Transcodifica di Finanziaria

Prima della transcodifica:

configurare i parametri globali di Sicr@Web in Configurazione -> Parametri -> Attivazione;
configurare l'applicazione Finanziaria in Finanziaria -> Configurazione -> Finanziari;
configurare l'applicazione Pagamenti in Finanziaria -> Configurazione -> Economici -> Parametri;
configurare il numero di caratteri per ogni livello di bilancio in Finanziaria -> Configurazione -> Livelli di PEG. Se i dati provengono da Sicra allora impostare 4 caratteri per i capitoli e 3 per gli articoli.

Al termine dell'importazione accedere all'area Gestione -> Bonifiche e dal menù Importazione -> Controlli Diagnostici selezionare l'applicazione Finanziaria ed avviare tutti i controlli.
richiamare, uno alla volta dal piu' vecchio al piu' recente, tutti gli esercizi finanziari e cambiarli di stato. Gli esercizi precedenti vanno messi nello stato “chiuso”, l'esercizio in corso a “definitivo” e gli esercizi futuri in “stesura bilancio”.
entrare nelle quattro funzioni per la gestione delle quietanze (mandati, reversali, buoni e ricevute) e in ognuna di esse operare come segue:

togliere qualsiasi filtro preimpostato (es. l'anno di competenza e la cassa);
premere il bottone per la ricerca
scegliere la voce a menù Opzioni -> Quietanza tutti gli elementi (server side)
attendere il termine dell'elaborazione che può durare anche qualche decina di minuti.

controllare che gli importi dei residui attivi e passivi coincidano con quelli del sistema informativo di provenienza
aprire lo scadenzario dei pagamenti e degli incassi sistemando eventuali documenti che dovessero risultare, erroneamente, ancora da regolarizzare
valorizzare il livello controllo entrate e livello controllo uscite da Comfigurazione-> Parametri Finanziari.

Vengono transcodificati:

Archivio clienti e fornitori
Esercizi contabili
Centri di costo
Programmi e progetti
Risorse
Voci di bilancio (PEG)
Suddivisione dell'avanzo di amministrazione
Associazione delle voci di bilancio ai programmi-obiettivi
Bilanci di previsione comprensivi dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione
Variazioni di bilancio comprensive delle variazioni di avanzo applicato
Tipi di pagamento e di incasso
Forme di pagamento e di incasso dei clienti-fornitori
Aliquote IVA
Sezionali IVA
Causali di registrazione dei documenti
Impegni ed accertamenti
Forme di tributo
Associazione dei codici tributo ai clienti-fornitori
Distinte di mandati e di reversali
Mandati e reversali
Documenti contabili IVA e non IVA
Assegnazioni finanziarie dei documenti (associazione dei documenti a impegni o accertamenti)
Liquidazioni
Pagamenti ed incassi
Ritenute d'acconto operate (ai fini della certificazione dei compensi)
Parametri per il collegamento con le paghe
Mutui completi di piano di ammortamento e di associazione al bilancio per il rimborso.
Economato: buoni d'ordine, buoni e ricevute.

Non vengono transcodificati gli archivi non elencati al paragrafo precedente e in particolare:

Archivio dei registri IVA stampati e relative liquidazione d'imposta
Modelli di mandati e reversali decentrati
Associazioni per il finanziamento oneri
Patti di stabilita'
Appalti
Prospetti di rilevazione dei flussi di cassa
Archivio dei provvisori
Amministratori e relativi compensi
Quietanze di pagamento e di incasso (le quietanze per i mandati e le reversali gia' presenti in archivio vengono creati automaticamente in Sicr@Web)
Archivio delle trasmissioni al tesoriere
Documenti trasmessi alla Corte dei Conti
Centri di responsabilita'
Raggruppamenti contabili
Ripartizioni di fatture
Descrizioni fisse