Differenze tra le versioni di "Transcodifica di Finanziaria"
Jump to navigation
Jump to search
imported>Ethiella |
imported>Ethiella |
||
| Riga 6: | Riga 6: | ||
== Dopo la transcodifica: == | == Dopo la transcodifica: == | ||
*Al termine dell'importazione accedere all'area Gestione -> Bonifiche e dal | *Al termine dell'importazione accedere all'area Gestione -> Bonifiche e dal menù Importazione -> Controlli Diagnostici selezionare l'applicazione Finanziaria ed avviare tutti i controlli. | ||
*richiamare, uno alla volta dal piu' vecchio al piu' recente, tutti gli esercizi finanziari e cambiarli di stato. Gli esercizi precedenti vanno messi nello stato | *richiamare, uno alla volta dal piu' vecchio al piu' recente, tutti gli esercizi finanziari e cambiarli di stato. Gli esercizi precedenti vanno messi nello stato âchiusoâ, l'esercizio in corso a âdefinitivoâ e gli esercizi futuri in âstesura bilancioâ. | ||
*entrare nelle quattro funzioni per la gestione delle quietanze (mandati, reversali, buoni e ricevute) e in ognuna di esse operare come segue: | *entrare nelle quattro funzioni per la gestione delle quietanze (mandati, reversali, buoni e ricevute) e in ognuna di esse operare come segue: | ||
#togliere qualsiasi filtro preimpostato (es. l'anno di competenza e la cassa); | #togliere qualsiasi filtro preimpostato (es. l'anno di competenza e la cassa); | ||
#premere il bottone per la ricerca | #premere il bottone per la ricerca | ||
#scegliere la voce a | #scegliere la voce a menù Opzioni -> Quietanza tutti gli elementi (server side) | ||
#attendere il termine dell'elaborazione che | #attendere il termine dell'elaborazione che può durare anche qualche decina di minuti. | ||
*controllare che gli importi dei residui attivi e passivi coincidano con quelli del sistema informativo di provenienza | *controllare che gli importi dei residui attivi e passivi coincidano con quelli del sistema informativo di provenienza | ||
*aprire lo scadenzario dei pagamenti e degli incassi sistemando eventuali documenti che dovessero risultare, erroneamente, ancora da regolarizzare | *aprire lo scadenzario dei pagamenti e degli incassi sistemando eventuali documenti che dovessero risultare, erroneamente, ancora da regolarizzare | ||
| Riga 45: | Riga 45: | ||
*Ritenute d'acconto operate (ai fini della certificazione dei compensi) | *Ritenute d'acconto operate (ai fini della certificazione dei compensi) | ||
*Parametri per il collegamento con le paghe | *Parametri per il collegamento con le paghe | ||
*Raggruppamenti contabili 1, 2, 3, 4 e 5 dei capitoli | |||
*Gruppi di capitoli per il finanziamento oneri | |||
*Mutui completi di piano di ammortamento e di associazione al bilancio per il rimborso. | *Mutui completi di piano di ammortamento e di associazione al bilancio per il rimborso. | ||
*Economato: buoni d'ordine, buoni e ricevute. | *Economato: buoni d'ordine, buoni e ricevute. | ||
| Riga 52: | Riga 54: | ||
*Archivio dei registri IVA stampati e relative liquidazione d'imposta | *Archivio dei registri IVA stampati e relative liquidazione d'imposta | ||
*Modelli di mandati e reversali decentrati | *Modelli di mandati e reversali decentrati | ||
*Patti di stabilita' | *Patti di stabilita' | ||
*Appalti | *Appalti | ||
| Riga 58: | Riga 59: | ||
*Archivio dei provvisori | *Archivio dei provvisori | ||
*Amministratori e relativi compensi | *Amministratori e relativi compensi | ||
*Quietanze di pagamento e di incasso (le quietanze per i mandati e le reversali gia' presenti in archivio vengono creati automaticamente in Sicr@Web) | *Quietanze di pagamento e di incasso (le quietanze per i mandati e le reversali gia' presenti in archivio vengono creati automaticamente in Sicr@Web alla data del mandato-reversale) | ||
*Archivio delle trasmissioni al tesoriere | *Archivio delle trasmissioni al tesoriere | ||
*Documenti trasmessi alla Corte dei Conti | *Documenti trasmessi alla Corte dei Conti | ||
*Ripartizioni di fatture | *Ripartizioni di fatture | ||
*Descrizioni fisse | *Descrizioni fisse | ||
Versione delle 15:15, 27 nov 2009
Prima della transcodifica:
- configurare i parametri globali di Sicr@Web in Configurazione -> Parametri -> Attivazione;
- configurare l'applicazione Finanziaria in Finanziaria -> Configurazione -> Finanziari;
- configurare l'applicazione Pagamenti in Finanziaria -> Configurazione -> Economici -> Parametri;
- configurare il numero di caratteri per ogni livello di bilancio in Finanziaria -> Configurazione -> Livelli di PEG. Se i dati provengono da Sicra allora impostare 4 caratteri per i capitoli e 3 per gli articoli.
