Differenze tra le versioni di "Test"

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==Monitoraggio Esito Flusso==
Una volta effettuato l’invio di uno o più distinte sarà necessario monitorarne l’esito per verificare il corretto esito delle procedure di pagamento e di incasso operate dal tesoriere.
Il monitoraggio di un ordinativo deve essere effettato a due livelli:
• '''Monitoraggio dello stato del flusso:''' per verificare l’avvenuta trasmissione della distinta degli ordinativi e l’eventuale accettazione o rifiuto dell’intero flusso da parte di SIOPE+ o della Tesoreria.
• '''Monitoraggio dell’esito dei movimenti:''' per verificare l’esito delle operazioni di pagamento e incasso e degli eventuali annullamenti o variazioni contenuti all’interno di un flusso.
SIOPE+ fornisce i dati di stato dei flussi e degli ordinativi solo se ne viene effettuata richiesta.
Tale richiesta consiste nella ricezione di un file XML di esito che contiene l’esito della trasmissione dell’intero flusso e un file di esito applicativo che contiene gli esiti dei singoli ordinativi in esso contenuti. Ogni file di esito o di ack ricevuto sarà allegato al flusso a cui appartiene e sarà sempre disponibile per la consultazione.
Per richiedere l’aggiornamento dello stato dei flussi e dei movimenti in essi contenuti è sufficiente dalla schermata principale selezionare la voce di menù ''Gestione → Flussi Ordinativi e cliccare sul pulsante Richiedi Nuove Notifiche''.
[[File:FlussiOrdinativi1.png]]
In seguito all’elaborazione saranno elencati tutti i flussi che sono stati coinvolti nell’operazione di aggiornamento dello stato esponendo nell’apposita colonna la data dell’ultimo aggiornamento.
[[File:Cattura1 OPI.png]]
''Un elenco dei possibili stati che può assumere il flusso è il seguente:
''Stato                         Significato
Emesso                         Flusso acquisito dal Portale Tesoreria Informatica ma non ancora firmato digitalmente
Firmato                        Flusso firmato digitalmente ma non ancora inviato a SIOPE+ 
Inviato a SIOPE +         Flusso inviato a SIOPE+
Accettato da SIOPE+         Flusso accettato da SIOPE+ e inoltrato al tesoriere
Accettato da SIOPE+ con avvisi Flusso accettato da SIOPE+ e inoltrato al tesoriere con avvisi(non bloccanti)
Rifiutato da SIOPE+         Flusso Rifiutato da SIOPE+
Accettato dalla Banca         Flusso accettato dal tesoriere
Rifiutato dalla Banca         Flusso rifiutato dal tesoriere''''
I flussi saranno posti a un doppio controllo, da parte della piattaforma Siope+ e da parte del tesoriere.
I flussi in stato '''Accettato da SIOPE+ con avvisi''', presenteranno in tabella un’icona di avviso [[File:IconaAvviso.png]] che indica la presenza di messaggi di errore o di avviso contenuti nel file di esito ricevuto in seguito alla richiesta effettuata.
Per verificare i messaggi di avviso o di errore è necessario analizzare il contenuto del file ack per rifiuti o avvisi dal Siope+, mentre per verificare l’esito per rifiuti da parte del tesoriere è necessario analizzare il contenuto del file esito, per entrambi basterà andare in corrispondenza della riga della tabella desiderata, sul pulsante avente icona [[File:FulmineFoglio.png]] che aprirà un menù per la gestione degli allegati del flusso.
Cliccando sulla voce [[File:Graffetta.png]]''Allegati'' sarà visualizzato l’elenco dei file XML allegati al flusso in oggetto.
[[File:Cattura2Opi.png]]
Selezionando il file di ack o esito(identificato con nome del file nel formato flusso_0000000_esito.xml) sarà aperto il file in formato grafico con il visualizzatore Maggioli, il quale fornirà tutte le informazioni relative all’avviso o all’errore ricevuto.
I flussi in stato '''Rifiutato da SIOPE+''' o '''Rifiutato dalla Banca''' saranno da riemettere e inviare nuovamente a SIOPE+ una volta individuati e corretti gli errori.
In caso di modifiche gli ordinativi non acquisiti dovranno essere rimandati in inserimento a differenza di quelli acquisiti ma non ancora eseguiti che dovranno essere mandati in variazione.
Gli ordinativi contenuti all’interno dei flussi rifiutati rimarranno in uno stato di "Emesso".
==Controllo Esito Movimenti==
Una volta accertato l’esito positivo della trasmissione a SIOPE+ e dell’accettazione da parte del tesoriere di un flusso è possibile monitorare l’esito dei movimenti in esso contenuti.
Per visualizzare i movimenti contenuti nel flusso cliccando, in corrispondenza della riga della tabella desiderata, sul pulsante avente icona [[File:IconaLente.png]]che aprirà una finestra che elencherà l’intera lista degli ordinativi, la tipologia di operazione su di essi effettuata (INSERIMENTO, ANNULLO, VARIAZIONE o SOSTITUZIONE) e il loro relativo stato presso il tesoriere.
[[File:DettaglioMov.png]]
Un elenco dei possibili stati che può assumere ogni singolo ordinativo è il seguente:
'''Emesso:''' Il mandato o la reversale sono stati emessi e inviati a SIOPE+ ma non sono ancora stati presi in carico dalla tesoreria.
'''Acquisito:''' Il mandato o la reversale sono stati emessi, inviati a SIOPE+ con tipologia di operazione INSERIMENTO e sono stati presi in carico dalla tesoreria.
[[File:Avviso.png]]'''Non Acquisito:''' Il mandato o la reversale sono stati emessi, inviati a SIOPE+ con tipologia di operazione INSERIMENTO non sono stati presi in carico dalla tesoreria a causa di errori.
'''Variato:''' Il mandato o la reversale sono stati emessi, inviati a SIOPE+ con tipologia di operazione VARIAZIONE e sono stati variati dalla tesoreria.
[[File:Avviso.png]]'''Non Variato:''' Il mandato o la reversale sono stati emessi, inviato a SIOPE+ con tipologia di operazione VARIAZIONE ma non sono stati variati dalla tesoreria a causa di errori.
'''Annullato:''' Il mandato o la reversale sono stati emessi, inviati a SIOPE+ con tipologia di operazione ANNULLO e sono stati annullati dalla tesoreria.
[[File:Avviso.png]]'''Non Annullato:''' Il mandato o la reversale sono stati emessi, inviato a SIOPE+ con tipologia di operazione ANNULLO ma non sono stati annullati dalla tesoreria a causa di errori.
'''Sostituito:''' Il mandato o la reversale sono stati emessi, inviati a SIOPE+ con tipologia di operazione SOSTITUZIONE e sono stati sostituiti dalla tesoreria.
'''Non Sostituito:''' Il mandato o la reversale sono stati emessi, inviati a SIOPE+ con tipologia di operazione SOSTITUZIONE e non sono stati sostituiti dalla tesoreria a causa di errori.
'''Riscosso:''' La reversale è stata correttamente incassata.
'''Pagato:''' Il mandato è stato correttamente pagato.
'''Stornato:''' Il mandato è stato correttamente stornato.
'''Regolarizzato:''' Il mandato o la reversale emessi a fronte sospesi sono stati correttamente regolarizzati.
[[File:Avviso.png]]'''Non Regolarizzato:''' Il mandato o la reversale emessi a fronte sospesi non sono stati regolarizzati a causa di errori.
[[File:Avviso.png]]'''Non Eseguibile:''' Il mandato o la reversale non possono essere pagati o incassati a causa di errori.
Tra gli stati elencati quelli contrassegnati dall’icona [[File:Avviso.png]] richiedono particolare attenzione, in quanto sarà necessario un intervento da parte dell’operatore per correggere gli errori segnalati dal tesoriere e procedere al nuovo invio degli ordinativi interessati.
Per verificare i messaggi di errore ricevuti dal tesoriere è necessario analizzare il contenuto del file di esito in allegato al flusso cliccando sul pulsante della barra degli strumenti avente icona [[File:FulmineFoglio.png]] che aprirà un menù per la gestione degli allegati del flusso.
Cliccando sulla voce [[File:Graffetta.png]] ''Allegati'' sarà visualizzato l’elenco dei file XML allegati al flusso in oggetto.
[[File:Cattura3Opi.png]]
Selezionando il file di esito applicativo (identificato con nome del file nel formato ''esitoapplicativo_0000000.xml'') sarà aperto il file di esito in formato grafico, il quale fornirà tutte le informazioni relative all’errore ricevuto.
[[File:EsitoApplicativo.png]]
Gli ordinativi che hanno ricevuto uno o più segnalazione di errore verranno evidenziati in rosso e nella tabella sottostante saranno elencate le segnalazioni ricevute.

Versione attuale delle 14:31, 2 mar 2022


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