione delle informazioni relative all’Autorizzazione desiderata.

RSOS

La funzione consente la revoca della sospensione delle informazioni relative all’Autorizzazione desiderata.

Funzioni Previste nella pagina

PF2-CONFERMA

Permette la conferma dati di tutte le funzioni tranne che per la funzione ‘INFO’.

PF3-Fine

Permette di tornare al Menù o all’interfaccia chiamante.

PF6-Sel.Doc

Permette la visualizzazione dei documenti per codice debitore

PF9-Anag.sott

Visualizza l’anagrafica del Sottoscrittore inserendo il codice fiscale tramite il Pannello EPDE. Non utilizzabile per funzione ‘INSE’

PF10-Anag int.

Visualizza l’anagrafica dell’Intestatario inserendo il codice fiscale tramite l’interfaccia EPDE. Non utilizzabile per funzione ‘INSE’