Dopo la transcodifica:
- Al termine dell'importazione accedere all'area Gestione -> Bonifiche e dal menù Importazione -> Controlli Diagnostici selezionare l'applicazione Finanziaria ed avviare tutti i controlli.
- richiamare, uno alla volta dal piu' vecchio al piu' recente, tutti gli esercizi finanziari e cambiarli di stato. Gli esercizi precedenti vanno messi nello stato âchiusoâ, l'esercizio in corso a âdefinitivoâ e gli esercizi futuri in âstesura bilancioâ.
- entrare nelle quattro funzioni per la gestione delle quietanze (mandati, reversali, buoni e ricevute) e in ognuna di esse operare come segue:
- togliere qualsiasi filtro preimpostato (es. l'anno di competenza e la cassa);
- premere il bottone per la ricerca
- scegliere la voce a menù Opzioni -> Quietanza tutti gli elementi (server side)
- attendere il termine dell'elaborazione che può durare anche qualche decina di minuti.
- controllare che gli importi dei residui attivi e passivi coincidano con quelli del sistema informativo di provenienza
- aprire lo scadenzario dei pagamenti e degli incassi sistemando eventuali documenti che dovessero risultare, erroneamente, ancora da regolarizzare
- valorizzare il livello controllo entrate e livello controllo uscite da Comfigurazione-> Parametri Finanziari.
Transcodifica da Sicra
Vengono transcodificati:
- Archivio clienti e fornitori
- Esercizi contabili
- Centri di costo
- Programmi e progetti
- Risorse
- Voci di bilancio (PEG) con l'associazione ai responsabili
- Suddivisione dell'avanzo di amministrazione
- Associazione delle voci di bilancio ai programmi-obiettivi
- Bilanci di previsione comprensivi dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione
- Variazioni di bilancio comprensive delle variazioni di avanzo applicato
- Tipi di pagamento e di incasso
- Forme di pagamento e di incasso dei clienti-fornitori
- Aliquote IVA
- Sezionali IVA
- Causali di registrazione dei documenti
- Impegni ed accertamenti
- Forme di tributo
- Associazione dei codici tributo ai clienti-fornitori
- Distinte di mandati e di reversali
- Mandati e reversali
- Documenti contabili IVA e non IVA
- Assegnazioni finanziarie dei documenti (associazione dei documenti a impegni o accertamenti)
- Liquidazioni
- Pagamenti ed incassi
- Ritenute d'acconto operate (ai fini della certificazione dei compensi)
- Parametri per il collegamento con le paghe
- Raggruppamenti contabili 1, 2, 3, 4 e 5 dei capitoli
- Gruppi di capitoli per il finanziamento oneri
- Mutui completi di piano di ammortamento e di associazione al bilancio per il rimborso.
- Economato: buoni d'ordine, buoni e ricevute.
Non vengono transcodificati gli archivi non elencati al paragrafo precedente e in particolare:
- Archivio dei registri IVA stampati e relative liquidazione d'imposta
- Modelli di mandati e reversali decentrati
- Patti di stabilita'
- Appalti
- Prospetti di rilevazione dei flussi di cassa
- Archivio dei provvisori
- Amministratori e relativi compensi
- Quietanze di pagamento e di incasso (le quietanze per i mandati e le reversali gia' presenti in archivio vengono creati automaticamente in Sicr@Web alla data del mandato-reversale)
- Archivio delle trasmissioni al tesoriere
- Documenti trasmessi alla Corte dei Conti
- Ripartizioni di fatture
- Descrizioni fisse