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Documenti

Accertamenti

Oltre che da questo menù, è possibile accedere alla gestione degli accertamenti dall'apposita icona posta sulla barra di avvio veloce.

L'accertamento in Sicr@web, è da considerare affine ad una determina, esso può contenere più dettagli riferiti a capitoli diversi o ad anni diversi.

Creazione Nuovo Accertamento

La testata dell'accertamento puo corrispondera all'atto.

Creiamo un accertamento nuovo scrivendo direttamente sulla testata (alternativamente è possibile crearla direttamente dal programma delle determine).

I campi obbligatori sono data e descrizione, e' inoltre buona norma l'inserimento dell'atto.

Il campo accertamento originale si popola automaticamente quando creiamo un SOTTACCERTAMENTO.

Salvando si ottiene un numero di accertamento, il quale e' univoco negli anni.

In automatico il programma pone l'accertamento come esecutivo, e' pertanto necessario togliere la spunta da Esecutivo se si desidera inserire solo la proposta.

Cliccando su il programma riporta alla scheda dei dettagli (figura a lato).

Qui agendo sull'iconcina del foglietto posto in parte alla casella dei dettagli si apre la schermata per l'inserimento (fig.sotto).

Da questa maschera e' possibile compilare i dati del dettagli dell'accertamento, oppure , inserendo o cercando un capitolo e conseguentemente cliccando sul pulsante del budget, selezionare una combinazione di programma, contropartita e centro di costo , da quelle inserite sul capitolo.

I dati obbligatori sono ANNO, DATA VALUTA , CAPITOLO, PROGRAMMA ed IMPORTO.

Una volta inserito un dettaglio è possibile salvare l'accertamento.

Se di desidera inserire piu' di un dettaglio occorre cliccare nuovamente sull'iconcina del foglietto bianco a margine della schermata dei dettagli, oppure cliccare l'iconcina dei due foglietti posta sempre in parte alla schermata dei dettagli per duplicare un dettaglio esistente.

Creazione SottoAccertamento

Per creare un sottoaccertamento e' necessario partire richiamando un accertamento padre.

Cliccando su il programma riporta alla scheda dei dettagli del sottoaccertamento.

Qui agendo sull'iconcina posto in parte alla casella "Impegno originale" si apre la schermata per l'inserimento.

In questa schermata verra' indicato l'importo da sottoaccertare, il cliente ed un eventuale descrizione.

Confermando i dati viene proposto il riepilogo delle operazioni inserite, e salvando ritorniamo alla maschera iniziale del sottoaccertamento.

Modifica Sottoaccertamento

Riciamando un sottoaccertamento ed entrando nella maschera dei dettagli, viene visualizzata una maschera con due finestre, una relaiva all'accertamento padre "Accertamento originale" ed una che riassume la situazione del sottoaccertamento "variazioni".

In questa maschera, e' possibile incrementare il sottoaccertamento o riportare all'accertamento padre parte dello stesso.

Infatti, agendo sull'iconcina posto in parte alla casella dei dettagli si apre la schermata per l'inserimento.

In questa schermata verra' indicato l'importo da sottoaccertare, il cliente ed un eventuale descrizione ed è pertanto possibile ridurre l'accertamento padre per variare in aumento il sottoaccertamento.

Altrimenti se è necessario economizzare il sottoaccertamento , riportando parte dello stesso all'accertamento padre, occorre cliccare sull' icona a margine della finestra "Variazioni".

Indicare nella maschera dei dettagli l'importo di cui ridurlo , confermare e salvare. In questo modo si riporta parte dello stanziamento all'accertamento padre e l'operazione svolta resta visibile sui dettagli del sottoaccertamento.

Accertamento autoincrementante

Con Accertamento autoincrementante , intendiamo un tipo di accertamento il quale una volta richiamato all'interno di un documento contabile , in automatico incrementa la sua quota di accertato , in modo da avere sempre disponibilità sull'accerrtamento.

