Esportazione mandati e reversali con tracciato Cedacri testo

Configurazione casse e tipi di conto

La configurazione delle casse e dei tipi di conto per questo tracciato permette di specificare le informazioni relative a:

• destinazione ente T.U.
• tipo contabilità Banca d'Italia
• causale conto ente

Tali informazioni sono indicate in un codice alfanumerico associabile alle singole casse e che viene composto secondo la seguente logica:

• il primo carattere rappresenta la destinazione ente T.U. e può assumere i valori F per destinazioni fruttifere o I per destinazioni infruttifere.
• il secondo carattere rappresenta il tipo di contabilità e può assumere i valori O per contabilità ordinaria o C per contabilità capitale. E' possibile anche indicare solo uno spazio per indicare la contabilità ordinaria.
• gli eventuali i caratteri successivi al secondo rappresentano la causale conto ente. Se non indicati viene esportato il valore 4M per i mandati e 5R per le reversali.

Combinazioni di valori associabili alle casse

Per i primi 2 tipi di dato le possibili combinazioni sono limitate e quindi sono elencate dal programma tra le possibili