Transcodifica di Finanziaria

Prima della transcodifica:

• in Sicra verificare che il bilancio pluriennale coincida con l'importo di previsione
• in Sicra assicurarsi che sia stato eseguito il passaggio dei residui
• in Sicra verificare che la spunta "avanzo di amministrazione" sia presente solo sui capitoli dell'avanzo
• configurare i parametri globali di Sicr@Web in Configurazione -> Parametri -> Attivazione;
• configurare l'applicazione Finanziaria in Finanziaria -> Configurazione -> Finanziari;
• configurare il numero di caratteri per ogni livello di bilancio in Finanziaria -> Configurazione -> Livelli di PEG. Se i dati provengono da Sicra allora impostare 4 caratteri per i capitoli e 3 per gli articoli.

Dopo la transcodifica:

• Al termine dell'importazione accedere all'area Gestione -> Bonifiche e dal menù Importazione -> Controlli Diagnostici selezionare l'applicazione Finanziaria ed avviare tutti i controlli.
• richiamare, uno alla volta dal piu' vecchio al piu' recente, tutti gli esercizi finanziari e cambiarli di stato. Gli esercizi precedenti vanno messi nello stato “chiuso”, l'esercizio in corso a “definitivo” e gli esercizi futuri in “stesura bilancio”.
• controllare che gli importi dei residui attivi e passivi coincidano con quelli del sistema informativo di provenienza
• aprire lo scadenzario dei pagamenti e degli incassi sistemando eventuali documenti che dovessero risultare, erroneamente, ancora da regolarizzare
• valorizzare il livello controllo entrate e livello controllo uscite da Configurazione-> Parametri Finanziari.

Transcodifica da Sicra

Vengono transcodificati:

• Archivio clienti e fornitori
• Esercizi contabili
• Centri di costo
• Programmi e progetti
• Risorse
• Voci di bilancio (PEG) con l'associazione ai responsabili
• Suddivisione dell'avanzo di amministrazione
• Associazione delle voci di bilancio ai programmi-obiettivi
• Bilanci di previsione comprensivi dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione
• Variazioni di bilancio comprensive delle variazioni di avanzo applicato
• Tipi di pagamento e di incasso
• Forme di pagamento e di incasso dei clienti-fornitori
• Aliquote IVA
• Sezionali IVA
• Causali di registrazione dei documenti
• Impegni ed accertamenti
• Forme di tributo
• Associazione dei codici tributo ai clienti-fornitori
• Distinte di mandati e di reversali
• Mandati e reversali
• Documenti contabili IVA e non IVA
• Assegnazioni finanziarie dei documenti (associazione dei documenti a impegni o accertamenti)
• Liquidazioni
• Pagamenti ed incassi
• Ritenute d'acconto operate (ai fini della certificazione dei compensi)
• Parametri per il collegamento con le paghe
• Raggruppamenti contabili 1, 2, 3, 4 e 5 dei capitoli
• Gruppi di capitoli per il finanziamento oneri
• Mutui completi di piano di ammortamento e di associazione al bilancio per il rimborso.
• Economato: buoni d'ordine, buoni e ricevute.

Non vengono transcodificati gli archivi non elencati al paragrafo precedente e in particolare:

• Archivio dei registri IVA stampati e relative liquidazione d'imposta
• Modelli di mandati e reversali decentrati
• Patti di stabilita'
• Appalti
• Prospetti di rilevazione dei flussi di cassa
• Archivio dei provvisori
• Amministratori e relativi compensi
• Quietanze di pagamento e di incasso (le quietanze per i mandati e le reversali gia' presenti in archivio vengono creati automaticamente in Sicr@Web alla data del mandato-reversale)
• Archivio delle trasmissioni al tesoriere
• Documenti trasmessi alla Corte dei Conti
• Ripartizioni di fatture
• Descrizioni fisse