Esportazione mandati e reversali con tracciato RaComputer T2000
Tipo di operazioni OIL gestite
La funzione di esportazione supporta le operazioni di:
- inserimento
- annullamento
- sostituzione
Pagamento con indicazione di documenti esterni
Se per un mandato si utilizza la modalità di pagamento DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO (identificato dal tesoriere con il codice 84) è necessario specificare nelle note al tesoriere i riferimenti a tale documento esterno pena il rifiuto del mandato da parte del tesoriere. Le note al tesoriere vanno indicate nei campi personalizzati del beneficiario di mandato.
Configurazione casse e tipi di conto
La configurazione delle casse e dei tipi di conto per questo tracciato permette di specificare le informazioni relative a:
- tipo imputazione: è un codice definito dal tesoriere e che rappresenta una combinazione di tipo conto (ordinario, vincolato, fruttifero, infruttifero, ecc...) ed un tipo di tesoreria (unica, mista, ordinaria)
- numero del conto totalizzatore di tesoreria
Tali informazioni sono espresse da un testo associabile alle singole casse e che viene composta secondo la seguente logica:
- i primi 2 caratteri rappresentano il tipo imputazione
- gli eventuali caratteri successivi al secondo indicano il numero di conto di procedura
Se non si desidera indicare un numero di conto specifico è possibile indicare uno dei utilizzare i valori elencati dal programma, altrimenti è necessario specificare un valore personalizzato
Esempio di configurazione con valore personalizzato
tipo di conto Vincolato fruttifero e tipo tesoreria UNICA: tipo imputazione 07 numero conto procedura: 200 codice risultante da impostare come valore personalizzato : 07200
Altre modalità di indicazione numero conto
In altenativa ai valori associati alla cassa è possibile indicare un numero di conto tesoreria direttamente nel mandato/reversale tramite i campi personalizzati. Se questo è specificato avrà priorità su un eventuale valore associato alla cassa.