Transcodifica di Finanziaria

Prima della transcodifica:

• configurare i parametri globali di Sicr@Web in Configurazione -> Parametri -> Attivazione;
• configurare l'applicazione Finanziaria in Finanziaria -> Configurazione -> Finanziari;
• configurare l'applicazione Pagamenti in Finanziaria -> Configurazione -> Economici -> Parametri;
• configurare il numero di caratteri per ogni livello di bilancio in Finanziaria -> Configurazione -> Livelli di PEG. Se i dati provengono da Sicra allora impostare 4 caratteri per i capitoli e 3 per gli articoli.

Dopo la transcodifica:

• richiamare, uno alla volta dal piu' vecchio al piu' recente, tutti gli esercizi finanziari e cambiarli di stato. Gli esercizi precedenti vanno messi nello stato “chiuso”, l'esercizio in corso a “definitivo” e gli esercizi futuri in “stesura bilancio”.
• entrare nelle quattro funzioni per la gestione delle quietanze (mandati, reversali, buoni e ricevute) e in ognuna di esse operare come segue:

1. togliere qualsiasi filtro preimpostato (es. l'anno di competenza e la cassa);
2. premere il bottone per la ricerca
3. scegliere la voce a menù Opzioni -> Quietanza tutti gli elementi (server side)
4. attendere il termine dell'elaborazione che può durare anche qualche decina di minuti.

• eseguire i controlli diagnostici da Configurazione -> Controlli diagnostici -> Controlli diagnostici
• controllare che gli importi dei residui attivi e passivi coincidano con quelli del sistema informativo di provenienza
• aprire lo scadenzario dei pagamenti e degli incassi sistemando eventuali documenti che dovessero risultare, erroneamente, ancora da regolarizzare
• valorizzare il livello controllo entrate e livello controllo uscite da Comfigurazione-> Parametri Finanziari.

Dati di Sicra che non vengono transcodificati:

• forme di pagamento dei mandati e di incasso per le reversali