Certificazione unica - Jserfin

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Da Gestione->Parte Fiscale->Certificazione Unica-> CU 2020 con la versione di FIN 1.15.118.5 è possibile predisporre la Certificazione Unica dei dati provenienti dalla finanziaria per i professionisti.

CONTROLLI PRELIMINARI

Contabilizzazione Fatture Professionisti

Quando si contabilizza una fattura professionista è necessario inserire all'interno della sezione "Riepilogo Iva e Tributi" il codice tributo relativo alla tipologia del Lavoratore Autonomo a cui fa riferimento il reddito. Senza la presenza del codice tributo la fattura non verrà riconosciuta al fine dell'estrazione della CU.

- Se il professionista è soggetto a ritenute occorre porre il flag nel campo R sul dettaglio dell'onorario.

- Invece per il regime dei minimi o forfettario non bisogna apporre la spunta su R.

Ricordiamo che il codice tributo può essere inserito anche a livello di anagrafica, in modo che il codice tributo venga alimentato in automatico nella fattura quando si contabilizza.

Configurazione Codici Tributo

Per un calcolo esatto dei dati relativi ai vari quadri che compongono la CU è necessario che i codici tributo utilizzati siano collegati a dei codici ministeriali congruenti e che sia valorizzato correttamente il campo Significato (IRPEF). E’ possibile proseguire ugualmente ma il calcolo della CU potrebbe essere incompleto.

Per verificare/modificare codice tributo: Contabilità Finanziaria--> Configurazione--> Codici Tributo

Per alimentare correttamente l’estrazione della CU all’interno del campo Dati CU/770 spuntare la voce “Includi nel calcolo del quadro SC”.

Tabella Codici Tributi

Si consiglia di utilizzare la tabella come esempio per la corretta configurazione dei codici tributo al fine di una estrazione dei dati completa in fase di generazione delle CU.

Per eventuali chiarimenti rimandiamo alle istruzioni ministeriali rilasciate anno per anno dall'Agenzia dell'entrate.

Cod.Tributo 1041 --> Sostituito con il 104E

ESTRAZIONE DATI PER CU

Configurazione Ente

Sarà necessario confermare l’inizializzazione proposta dalla seguente finestra

La procedura potrebbe richiedere diversi minuti a seconda degli enti e non va assolutamente BLOCCATA

Se non è presente il modulo Personale di Sicraweb (GPX), all'apertura della funzione non sarà visualizzato il nome dell'ente ma un generico "Comune di Maggioli"

Cliccare su Gestione Ente, con foglio bianco in alto a sinistra si procede alla configurazione dell'ente compilando tutti i campi obbligatori contrassegnati dall'asterisco rosso. Dal campo "Anagrafica" si andrà a richiamare l'anagrafica dell'ente, qualora non fosse presente occorre procedere alla creazione della stessa.

Dopo il salvataggio è possibile richiamare l'ente chiudendo e riaprendo la maschera delle CU. Qualora non venisse proposto in automatico occorre richiamarlo utilizzando l'icona Binocolo all'interno della gestione ente.

Oppure,

se presente il modulo del personale, bisogna selezionare l'ente in alto a destra:

Se non presente bisogna sceglierlo dal modulo del personale->ente->enti/aziende e sedi, cliccare sul binocolo e selezionare l'ente. Chiudendo e riaprendo la scheda sarà disponibile l'ente.

Estrazione Dati

Per poter iniziare a lavorare correttamente alle CU ed estrarre parte dei dati dalla finanziaria, è opportuno definire l’esercizio nel campo “anno”, naturalmente la comunicazione è sempre sull’esercizio-1 (per le CU2020 -> inserirete anno 2019).

Tramite il bottone “estrai dati” è possibile andare a prelevare i dati dalla Contabilità Finanziaria – Jserfin, spuntando le prime quattro voci come da immagine.

Qualora in fase di estrazione fossero presenti delle anagrafiche incomplete, la procedura avvisa con un messaggio bloccante. Fin quando la situazione non verrà sanata la procedura di estrazione non sarà completata.

Terminata l'estrazione è consigliabile effettuare refresh con il tasto . Successivamente cliccando all’interno del campo “dipendente” potremo visualizzare l’elenco dei soggetti per i quali è stata creata la Certificazioni unica. I nominativi relativi alla parte di finanziaria sono valorizzati con linea "Esterni per certificazioni".

Selezionando il singolo nominativo potremmo aprire la CU relativa con al suo interno varie sottosezioni: per professionisti/autonomi/occasionali le sezioni rilevanti sono parte A (Dati Anagrafici del Soggetto) e Lavoro Autonomo.

N.B: Qualora si dovessero fare altre estrazioni sarà necessario mette il flag su "Sostituire eventuali CU già presenti per l'anno", per evitare di raddoppiare gli importi delle certificazioni.

CONTROLLO DATI

Qualora si volesse procedere a un controllo preventivo prima dell'estrazione definitiva, in alto a destra dal icona di Stampa --> Stampe di Controllo è possibile visualizzare in griglia tutte le certificazioni prodotte.