Creiamo un accertamento nuovo scrivendo direttamente sulla testata.

I campi obbligatori sono data e descrizione, e' inoltre buona norma l'inserimento dell'atto.

Salvando si ottiene un numero di accertamento, il quale e' univoco negli anni.

In automatico il programma pone l'accertamento come esecutivo.

A questo punto e' sufficente spuntare sulla casellina di autincrementante e salvare

Questo tipo di accertamento non porta con se nessun dato contabile, al momento dell'utilizzo dovrà essere specificato il capitolo ed i dati contabili su cui dovra' essere accertata la somma.

Documenti di vendita

Generico

Oltre che da questo menù, è possibile accedere alla gestione dei documenti dall'apposita icona posta sulla barra di avvio veloce.

Si apre la maschera di inserimento/ricerca di un documento di vendita / Fattura di vendita; questa e'la particella minima , infatti ad ogni reversale e' collegato un documento.

I campi obbligatori sono, DATA , NOMINATIVO , CAUSALE , la causale e' l'informazione che distingue se un documento e' rilevante o no ai fini dell' IVA e su quale sezionale deve andare a confluire. Inserendo una corretta causale su un documento e' possibile creare correttamente i registri IVA.

I dati accessori del soggetto indicato nel nominativo si compilano in automatico se sull soggetto sono indicati in modo univoco, altrimenti occorre inserirli, cliccando sui campi e selezionando fra i dati proposti dall'anagrafica.

I campi 'Protocollo N.' permettono di inserire data e numero di protocollo e nel caso sia attivata l'area affari generali crea un collegamento diretto con la scheda di protocollo.

Il flag 'iva in sospensione' se spuntato portera' la fattura nella liquidazione IVA corrispondente alla data del mandato di pagamento se la spunta e' mancante andra' invece sulla liquidazione corrispondente alla data indicata a fianco (quella del documento se non diversamente indicato).

Per inserire i dettagli contabili del documento, cliccare sull'icona del foglietto bianco a margine della finestra dei dettagli nella riga che compare è possibile scrivere una descrizione ed e' necessario inserire un imponibile con relativa aliquota o articolo IVA (cliccando sul campo propone la tabella 'Aliquote IVA') , l'imposta viene calcolata in automatico di conseguenza.

A margine della riga appare un sacco di soldi in campo rosso, il sacco inquestione puo' avere campo rosso se il dettaglio non ha assegnazione finanziaria, giallo se l'assegnazione non copre l'intero importo del dettaglio, bianco se il dettaglio e' completamente assegnato.

Cliccando sul sacco si apre la maschera per l'assegnazione finanziaria.

Cliccando sull'iconcina del foglietto a margine della finestra si apre la maschera dell'assegnazione finanziaria vera e propria.

I campi obbligatori sono ACCERTAMENTO , PROGRAMMA , P.E.G. Selezionando un accertamento mi propone la o le combinazioni contabili che a quell'accertamento sono associate e fra le quali posso scegliere , nel caso ce ne sia una sola, popola in automatico i campi correlati. E' altrimenti possibile cliccare due volte sul campo accertamento perche' ci venga proposta la maschera di ricera accertamenti da cui ricercare e selezionare l'accertamento desiderato.

In automatico viene proposto il totale del dettaglio che stiamo coprendo finanziariamente ma il dato puo' essere cambiato, se l'accertamento ha indicati un codice CUP e/o CPV vengono riportati sull' assegnazione o posso essere indicati in questa fase.

Confermando torniamo alla maschera dell'assegnazioe finanziaria, è possibile ripetere più volte questa operazione per suddividere il dettaglio su piu' impegni, capitoli o combinazioni di P.E.G.

Confermando torniamo al documento dove lo sfondo dell'icona con il sacco di soldi avra' cambiato colore a seconda dell'assegnazione finanziaria.

E' possibile ripetere questa procedura ed inserire più righe su uno stesso documento.

