Differenze tra le versioni di "Transcodifica di Finanziaria"

Da wiki.maggioli.it.
Jump to navigation Jump to search
imported>Ethiella
imported>Ethiella
 
(33 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 1: Riga 1:
== Prima della transcodifica: ==
== Progetti di conversione ==
*in Sicra verificare che il bilancio pluriennale coincida con l'importo di previsione
N.B. i tracciati per l'importazione degli archivi vengono aggiornati molto frequentemente e vengono distribuiti assieme ai programmi di importazione e cioè all'interno di Sicr@web. Ogni altra duplicazione esterna a Sicr@web, come ad esempio file .DOC o questa stessa guida, potrebbe non essere aggiornata. Per avere sempre l'ultima versione dei tracciati DEVI assolutamente ottenerli da Sicr@web aprendo l'applicazione Bonifiche, scegliendo l'applicazione e cliccando con il tasto destro del mouse sul progetto di importazione desiderato.
*in Sicra assicurarsi che sia stato eseguito il passaggio dei residui
*in Sicra verificare che la spunta "avanzo di amministrazione" sia presente solo sui capitoli dell'avanzo
*configurare i parametri globali di Sicr@Web in ''Configurazione -> Parametri -> Attivazione'';
*configurare l'applicazione Finanziaria in ''Finanziaria -> Configurazione -> Finanziari'';
*configurare il numero di caratteri per ogni livello di bilancio in ''Finanziaria -> Configurazione -> Livelli di PEG''. Se i dati provengono da Sicra allora impostare 4 caratteri per i capitoli e 3 per gli articoli.


== Dopo la transcodifica: ==
*[[Conversione degli impegni e degli accertamenti]]
*Al termine dell'importazione accedere all'area Gestione -> Bonifiche e dal menù Importazione -> Controlli Diagnostici selezionare l'applicazione Finanziaria ed avviare tutti i controlli.
*[[Conversione dei documenti contabili]]
*richiamare, uno alla volta dal piu' vecchio al piu' recente, tutti gli esercizi finanziari e cambiarli di stato. Gli esercizi precedenti vanno messi nello stato “chiuso”, l'esercizio in corso a “definitivo” e gli esercizi futuri in “stesura bilancio”.
*[[Conversione delle assegnazioni finanziarie]]
*entrare nelle quattro funzioni per la gestione delle quietanze (mandati, reversali, buoni e ricevute) e in ognuna di esse operare come segue:
*[[Conversione delle liquidazioni]]
#togliere qualsiasi filtro preimpostato (es. l'anno di competenza e la cassa);
*[[Conversione dei mandati e delle reversali]]
#premere il bottone per la ricerca
#scegliere la voce a menù Opzioni -> Quietanza tutti gli elementi (server side)
#attendere il termine dell'elaborazione che può durare anche qualche decina di minuti.
*controllare che gli importi dei residui attivi e passivi coincidano con quelli del sistema informativo di provenienza
*aprire lo scadenzario dei pagamenti e degli incassi sistemando eventuali documenti che dovessero risultare, erroneamente, ancora da regolarizzare
*valorizzare il livello controllo entrate e livello controllo uscite da Configurazione-> Parametri Finanziari.


== Transcodifica da Sicra ==
== Conversione da precedenti applicativi ==
Vengono transcodificati:
*[[Conversione degli archivi da Sicra]]
*Archivio clienti e fornitori
*Esercizi contabili
*Centri di costo
*Programmi e progetti
*Risorse
*Voci di bilancio (PEG) con l'associazione ai responsabili
*Suddivisione dell'avanzo di amministrazione
*Associazione delle voci di bilancio ai programmi-obiettivi
*Bilanci di previsione comprensivi dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione
*Variazioni di bilancio comprensive delle variazioni di avanzo applicato
*Tipi di pagamento e di incasso
*Forme di pagamento e di incasso dei clienti-fornitori
*Aliquote IVA
*Sezionali IVA
*Causali di registrazione dei documenti
*Impegni ed accertamenti
*Forme di tributo
*Associazione dei codici tributo ai clienti-fornitori
*Distinte di mandati e di reversali
*Mandati e reversali
*Documenti contabili IVA e non IVA
*Assegnazioni finanziarie dei documenti (associazione dei documenti a impegni o accertamenti)
*Liquidazioni
*Pagamenti ed incassi
*Ritenute d'acconto operate (ai fini della certificazione dei compensi)
*Parametri per il collegamento con le paghe
*Raggruppamenti contabili 1, 2, 3, 4 e 5 dei capitoli
*Gruppi di capitoli per il finanziamento oneri
*Mutui completi di piano di ammortamento e di associazione al bilancio per il rimborso.
*Economato: buoni d'ordine, buoni e ricevute.
 
 
Non vengono transcodificati gli archivi non elencati al paragrafo precedente e in particolare:
*Archivio dei registri IVA stampati e relative liquidazione d'imposta
*Modelli di mandati e reversali decentrati
*Patti di stabilita'
*Appalti
*Prospetti di rilevazione dei flussi di cassa
*Archivio dei provvisori
*Amministratori e relativi compensi
*Quietanze di pagamento e di incasso (le quietanze per i mandati e le reversali gia' presenti in archivio vengono creati automaticamente in Sicr@Web alla data del mandato-reversale)
*Archivio delle trasmissioni al tesoriere
*Documenti trasmessi alla Corte dei Conti
*Ripartizioni di fatture
*Descrizioni fisse

Versione attuale delle 16:17, 28 dic 2011

Progetti di conversione

N.B. i tracciati per l'importazione degli archivi vengono aggiornati molto frequentemente e vengono distribuiti assieme ai programmi di importazione e cioè all'interno di Sicr@web. Ogni altra duplicazione esterna a Sicr@web, come ad esempio file .DOC o questa stessa guida, potrebbe non essere aggiornata. Per avere sempre l'ultima versione dei tracciati DEVI assolutamente ottenerli da Sicr@web aprendo l'applicazione Bonifiche, scegliendo l'applicazione e cliccando con il tasto destro del mouse sul progetto di importazione desiderato.

Conversione da precedenti applicativi

Estratto da "https://wiki.maggioli.it/index.php?title=Transcodifica_di_Finanziaria&oldid=488"