Liste di incassi/pagamenti

Liste di incassi e liste di pagamenti

Con questo strumento (raggiungibile dal menu della Contabilità Finanziaria -> Gestione -> Ragioneria Entrate/Spese) è possibile creare e gestire delle liste di incassi o di pagamenti.

Da ogni lista è possibile generare dei documenti contabili (di acquisto se lista di pagamento o di vendita se lista di incasso) e, se sono state inserite le informazioni necessarie, anche le rispettive assegnazioni finanziarie.

Data una lista è possibile:

• clonare la lista tramite il pulsante "Copia lista"
• generare i documenti tramite il pulsante "Genera documenti contabili"

Ogni lista deve obbligatoriamente avere, oltre ai campi obbligatori, almeno un dettaglio.

Se esistono più dettagli esiste la possibilità di utilizzare il pulsante "Azioni speciali" posizionato a destra della griglia dei dettagli; questo pulsante permette di modificare l'aliquota I.V.A. e l'imponibile dei dettagli inseriti oppure di visualizzare eventuali documenti già presenti per il nominativo della riga selezionata.

Campi obbligatori

I campi obbligatori della lista sono:

• descrizione della lista
• data e codice (tuttavia se non presenti vengono calcolati automaticamente in fase di salvataggio)

mentre per ogni dettaglio è necessario specificare almeno:

• nominativo
• imponibile

Se si desidera poter generare documenti contabili (ed eventualmente anche le assegnazioni finanziarie) a partire da una lista, è necessario impostare anche degli altri campi:

• causale
• forma di pagamento/Codice IBAN
• tipo voce

Creazione documenti contabili

Il sistema avvisa che stanno per essere generati due documenti dato che la lista contiene tre dettagli per lo stesso nominativo con due forme di pagamento diverse.

Documento generato da lista di pagamento; sono presenti due dettagli visto che la lista di partenza aveva due dettagli con la stessa forma di pagamento per quel nominativo.

Da ogni lista non cessata con una causale valorizzata è possible generare una serie di documenti contabili. La logica di generazione è la seguente:

• non vengono considerate le righe di dettaglio con imponibile a 0;
• i documenti avranno come oggetto la descrizione della lista mentre i dettagli del documento avranno come descrizione le note della riga di dettaglio della lista;
• in presenza di più righe di dettaglio per lo stesso nominativo queste righe vengono raggruppate per forma di pagamento, in modo da ridurre il numero di documenti da generare; questi documenti avranno poi tanti dettagli quante sono le righe di dettaglio della lista con questo nominativo e forma di pagamento (ad esempio se esistono tre righe di dettaglio per MARIO ROSSI e tutte e tre hanno la stessa forma di pagamento verrà generato un documento solo con tre dettagli; se invece di queste tre righe una ha una forma di pagamento diversa dalle altre due verranno generati due documenti che avranno rispettivamente uno e due dettagli);
• se non è presente la forma di pagamento ma viene inserito un codice IBAN (solo per le liste di pagamenti) verrà generata, se il codice IBAN è corretto, una nuova forma di pagamento con quel codice IBAN per il nominativo, altrimenti il documento verrà creato senza forma di pagamento;
• se è stato selezionato un tipo di voce che contiene gli elementi per l'assegnazione finanziaria (impegno/accertamento, capitolo, programma, contropartita) e l'impegno/accertamento ha disponibilità per l'anno di competenza valorizzato allora tutti i dettagli dei documenti verranno generati anche con l'assegnazione finanziaria.