Differenze tra le versioni di "Transcodifica di Finanziaria"

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== Conversione degli impegni e degli accertamenti ==
[[Conversione degli archivi da Sicra]]
La conversione degli accertamenti è del tutto simile alla conversione degli impegni per cui le indicazioni saranno, per comodità, riferite a quest'ultimi.
== Prima della transcodifica: ==
Per importare gli impegni è necessario produrre due file: uno contenente le Testate e uno contenente i Dettagli. La testata di un impegno contiene informazioni generali come, ad esempio, il numero, la descrizione, l'atto che autorizza la spesa, ecc... I dettagli contengono invece le somme impegnate ciascuna delle quali riferisce un capitolo, un fornitore, un centro di costo, un programma, e così via. In questo modello, quindi, è possibile che un impegno sia associato a uno o più capitoli, programmi, fornitori, ecc...
*in Sicra verificare che il bilancio pluriennale coincida con l'importo di previsione
*'''Impegno normale o impegno padre''': un impegno normale ha una riga di testata e una riga di dettaglio così formata:
*in Sicra assicurarsi che sia stato eseguito il passaggio dei residui
** ''livello_1'' = 1
*in Sicra verificare che la spunta "avanzo di amministrazione" sia presente solo sui capitoli dell'avanzo
** ''livello_2'' = 0
*configurare i parametri globali di Sicr@Web in ''Configurazione -> Parametri -> Attivazione'';
** ''cod_impegno'' = in alternativa ai due campi seguenti, contiene lo stesso valore del campo ''cod'' della testata.
*configurare l'applicazione Finanziaria in ''Finanziaria -> Configurazione -> Finanziari'';
** ''applicazione_impegno'' = in alternativa al campo cod_impegno. Contiene lo stesso valore del campo ''applicazione'' della testata
*configurare il numero di caratteri per ogni livello di bilancio in ''Finanziaria -> Configurazione -> Livelli di PEG''. Se i dati provengono da Sicra allora impostare 4 caratteri per i capitoli e 3 per gli articoli.
** ''cod_trasco_impegno'' = in alternativa al campo cod_impegno. Contiene lo stesso valore del campo ''codice_trasco'' della testata
** ''cod_impegno_ori'' = vuoto
** ''applicazione_impegno_ori'' = vuoto
** ''cod_trasco_impegno_ori'' = vuoto


== Dopo la transcodifica: ==
*Al termine dell'importazione accedere all'area Gestione -> Bonifiche e dal menù Importazione -> Controlli Diagnostici selezionare l'applicazione Finanziaria ed avviare tutti i controlli.
*richiamare, uno alla volta dal piu' vecchio al piu' recente, tutti gli esercizi finanziari e cambiarli di stato. Gli esercizi precedenti vanno messi nello stato “chiuso”, l'esercizio in corso a “definitivo” e gli esercizi futuri in “stesura bilancio”.
*controllare che gli importi dei residui attivi e passivi coincidano con quelli del sistema informativo di provenienza
*aprire lo scadenzario dei pagamenti e degli incassi sistemando eventuali documenti che dovessero risultare, erroneamente, ancora da regolarizzare
*valorizzare il livello controllo entrate e livello controllo uscite da Configurazione-> Parametri Finanziari.


*'''Sottoimpegno''': un sottoimpegno ha una testata e '''due''' dettagli:
== Transcodifica da Sicra ==
**primo dettaglio
Vengono transcodificati:
*** ''livello_1'' = 2
*Archivio clienti e fornitori
*** ''livello_2'' = 0
*Esercizi contabili
*** ''cod_impegno'' oppure (''applicazione_impegno'', ''cod_trasco_impegno'') = campo ''cod'' oppure (''applicazione'', ''codice_trasco'') della testata del '''padre'''
*Centri di costo
*** ''cod_impegno_ori'' oppure (''applicazione_impegno_ori'', ''cod_trasco_impegno_ori'') = campo ''cod'' oppure (''applicazione'', ''codice_trasco'') della testata del '''padre'''
*Programmi e progetti
*** ''impegnato'' = importo del sottoimpegno * (-1)
*Risorse
**secondo dettaglio
*Voci di bilancio (PEG) con l'associazione ai responsabili
*** ''livello_1'' = 2
*Suddivisione dell'avanzo di amministrazione
*** ''livello_2'' = 1
*Associazione delle voci di bilancio ai programmi-obiettivi
*** ''cod_impegno'' oppure (''applicazione_impegno'', ''cod_trasco_impegno'') = campo ''cod'' oppure (''applicazione'', ''codice_trasco'') della testata del '''sottoimpegno'''
*Bilanci di previsione comprensivi dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione
*** ''cod_impegno_ori'' oppure (''applicazione_impegno_ori'', ''cod_trasco_impegno_ori'') = campo ''cod'' oppure (''applicazione'', ''codice_trasco'') della testata del '''padre'''
*Variazioni di bilancio comprensive delle variazioni di avanzo applicato
*** ''impegnato'' = importo del sottoimpegno
*Tipi di pagamento e di incasso
*Forme di pagamento e di incasso dei clienti-fornitori
*Aliquote IVA
*Sezionali IVA
*Causali di registrazione dei documenti
*Impegni ed accertamenti
*Forme di tributo
*Associazione dei codici tributo ai clienti-fornitori
*Distinte di mandati e di reversali
*Mandati e reversali
*Documenti contabili IVA e non IVA
*Assegnazioni finanziarie dei documenti (associazione dei documenti a impegni o accertamenti)
*Liquidazioni
*Pagamenti ed incassi
*Ritenute d'acconto operate (ai fini della certificazione dei compensi)
*Parametri per il collegamento con le paghe
*Raggruppamenti contabili 1, 2, 3, 4 e 5 dei capitoli
*Gruppi di capitoli per il finanziamento oneri
*Quietanze di pagamento e di incasso
*Mutui completi di piano di ammortamento e di associazione al bilancio per il rimborso.
*Economato: buoni d'ordine, buoni e ricevute
*Descrizioni generiche




