Liste di incassi/pagamenti
Con questo strumento (raggiungibile dal menu della Contabilità Finanziaria -> Gestione -> Ragioneria Entrate/Spese) è possibile creare e gestire delle liste di incassi o di pagamenti.
Da ogni lista è possibile generare dei documenti contabili (di acquisto se lista di pagamento o di vendita se lista di incasso) e, se sono state inserite le informazioni necessarie, anche le rispettive assegnazioni finanziarie.
Data una lista è possibile:
- clonare la lista tramite il pulsante "Copia lista"
- generare i documenti tramite il pulsante "Genera documenti contabili"
Ogni lista deve obbligatoriamente avere, oltre ai campi obbligatori, almeno un dettaglio.
Campi obbligatori
I campi obbligatori della lista sono:
- descrizione della lista
- data e codice (tuttavia se non presenti vengono calcolati automaticamente in fase di salvataggio)
mentre per ogni dettaglio è necessario specificare almeno:
- nominativo
- imponibile
Se si desidera poter generare documenti contabili (ed eventualmente anche le assegnazioni finanziarie) a partire da una lista, è necessario impostare anche degli altri campi:
- causale
- forma di pagamento/Codice IBAN
- tipo voce
Creazione documenti contabili
Da ogni lista non cessata con una causale valorizzata è possible generare una serie di documenti contabili. La logica di generazione è la seguente:
- non vengono considerate le righe di dettaglio con imponibile a 0;
- in presenza di più righe di dettaglio per lo stesso nominativo queste righe vengono raggruppate per forma di pagamento, in modo da ridurre il numero di documenti da generare; questi documenti avranno poi tanti dettagli quante sono le righe di dettaglio della lista con questo nominativo e forma di pagamento (ad esempio se esistono tre righe di dettaglio per MARIO ROSSI e tutte e tre hanno la stessa forma di pagamento verrà generato un documento solo con tre dettagli; se invece di queste tre righe una ha una forma di pagamento diversa dalle altre due verranno generati due documenti che avranno rispettivamente uno e due dettagli).
- se non è presente la forma di pagamento ma viene inserito un codice IBAN (solo per le liste di pagamenti) verrà generata, se il codice IBAN è corretto, una nuova forma di pagamento con quel codice IBAN per il nominativo, altrimenti il documento verrà creato senza forma di pagamento.
- se è stato selezionato un tipo di voce che contiene gli elementi per l'assegnazione finanziaria (impegno/accertamento, capitolo, programma, contropartita) e l'impegno/accertamento ha disponibilità per l'anno di competenza valorizzato allora tutti i dettagli dei documenti verranno generati anche con l'assegnazione finanziaria.