Selezionare l'elenco "Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi" --> Visualizza Dati.

Con tasto destro sulla griglia è possibile esportare in formato Excel l’elenco prodotto.

MODIFICA DATI

Le CU possono essere modificate manualmente inserendo il dato desiderato all'interno del campo relativo, è necessario confermare le modifiche fatte con il tasto salva.

N.B: in caso fosse necessario fare una nuova estrazione dei dati tutte le modifiche manuali verranno perse.

Certificazioni con spese esenti (cod.7 e cod.8)

Con le CU2020 è stata introdotta una casistica particolare riferita ai professioni con regime dei minimi o forfettario, il cui compenso va indicato con il codice 7. Se in fattura sono presenti dettagli indicati con "spese ex art. 15" dovranno essere inserite nella CU con codice 8. Sarà quindi necessario creare un doppio modulo per diversificare i due compensi in questo modo:

Per aggiungere un nuovo modulo posizionarsi all'interno della certificazione all'interno della scheda Lavoro Autonomo e cliccare sull'icona "Foglio Bianco" in alto a sinistra.

CREAZIONE FILE MINISTERIALE

Per poter creare il file ministeriale della CU è presente l’apposito pulsante "Esporta dati" in testata.

In fase di estrazione saranno accessibili i campi per compilare il frontespizio del sostituto d’imposta della CU, nello specifico le sezioni Ente, Rappresentante e Fornitura. Anche in questo caso valgono sempre le regole di compilazione definite dalle istruzioni ministeriali (sono gli stessi campi che hanno sempre compilato anche per le CU degli anni precedenti in maniera indipendente dal SW utilizzato).Questi campi una volta inseriti verranno usati come predefiniti.

Successivamente dalla sezione Firma\Trasmissione bisognerà togliere il flag dalla voce Invio Dipendenti e Assimilati, ora è possibile creare il file ministeriale cliccando sul tasto Esportazione.

Apparirà un messaggio in giallo, confermando tutte le singole certificazioni create per l’anno 2019 saranno impostate come inviate (funzionalità utile per eventuali reinvii/sostituzioni/annulli).

Dopo aver selezionato il percorso in cui salvare il file .txt, agendo su Crea File verrà prodotto il file ministeriale.

STAMPA CERTIFICAZIONI UNICHE

Sulla finestra delle Certificazione Unica 2020 è presente l’icona di stampa CU (obbligo di legge entro 31 Marzo).

Permette la stampe su modello ministeriale delle CU, la maschera prevede la possibilità di stampare tutti i professionisti (indicati nella maschera come "dipendenti") o lanciare stampe singole in base all’elenco estratto

Aggiungi Tutti: sarà possibile aggiungere massivamente tutte le certificazioni prodotte lavoratori autonomi e/o dipendenti assimilati

Aggiungi Singolo: per selezionare dall'elenco i nominativi per i quali si vuole procedere alla stampa della CU.

Escludi sezioni vuote: Attivando il flag nella stampa verranno escluse le pagine relative al lavoro dipendente qualora il reddito faccia riferimento a un professionista.

Firma: Campo testuale che permette di valorizzare la dicitura di firma sulla stampa delle certificazioni.

Inoltre sono state implementate alcune stampe di controllo.

N.B. per stampare correttamente le CU di studi/snc ecc. è opportuno configurare sul beneficiario una Figura di Riferimento, in modo che sia estratta la stampa con l’intestazione corretta del rappresentante legale.

EVENTUALI PROBLEMATICHE SULLA GESTIONE DEL REGIME DEI MINIMI

qualora si verificassero delle anomalie sulla gestione dei minimi i casi potrebbero essere ricondotti a :

1) soggetto assente

2) valore contabile non corretto

Soggetto assente

Nel caso in cui i soggetti siano assenti verificare la corretta configurazione dell'anagrafica, se anche questa operazione non risultasse risolutiva è possibile inserire manualmente il soggetto, cliccando nel campo dipendente, selezionando un nuovo foglio aggiungendo anagrafica e dati numerici.

Valore contabile non corretto

Se i dati contabili attinenti alla gestione del regime forfettario risultano estratti parzialmente o sono totalmente assenti, occorre effettuare alcune verifiche sulla corretta configurazione del codice tributo e sulla corretta gestione in fattura del dettaglio.

Il modo migliore per la gestione di tali soggetti prevede la creazione di un nuovo tributo come il 104E o 1040 con SIGNIFICATO IRPEF applicabile sul 100% e con ritenuta dello 0 % . Sulle fatture il soggetto dovrà essere classificato come professionista e il flag su tale voce dovrà essere contrassegnata mentre la voce R di ritenuta, relativa all'onorario, non dovrà essere flaggata.

Estrazione dati da Jserfin verso Make2Win/FacileCU (formato intermedio non ministeriale)

Per poter elaborare la Certificazione Unica 2018 con software Maggioli Make2Win o FacileCU, è stata mantenuta la “vecchia” funzione di export, da Gestione->Importazioni/Esportazioni->Quadri 770/Certificazione Unica (gestione paghe esterne)