BDAP

Trasmissione dati alla BDAP - Banca Dati Amministrazioni Pubbliche

Introduzione

Tutti gli enti hanno l'obbligo di trasmettere i dati del bilancio entro 30 giorni dall'approvazione da parte del consiglio, sia per il bilancio "Preventivo" sia per il "Rendiconto".

I controlli di BDAP sui file trasmessi si svolgono in fasi diverse. Inizialmente vengono fatti dei controlli di validazione per l'acquisizione o meno del file; successivamente procede ad effettuare controlli di quadratura sul contenuto dei file.

La funzione BDAP (sia preventivo che consuntivo) si attiva con l'aggiornamento all'apposita versione che verrà comunicata tramite il portale Maggioli.

La comunicazioni BDAP prevede 4 fasi:

1. Lettura dei dati da Sicraweb e creazione si un file Excel, su cui poter effettuare controlli ed eventuali modifiche.
2. Trasformazione del file excel in un unico file .zip contenente tutti i quadri.
3. Conversione del file zip in formato XBRL sul portale Maggioli (http://bdap.maggiolicloud.it/).
4. Caricamento dei dati in formato .xbrl sul sito BDAP.

BDAP Consuntivo

Export dati da J-Serfin

Il menù operativo della BDAP si trova in:

Controllo --> Conto del bilancio --> Valorizzare esercizio di riferimento --> Premere invio e attendere che si popoli la maschera --> Azioni --> Export per la BDAP.

Si apre la maschera da cui estrapolare i dati e i file BDAP.

Leggi dati da Consuntivo

Nella prima fase compiliamo tutti i campi obbligatori contrassegnati da asterisco rosso quali: Numero Delibera, Popolazione residente, Superficie Totale e Superficie Urbana. Successivamente selezionare la voce "Leggi dati e salva" e attendere messaggio di conferma "operazione completata con successo" In questo passaggio vengono letti i dati dalla contabilità i quali verranno poi utilizzati per la produzione dei files BDAP con i passaggi di cui sotto.

Visualizza dati su Excel

Indicare il percorso su cui salvare il file Excel che Sicraweb andrà a generare, utilizzabile per la modifica e la consultazione dei dati attualmente memorizzati nel primo step. Cliccando su "crea file ed apri" il foglio di calcolo così generato potrà essere modificato e/o compilato, avendo l'accortezza però di non aggiungere o eliminare righe/colonne/celle. Le modifiche così effettuate saranno recepite nel file "finale" dopo aver seguito le istruzioni del punto successivo.

In caso di modifica dei dati non agire sui totali che sono il risultato di operazioni predefinite, ma sui singoli importi.

Carica dati da Excel

Indicare il percorso su cui è salvato il file Excel precedentemente modificato. Cliccando quindi sul pulsante "leggi dati e salva" le modifiche effettuate saranno recepite e memorizzate da Sicraweb.

N.B.: Il caricamento può essere effettuato più volte, ricordando che i dati ad ogni caricamento vengono sovrascritti.

Crea file per l’ export

La fase finale che porta a produrre un file in formato xbrl si compone a sua volta di 4 sottofasi da fare in parte dentro Jserfin e in parte all'esterno del Software:

- FASE 1 estrazione dei dati contabili: creiamo il file .zip inserendo il codice ente (18 cifre consultabile al link: http://www.bdap.tesoro.it/Pagine/OpenBDAP-Informazioni-Anagrafiche-Degli-Enti.aspx ) e indicando il percorso dove salvare il file. E' necessario che il nome del file non contenga spazi per evitare errori in fase di trasformazione in XBRL. Valorizzare il campo Tipologia Ente scegliendo tra le opzioni elencate nel menù a tendina (qualora non si conoscesse la tipologia di appartenenza occorre fare richiesta alla BDAP).

N.B: Se la contabilità di Sicraweb contiene anche i dati relativi all'economico/patrimoniale si dovrà mettere il flag sulla voce "Includi dati Economico/Patrimoniale". In caso contrario questi non verranno riportati nel file XBRL.

Cliccare poi "Crea File" per ottenere il file .zip.

Fase 2 - Trasformazione dei dati contabili in XBRL

In questa fase accediamo al portale "Bdap.maggiolicloud.it" utilizzando il pulsante presente nella maschera. All'apertura del portale selezionare con "Sfoglia" il file zip creato, mettere il flag sulla voce "Non sono un robot" e cliccare su "Avvia l'elaborazione". Completata l’elaborazione verrà generato un file .zip XBRL_nomefiledipartenza, che dovrà essere salvato.

