Differenze tra le versioni di "Tracciato CBI (New)"

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'' '''Retribuzioni  ->  Adempimenti Mensili ->  Riepiloghi File per Accredito ->  Tracciato CBI''' ''
'' '''Retribuzioni  ->  Adempimenti Mensili ->  Creazione File per Accredito ->  Tracciato CBI''' ''
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<u>I passaggi necessari per ottenere il file da inviare sono i seguenti:</u>
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<u>I passaggi obbligatori per ottenere il file da inviare sono i seguenti:</u> <br>
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1) Selezionare Contratto, Gruppo Paga ed Elaborazione di riferimento;
<B>1)</B> Selezionare Contratto, Gruppo Paga ed Elaborazione di riferimento.
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2) Nella sezione "Filtra per Modalità di Pagamento" possiamo decidere di non considerare nella creazione del flusso alcune tipologie di pagamento e/o alcune Banche (di default vengono proposte varie soluzioni).
<B>2)</B> Nella sezione "Filtra per Modalità di Pagamento" possiamo decidere di non considerare nella creazione del flusso alcune tipologie di pagamento e/o alcune Banche<br>
(di default viene proposta una selezione totale).
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3) Indicare il percorso di rete dove salvare il file che si va a generare;
<B>3)</B> Indicare una descrizione della disposizione di pagamento (ad esempio "Stipendi Ottobre 2019") ed il percorso di rete dove salvare il file che si va a generare.
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4) Stabilire la Data Esecuzione (proposta di default la data odierna) e la Data Valuta (tipicamente il 27 del mese);
<B>4)</B> Stabilire la Data Esecuzione (proposta di default la data odierna) e la data di Valuta (proposta di default il giorno 27 del mese di riferimento del periodo che si elabora).
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5) Procedere alla creazione del file con l'icona di salvataggio evidenziata in figura.
<B>5)</B> Procedere alla creazione del file con l'icona di salvataggio evidenziata in figura.
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{{Vedi anche|testo=[[Settore_Personale|Torna al Menù Principale]]}}
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[[Categoria: Adempimenti Mensili]]
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Versione delle 13:38, 21 nov 2019

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Retribuzioni -> Adempimenti Mensili -> Creazione File per Accredito -> Tracciato CBI

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Tracciato CBI

La funzione permette di creare il file CBI (tracciato .txt) per l'accredito degli Stipendi in Banca.

CBI 01.PNG



I passaggi obbligatori per ottenere il file da inviare sono i seguenti:

1) Selezionare Contratto, Gruppo Paga ed Elaborazione di riferimento.

Sepa 02.PNG



2) Nella sezione "Filtra per Modalità di Pagamento" possiamo decidere di non considerare nella creazione del flusso alcune tipologie di pagamento e/o alcune Banche
(di default viene proposta una selezione totale).

Sepa 03.PNG



3) Indicare una descrizione della disposizione di pagamento (ad esempio "Stipendi Ottobre 2019") ed il percorso di rete dove salvare il file che si va a generare.

Sepa 04.PNG



4) Stabilire la Data Esecuzione (proposta di default la data odierna) e la data di Valuta (proposta di default il giorno 27 del mese di riferimento del periodo che si elabora).

Sepa 05.PNG



5) Procedere alla creazione del file con l'icona di salvataggio evidenziata in figura.

Sepa 06.PNG



L'applicativo crea il file e propone il messaggio sotto riportato, nel quale viene richiesto se si intende procedere con la stampa dell'allegato agli accrediti (che potrà comunque essere generato in un secondo momento utilizzando l'apposita icona della stampante).

CBI 02.PNG



Nel caso si scelga "Sì" il documento verrà automaticamente aperto e potrà essere salvato.

Tracciato SEPA new06.PNG



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