Piattaforma di certificazione crediti - Modello 003
Piattaforma per la Certificazione dei Crediti - Modello 003 Trasmissione dei pagamenti
Dal menù Controllo fare clic sulla voce Monitoraggio debiti dell'Ente e successivamente su "Piatt. cert. cred. -pagamenti (mod.003)"
Questa maschera serve per ottenere l'elenco dei pagamenti di fatture da trasmettere alla Piattaforma.
Le operazioni da compiere per la trasmissione dei dati si dividono in due fasi:
Fase 1: Estrazione dei dati
Per estrarre i dati è sufficiente impostare i filtri di selezione e premere il pulsante "Cerca". E' possibile filtrare i pagamenti per data di registrazione del documento, per data del documento e per data di protocollo del documento. E' possibile anche selezionare solo i pagamenti di documenti aventi determinate causali.
In ogni pagamento estratto verrà impostato il codice iPA dell'ufficio al quale la fattura pagata è stata assegnata. Per i pagamenti di fatture non assegnate ad alcun ufficio, o assegnate ad un ufficio privo del codice iPA, sarà usato il codice iPA impostato nell'apposito campo della maschera.
Fase 2: Preparazione dell'archivio da trasmettere
Dopo aver estratto i pagamenti, cliccare con il tasto destro del mouse sulle intestazioni delle colonne della griglia contenente i documenti estratti e selezionare la voce "Copia tabella negli appunti".
Aprire quindi il documento "003_-_UTENTE_PA_-_OPERAZIONI_SU_FATTURE_PRECARICATE_V001.xlsx" (scaricabile da [1]) e incollare li appunti nella prima cella libera (cella A8).
Seguire quindi le istruzioni previste dalla normativa: salvare il file in formato CSV e trasmetterlo alla piattaforma. Per maggiori informazioni su questi ultimi passaggi consultare le note tecniche reperibili sul sito della Piattaforma per la Certificazione di Crediti.
