Piattaforma di certificazione crediti - Modello 003

Piattaforma per la Certificazione dei Crediti - Modello 003 Trasmissione dei pagamenti

Questa maschera serve per ottenere l'elenco dei pagamenti di fatture da trasmettere alla Piattaforma.

Le operazioni da compiere per la trasmissione dei dati si dividono in due fasi:

FASE 1: estrazione dei dati

Per estrarre i dati è sufficiente impostare i filtri di selezione e premere il bottone "Cerca". E' possibile filtrare i pagamenti per data di registrazione del documento, per data del documento e per data di protocollo del documento. E' possibile anche selezionare solo i pagamenti di documenti aventi determinate causali.

In ogni pagamento estratto verrà impostato il codice iPA dell'ufficio al quale la fattura pagata è stata assegnata. Per i pagamenti di fatture non assegnate ad alcun ufficio, o assegnate ad un ufficio privo del codice iPA, sarà usato il codice iPA impostato nell'apposito campo della maschera.

FASE 2: preparazione dell'archivio da trasmettere

Dopo aver estratto i pagamenti, cliccare con il tasto destro del mouse sulle intestazioni delle colonne della griglia contenente i documenti estratti e selezionare la voce "Copia tabella negli appunti". Aprire quindi il documento "003_-_UTENTE_PA_-_OPERAZIONI_SU_FATTURE_PRECARICATE_V001.xlsx" (scaricabile da [1]) e incollare li appunti nella prima cella libera (cella A8). Seguire quindi le istruzioni previste dalla normativa: salvare il file in formato CSV e trasmetterlo alla piattaforma. Per maggiori informazioni su questi ultimi passaggi consultare le note tecniche reperibili sul sito della Piattaforma per la Certificazione di Crediti.