Differenze tra le versioni di "Transcodifica di Finanziaria"
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*entrare nelle quattro funzioni per la gestione delle quietanze (mandati, reversali, buoni e ricevute) e in ognuna di esse operare come segue: | *entrare nelle quattro funzioni per la gestione delle quietanze (mandati, reversali, buoni e ricevute) e in ognuna di esse operare come segue: | ||
#togliere qualsiasi filtro preimpostato (es. l'anno di competenza e la cassa); | #togliere qualsiasi filtro preimpostato (es. l'anno di competenza e la cassa); | ||
#premere il bottone per la ricerca | #premere il bottone per la ricerca | ||
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#attendere il termine dell'elaborazione che | #attendere il termine dell'elaborazione che può durare anche qualche decina di minuti. | ||
*eseguire i controlli diagnostici da Configurazione -> Controlli diagnostici -> Controlli diagnostici | *eseguire i controlli diagnostici da Configurazione -> Controlli diagnostici -> Controlli diagnostici | ||
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*Economato: buoni d'ordine, buoni e ricevute. | *Economato: buoni d'ordine, buoni e ricevute. | ||
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*Forme di pagamento dei mandati e di incasso per le reversali (i mandati e le reversali vengono passati in Sicr@web senza le informazioni usate per il loro pagamento o incasso). | *Forme di pagamento dei mandati e di incasso per le reversali (i mandati e le reversali vengono passati in Sicr@web senza le informazioni usate per il loro pagamento o incasso). | ||
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Versione delle 19:18, 25 giu 2008
Prima della transcodifica:
- configurare i parametri globali di Sicr@Web in Configurazione -> Parametri -> Attivazione;
- configurare l'applicazione Finanziaria in Finanziaria -> Configurazione -> Finanziari;
- configurare l'applicazione Pagamenti in Finanziaria -> Configurazione -> Economici -> Parametri;
- configurare il numero di caratteri per ogni livello di bilancio in Finanziaria -> Configurazione -> Livelli di PEG. Se i dati provengono da Sicra allora impostare 4 caratteri per i capitoli e 3 per gli articoli.
Dopo la transcodifica:
- richiamare, uno alla volta dal piu' vecchio al piu' recente, tutti gli esercizi finanziari e cambiarli di stato. Gli esercizi precedenti vanno messi nello stato “chiuso”, l'esercizio in corso a “definitivo” e gli esercizi futuri in “stesura bilancio”.
- entrare nelle quattro funzioni per la gestione delle quietanze (mandati, reversali, buoni e ricevute) e in ognuna di esse operare come segue:
- togliere qualsiasi filtro preimpostato (es. l'anno di competenza e la cassa);
- premere il bottone per la ricerca
- scegliere la voce a menù Opzioni -> Quietanza tutti gli elementi (server side)
- attendere il termine dell'elaborazione che può durare anche qualche decina di minuti.
- eseguire i controlli diagnostici da Configurazione -> Controlli diagnostici -> Controlli diagnostici
- controllare che gli importi dei residui attivi e passivi coincidano con quelli del sistema informativo di provenienza
- aprire lo scadenzario dei pagamenti e degli incassi sistemando eventuali documenti che dovessero risultare, erroneamente, ancora da regolarizzare
- valorizzare il livello controllo entrate e livello controllo uscite da Comfigurazione-> Parametri Finanziari.
Transcodifica da Sicra
Vengono transcodificati:
- Archivio clienti e fornitori
- Esercizi contabili
- Centri di costo
- Programmi e progetti
- Risorse
- Voci di bilancio (PEG)
- Suddivisione dell'avanzo di amministrazione
- Associazione delle voci di bilancio ai programmi-obiettivi
- Bilanci di previsione comprensivi dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione
- Variazioni di bilancio comprensive delle variazioni di avanzo applicato
- Tipi di pagamento e di incasso
- Forme di pagamento e di incasso dei clienti-fornitori
- Aliquote IVA
- Sezionali IVA
- Causali di registrazione dei documenti
- Impegni ed accertamenti
- Forme di tributo
- Associazione dei codici tributo ai clienti-fornitori
- Distinte di mandati e di reversali
- Mandati e reversali
- Documenti contabili IVA e non IVA
- Assegnazioni finanziarie dei documenti (associazione dei documenti a impegni o accertamenti)
- Liquidazioni
- Pagamenti ed incassi
- Ritenute d'acconto operate (ai fini della certificazione dei compensi)
- Mutui completi di piano di ammortamento e di associazione al bilancio per il rimborso.
- Economato: buoni d'ordine, buoni e ricevute.
Non vengono transcodificati:
- Forme di pagamento dei mandati e di incasso per le reversali (i mandati e le reversali vengono passati in Sicr@web senza le informazioni usate per il loro pagamento o incasso).
- Credito IVA dell'ultima liquidazione d'imposta