Differenze tra le versioni di "Riconciliazione Spese Agenzie (New)"
imported>Giuseppe.difeliciantonio |
imported>Giuseppe.difeliciantonio |
||
| Riga 3: | Riga 3: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
[[Immagine: | [[Immagine:Riconc spese1.PNG|center|]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
In questa maschera è possibile fare il confronto tra le fatturazioni ricevute dalle Agenzie rispetto a quanto preventivato dalle stesse | In questa maschera è possibile fare il confronto tra le fatturazioni ricevute dalle Agenzie rispetto a quanto preventivato inizialmente dalle stesse per i vari servizi; si possono impostare anche dei valori di tolleranza per eventuali | ||
incongruenze e far evidenziare quelle voci che sono discordanti così da facilitarne l’analisi. | incongruenze e far evidenziare quelle voci che sono discordanti così da facilitarne l’analisi. | ||
I passaggi da seguire sono i seguenti: | I passaggi da seguire sono i seguenti: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
'''1)''' Selezionare l'Agenzia rispetto alla quale si intende svolgere il controllo. | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
'''2)''' Indicare un eventuale valore di tollerenza (Campo "'''Delta'''") della differenza tra importo preventivato ed importo fatturato. | |||
<br> | <br> | ||
Qui una volta selezionata la spesa nella griglia | <br> | ||
'''3)''' Selezionare il file in formato "xls" che riporta tutte le informazioni necessarie per il controllo. | |||
<br> | |||
<br> | |||
Eseguiti questi passaggi facendo '''Applica''' il sistema propone nella griglia i risultati che possono avere 3 stati: | |||
<br> | |||
* '''Corrispondenti''': quanto fatturato corrisponde al preventivo ricevuto: | |||
* '''Non Corrispondenti''': c'è una differenza tra preventivo e fattura, in questo caso si faranno le verifiche necessarie; | |||
* '''In tolleranza''': se si è impostato un valore ''Delta'', delle spese non esattamente coincidenti con il preventivo saranno ritenute accettabili e quindi ''Riconciliabili''. | |||
<br> | |||
<br> | |||
[[Immagine:Riconc spese2.PNG|center|]] | |||
<br> | |||
<br> | |||
Successivamente, per Riconciliare le spese ''Corrispondenti'' ed eventualmente ''In Tolleranza'', è sufficiente premere il pulsante in basso nella toolbar '''Salva Riconciliabili'''; se invece si vogliono riconciliare solo alcune spese, prendendole singolarmente, è necessario selezionare il record desiderato e premere '''Dettaglio Riconciliazione Spese''', in questo modo si aprirà la maschera successiva di dettaglio: | |||
<br> | |||
<br> | |||
[[Immagine:Riconc spese3.PNG|center|]] | |||
<br> | |||
<br> | |||
Qui una volta selezionata la spesa nella griglia '''Dettagli Missione''', si dovrà procedere mettendo un flag nel valore '''Riconciliata''' e poi fare i due passaggi di salvataggio evidenziati. | |||
<br> | <br> | ||
==Argomenti Correlati== | ==Argomenti Correlati== | ||
Versione delle 10:51, 21 ott 2020
| Ente | Gestione Personale | Retribuzioni | Stampe e statistiche | Contratti di lavoro | Metacurriculum | Strutture di base | Utilities | FAQ |
|---|
Gestione Personale -> Missioni e Trasferte -> Riconciliazione Spese Agenzie
In questa maschera è possibile fare il confronto tra le fatturazioni ricevute dalle Agenzie rispetto a quanto preventivato inizialmente dalle stesse per i vari servizi; si possono impostare anche dei valori di tolleranza per eventuali
incongruenze e far evidenziare quelle voci che sono discordanti così da facilitarne l’analisi.
I passaggi da seguire sono i seguenti:
1) Selezionare l'Agenzia rispetto alla quale si intende svolgere il controllo.
2) Indicare un eventuale valore di tollerenza (Campo "Delta") della differenza tra importo preventivato ed importo fatturato.
3) Selezionare il file in formato "xls" che riporta tutte le informazioni necessarie per il controllo.
Eseguiti questi passaggi facendo Applica il sistema propone nella griglia i risultati che possono avere 3 stati:
- Corrispondenti: quanto fatturato corrisponde al preventivo ricevuto:
- Non Corrispondenti: c'è una differenza tra preventivo e fattura, in questo caso si faranno le verifiche necessarie;
- In tolleranza: se si è impostato un valore Delta, delle spese non esattamente coincidenti con il preventivo saranno ritenute accettabili e quindi Riconciliabili.
Successivamente, per Riconciliare le spese Corrispondenti ed eventualmente In Tolleranza, è sufficiente premere il pulsante in basso nella toolbar Salva Riconciliabili; se invece si vogliono riconciliare solo alcune spese, prendendole singolarmente, è necessario selezionare il record desiderato e premere Dettaglio Riconciliazione Spese, in questo modo si aprirà la maschera successiva di dettaglio:
Qui una volta selezionata la spesa nella griglia Dettagli Missione, si dovrà procedere mettendo un flag nel valore Riconciliata e poi fare i due passaggi di salvataggio evidenziati.