Transcodifica di Finanziaria

Prima della transcodifica:

in Sicra verificare che il bilancio pluriennale coincida con l'importo di previsione
in Sicra assicurarsi che sia stato eseguito il passaggio dei residui
in Sicra verificare che la spunta "avanzo di amministrazione" sia presente solo sui capitoli dell'avanzo
configurare i parametri globali di Sicr@Web in Configurazione -> Parametri -> Attivazione;
configurare l'applicazione Finanziaria in Finanziaria -> Configurazione -> Finanziari;
configurare il numero di caratteri per ogni livello di bilancio in Finanziaria -> Configurazione -> Livelli di PEG. Se i dati provengono da Sicra allora impostare 4 caratteri per i capitoli e 3 per gli articoli.

Al termine dell'importazione accedere all'area Gestione -> Bonifiche e dal menù Importazione -> Controlli Diagnostici selezionare l'applicazione Finanziaria ed avviare tutti i controlli.
richiamare, uno alla volta dal piu' vecchio al piu' recente, tutti gli esercizi finanziari e cambiarli di stato. Gli esercizi precedenti vanno messi nello stato “chiuso”, l'esercizio in corso a “definitivo” e gli esercizi futuri in “stesura bilancio”.
controllare che gli importi dei residui attivi e passivi coincidano con quelli del sistema informativo di provenienza
aprire lo scadenzario dei pagamenti e degli incassi sistemando eventuali documenti che dovessero risultare, erroneamente, ancora da regolarizzare
valorizzare il livello controllo entrate e livello controllo uscite da Configurazione-> Parametri Finanziari.

Vengono transcodificati:

Archivio clienti e fornitori
Esercizi contabili
Centri di costo
Programmi e progetti
Risorse
Voci di bilancio (PEG) con l'associazione ai responsabili
Suddivisione dell'avanzo di amministrazione
Associazione delle voci di bilancio ai programmi-obiettivi
Bilanci di previsione comprensivi dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione
Variazioni di bilancio comprensive delle variazioni di avanzo applicato
Tipi di pagamento e di incasso
Forme di pagamento e di incasso dei clienti-fornitori
Aliquote IVA
Sezionali IVA
Causali di registrazione dei documenti
Impegni ed accertamenti
Forme di tributo
Associazione dei codici tributo ai clienti-fornitori
Distinte di mandati e di reversali
Mandati e reversali
Documenti contabili IVA e non IVA
Assegnazioni finanziarie dei documenti (associazione dei documenti a impegni o accertamenti)
Liquidazioni
Pagamenti ed incassi
Ritenute d'acconto operate (ai fini della certificazione dei compensi)
Parametri per il collegamento con le paghe
Raggruppamenti contabili 1, 2, 3, 4 e 5 dei capitoli
Gruppi di capitoli per il finanziamento oneri
Quietanze di pagamento e di incasso
Mutui completi di piano di ammortamento e di associazione al bilancio per il rimborso.
Economato: buoni d'ordine, buoni e ricevute
Descrizioni generiche

Non vengono transcodificati gli archivi non elencati al paragrafo precedente e in particolare: