Differenze tra le versioni di "Regolarizzazione sospesi pagopa"
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Id. Pos e Identificativo Debito nella maschera Dati Pago PA della rata documento) | Id. Pos e Identificativo Debito nella maschera Dati Pago PA della rata documento) | ||
o La rata del documento è visibile dal documento di entrata Opzioni di pagamento | o La rata del documento è visibile dal documento di entrata Opzioni di pagamento | ||
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b) Documento non presente in Sicr@web perché generato da altri gestionali o spontaneo da parte degli utenti | b) Documento non presente in Sicr@web perché generato da altri gestionali o spontaneo da parte degli utenti | ||
Versione delle 16:38, 6 giu 2019
1) Esportare Giornale di Cassa in Formato ZIP
Dalla Funzione Tesoreria Informatica presente in Ragioneria –> Tesoreria Informatica accedere alla voce Gestione->Giornali di Cassa
Assicurarsi che i giornali di cassa vengano scaricati regolarmente da SIOPE + con le apposite funzioni di Tesoreria Informatica
a) Impostare i campi di ricerca con le date per l’esportazione dei giornali di cassa su JCITYGOV PAGOPA; si consiglia di svolgere questa attività con cadenza almeno settimanale (o giornaliera) a seconda del numero di Pagamenti Ricevuti con la modalità PAGOPA, in modo da impostare date di ricerca ad esempio dal 01/05/2019 al 07/05/2019 ed ottenere i dati in maniera più rapida.
b) selezionare le righe con il campo “Sospesi” diverso da 0, sta ad indicare che in quei flussi è presente uno o più sospesi, o per maggior sicurezza tutti i giornali di cassa del periodo (N.B. importare in PAGOPA giornali di cassa senza sospesi non crea problemi)
Per selezionare le righe è sufficiente posizionarsi su una di interesse e poi tenendo premuto il pulsante CTRL della tastiera (in basso a sinistra solitamente) con il Mouse cliccare sulle altre righe di interesse.
c) Salvare il File Esportato Una volta selezionato “esporta file selezionati zippati” si apre la maschera di Windows in cui indicare la cartella su cui salvare il file zip
2) Importare giornale di cassa su PAGOPA
a) Autenticarsi al sistema JcityGovPagoPa dal seguente Link Il link e le credenziali per accedere al sistema viene comunicato attraverso una specifica e-mail inviata all’indirizzo del Responsabile dei Pagamenti comunicato a suo tempo sul portale PagoPA dell’Ente.
Poiché il servizio è accessibile solo previa autenticazione, all’accesso il sistema chiede le credenziali di autenticazione;
Una volta superata con successo la fase di autenticazione il sistema permette l’accesso alle funzionalità di caricamento.
b) Caricamento del Giornale di Cassa su PagoPa
Procedere con la selezione l'azione Monitor dalla lista Enti
Selezionare l'opzione Import Flussi di cassa
Selezionare OPI come Tipologia di file, cliccare sul bottone scegli file e selezionare, dal proprio pc, l'archivio zip salvato precedentemente.
Dopo aver premuto il pulsante Importa, il flusso sarà visibile nella lista
A questo punto le informazioni per la ripartizione dei sospesi PagoPA sono a disposizione di J-Serfin attraverso la funzione di Gestione dei Sospesi in Entrata.
3) Regolarizzare i sospesi su Sicr@web
a. Dal Menu Ragioneria -> Contabilità finanziaria accedere a Gestione->Ragioneria Entrate->Sospesi
Selezionando una riga di un sospeso PagoPA (Riconoscibile dal logo
) e cliccando sul pulsante rosso delle ripartizioni
apparirà il menu che propone l’opzione “Ripartisci da PagoPA”, cliccando, il sistema in automatico provvederà alla regolarizzazione del sospeso (a ripartizione effettuata il pulsante diventerà verde
).
4) Ripartizione Automatica da PAGOPA
a) Documento già esistente in Sicr@web (Generato dalle funzioni Servizi a Domanda Individuale – Cimiteri o eventuali altri documenti importati con liste di pagamento e riportanti Codice Ente –Codice Tipo di debito – Id. Pos e Identificativo Debito nella maschera Dati Pago PA della rata documento) o La rata del documento è visibile dal documento di entrata Opzioni di pagamento File:Opzioni pagamento.jpg
b) Documento non presente in Sicr@web perché generato da altri gestionali o spontaneo da parte degli utenti o Sicr@web creerà in automatico i documenti collegati al sospeso associandoli ad assegnazioni finanziarie codificate nei tipi voce � La codifica delle assegnazioni finanziarie nei tipi voce avviene tramite accertamenti auto incrementanti � 1 accertamento per ogni tipo di debito codificato in PAGOPA ad esempio: tipo di debito Multe � 1 tipo voce con un accertamento. � I Tipi voce sono codificati da Ragioneria � Contabilità Finanziaria �Configurazione � Economici � Tipi voce di dettaglio di Entrata (l’immagine è di puro esempio)