Reversali

Reversali da fattura

Oltre che da questo menù, è possibile accedere alla gestione delle reversali dall'apposita icona posta sulla barra di avvio veloce.

Si apre la maschera di inserimento/ricerca Reversali

Nella testata della reversale è opportuno inserire una descrizione.

A margine della finestra dei documenti inclusi cliccare sulla icona del foglio con il binocolo. Si apre la maschera di ricerca delle assegnazioni finanziarie sui documenti di entrata;

applico i filtri di ricerca e clicco sull'iconcina del binocolo in alto.

Nella maschera in basso mi vengono proposte tutti i documenti di entrata che soddisfano la ricerca , seleziono spuntando su includi i documenti che voglio includere nella reversale ( eventualmente e' possibile anche visualizzarli con la lente a margine ) termino l'operazione cliccando su conferma .

Il programma mi riporta alla reversale che ora comprende sui doc. inclusi i documenti che ho selezionato.

Per terminare la reversale occorre salvare, si ottiene il numero di reversale.

Reversali dirette

Oltre che da questo menù, è possibile accedere alla gestione delle reversali dall'apposita icona posta sulla barra di avvio veloce.

Si apre la maschera di inserimento/ricerca Reversali

Nella testata della reversale è opportuno inserire una descrizione.

A margine della finestra dei documenti inclusi cliccare sulla icona del foglio con il sole. Si apre la maschera di generazione documento.

I campi obbligatori sono, DATA , NOMINATIVO , CAUSALE , la causale e' l'informazione che distingue se un documento e' rilevante o no ai fini dell' IVA e su quale sezionale deve andare a confluire. Inserendo una corretta causale su un documento e' possibile creare correttamente i registri IVA.

Cliccando sul foglietto bianco a margine del riquadro di dettaglio si apre la maschera di inserimento dettaglio.

I campi obbligatori sono ACCERTAMENTO , PROGRAMMA , P.E.G. , CONTROPARTITA ed IMPONIBILE , è possibile inserire un eventuale aliquota iva.

Selezionando un accertamento mi propone la o le combinazioni contabili che a quell'accertamento sono associate e fra le quali posso scegliere , nel caso ce ne sia una sola, popola in automatico i campi correlati.

E' altrimenti possibile cliccare due volte sul campo accertamento perche' ci venga proposta la maschera di ricerca degli accertamenti dove posso effettuare la mia ricerca.

Confermando il programma mi riporta alla maschera di inserimento documento , e confermando ancora ,il programma riporta alla reversale che ora comprende sui doc. inclusi i documenti che si è reato durante queste operazioni.

Per terminare la reversale occorre salvare, ottengo il numero di reversale.

Distinte al tesoriere

Cliccando su questo menu si apre la schermata di ricerca/creazione delle distinte

In questa schermata e' possibile inserire una descrizione. Cliccando sull'iconcina del foglietto col binocolo posta a margine della schermata si apre la maschera di ricerca reversali da includere nella distinta.

In questa schermata e' possibile effettuare una ricerca fra le reversali non ancora incluse in una distinta , selezionarle spuntando la apposita casella in parte e confermare la selezione effettuata.

Il programma ci riporta alla schermata delle distinte in cui vediamo inserite le reversali selezionate.

Salvando la distinta prende il numero.

Quietanze

Aprendo questo menu si mostra la maschera di ricerca e gestione delle quietanze.

Da qui e' possibile tramite l'inserimento di opportuni filtri, ricercare i movimenti quietanzati , quelli da quietanzare oppure determinati movimenti per controllarne lo stato.

In seguito alla ricerca è possibile quietanzare i risultati della ricerca definendo come data di quietanza, la data del movimento contabile oppure una data specificata dall'utente.

Salvando il programma esegue l'operazione richiesta.

Fra i parametri finanziari del programme è altresi possibile definire la quietanza automatica di mandat/reversali alla data emissione.