*'''Variazione di impegno normale o di impegno padre'''
Non vengono transcodificati gli archivi non elencati al paragrafo precedente e in particolare:
 
*Archivio dei registri IVA stampati e relative liquidazione d'imposta
 
*Modelli di mandati e reversali decentrati
*'''Variazione di sottoimpegno'''
*Patti di stabilita'
 
*Appalti
== Conversione da precedenti applicativi ==
*Prospetti di rilevazione dei flussi di cassa
*[[Conversione degli archivi da Sicra]]
*Archivio dei provvisori
*Amministratori e relativi compensi
*Archivio delle trasmissioni al tesoriere
*Documenti trasmessi alla Corte dei Conti
*Ripartizioni di fatture

Versione delle 13:53, 13 lug 2011

Conversione degli archivi da Sicra

Prima della transcodifica:

  • in Sicra verificare che il bilancio pluriennale coincida con l'importo di previsione
  • in Sicra assicurarsi che sia stato eseguito il passaggio dei residui
  • in Sicra verificare che la spunta "avanzo di amministrazione" sia presente solo sui capitoli dell'avanzo
  • configurare i parametri globali di Sicr@Web in Configurazione -> Parametri -> Attivazione;
  • configurare l'applicazione Finanziaria in Finanziaria -> Configurazione -> Finanziari;
  • configurare il numero di caratteri per ogni livello di bilancio in Finanziaria -> Configurazione -> Livelli di PEG. Se i dati provengono da Sicra allora impostare 4 caratteri per i capitoli e 3 per gli articoli.

Dopo la transcodifica:

  • Al termine dell'importazione accedere all'area Gestione -> Bonifiche e dal menù Importazione -> Controlli Diagnostici selezionare l'applicazione Finanziaria ed avviare tutti i controlli.
  • richiamare, uno alla volta dal piu' vecchio al piu' recente, tutti gli esercizi finanziari e cambiarli di stato. Gli esercizi precedenti vanno messi nello stato “chiuso”, l'esercizio in corso a “definitivo” e gli esercizi futuri in “stesura bilancio”.
  • controllare che gli importi dei residui attivi e passivi coincidano con quelli del sistema informativo di provenienza
  • aprire lo scadenzario dei pagamenti e degli incassi sistemando eventuali documenti che dovessero risultare, erroneamente, ancora da regolarizzare
  • valorizzare il livello controllo entrate e livello controllo uscite da Configurazione-> Parametri Finanziari.

Transcodifica da Sicra

Vengono transcodificati:

  • Archivio clienti e fornitori
  • Esercizi contabili
  • Centri di costo
  • Programmi e progetti
  • Risorse
  • Voci di bilancio (PEG) con l'associazione ai responsabili
  • Suddivisione dell'avanzo di amministrazione
  • Associazione delle voci di bilancio ai programmi-obiettivi
  • Bilanci di previsione comprensivi dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione
  • Variazioni di bilancio comprensive delle variazioni di avanzo applicato
  • Tipi di pagamento e di incasso
  • Forme di pagamento e di incasso dei clienti-fornitori
  • Aliquote IVA
  • Sezionali IVA
  • Causali di registrazione dei documenti
  • Impegni ed accertamenti
  • Forme di tributo
  • Associazione dei codici tributo ai clienti-fornitori
  • Distinte di mandati e di reversali
  • Mandati e reversali
  • Documenti contabili IVA e non IVA
  • Assegnazioni finanziarie dei documenti (associazione dei documenti a impegni o accertamenti)
  • Liquidazioni
  • Pagamenti ed incassi
  • Ritenute d'acconto operate (ai fini della certificazione dei compensi)
  • Parametri per il collegamento con le paghe
  • Raggruppamenti contabili 1, 2, 3, 4 e 5 dei capitoli
  • Gruppi di capitoli per il finanziamento oneri
  • Quietanze di pagamento e di incasso
  • Mutui completi di piano di ammortamento e di associazione al bilancio per il rimborso.
  • Economato: buoni d'ordine, buoni e ricevute
  • Descrizioni generiche


Non vengono transcodificati gli archivi non elencati al paragrafo precedente e in particolare:

  • Archivio dei registri IVA stampati e relative liquidazione d'imposta
  • Modelli di mandati e reversali decentrati
  • Patti di stabilita'
  • Appalti
  • Prospetti di rilevazione dei flussi di cassa
  • Archivio dei provvisori
  • Amministratori e relativi compensi
  • Archivio delle trasmissioni al tesoriere
  • Documenti trasmessi alla Corte dei Conti
  • Ripartizioni di fatture
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