Fase 3 - Estrazione del file per la BDAP

Il file XBRL creato nel portale Maggioli dovrà essere poi scompattato per ottenere i tre file da caricare in BDAP e che avranno la seguente nomenclatura:

2019codice_enteRENDSDB.zip

2019codice_enteRENDDCA.zip

2019codice_enteRENDIND.zip

Qualora nel file XBRL mancassero delle parti (esempio: i dati relativi all'economico/patrimoniale o gli indicatori) si creerà un file errori.csv; aprendo questo file si potranno verificare eventuali anomalie presenti.

Fase 4 - Trasmissione dei dati XBRL alla BDAP

Il sito della BDAP è accessibile direttamente dal link presente sulla maschera del programma.

BDAP assegna a ogni ente due tipi di password la prima per effettuare l'"accesso riservato" e la seconda per accedere alla pagina MEF per la "trasmissione bilanci armonizzati".

Una volta effettuato l'accesso si apre una maschera con due pulsanti di colore arancione.

Cliccare su "BDAP" per richiamare la maschera seguente:

Cliccare quindi su Applicazioni --> Trasmissione Bilanci Armonizzati. Si aprirà una nuova pagina in cui verranno chieste le seconde credenziali; dopo l'autenticazione saremo collegati alla pagina MEF (sistema di trasferimento file) in qui sarà presente una cartella con il codice numerico dell'ente.

La prima operazione da effettuare è cliccare sul codice ente, comparirà la scritta Outbox che dovrà essere selezionata con un click, attendere che compaia l'elenco di tutti i file precedentemente caricati. A questo punto è possibile caricare i file BDAP cliccando su Upload e selezionando attraverso il tasto "Sfoglia" i tre file creati (SDB, DCA e IND). Aspettare la fine del caricamento dei file. Il file risulta correttamente caricato quando appare con la dicitura “Ack_...” e il foglio come simbolo.

Terminato il caricamento del file ritornare sulla pagina precedente (BDAP - Banca Dati Delle Amministrazioni Pubbliche). Dal menù Applicazioni ---> Bilanci Armonizzati.

Si aprirà la maschera seguente:

Selezionare

Bilanci Armonizzati ---> Trasmissione documenti contabili, aggiornare la pagina fino a quando non comparirà il documento caricato precedentemente (l'operazione potrà richiedere qualche minuto). Verificare che il file caricato abbia il rettangolo verde "Consentita" e sia riferito all'esercizio e fase desiderati.

Per ultimare la trasmissione, cliccare sulla freccia e riempire i campi obbligatori (stato approvazione, n. delibera, data delibera) e salvare.

Al termine il messaggio in verde con dicitura “Operazione avvenuta con successo” confermerà l’esito positivo.

BDAP - Preventivo

Il menù operativo di BDAP previsione si trova in Programmazione ---> Bilancio Pluriennale. Valorizzare il campo "bilancio dell'anno" e premere invio.

Cliccare poi sul tasto BDAP.

BDAP - Consolidato

Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato è stato fissato al 30 settembre 2020, l’adempimento è obbligatorio per enti sopra i 5.000 abitanti.

Sicraweb non presenta fra le sue funzionalità, la redazione del Bilancio Consolidato, ma permette la predisposizione, conversione e trasmissione del documento in formato XBRL per l’export BDAP.

Istruzioni per la trasmissione dati alla BDAP - Banca Dati Amministrazioni Pubbliche

Con l’aggiornamento di Sicraweb (dalla versione 1.12.57 di Finanziaria) sono disponibili le nuove funzionalità di creazione ed export dei quadri utili per la comunicazione dei file in formato XBRL alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) del Bilancio Consolidato.

Sicraweb offre la possibilità di generare:

• file Excel vuoto in cui inserire i dati del consolidato;
• oppure il medesimo file excel contenente i SOLI dati contabili relativi all’ultimo Rendiconto dell'ente che dovrà sempre essere modificato con i dati del consolidato.

La procedura nel programma è molto simile a quella già vista per l’export dati del Consuntivo.

Il menu operativo è il medesimo ed è accessibile selezionando:

Controllo > Conto del bilancio > Selezionare Esercizio > Export per la BDAP

Creazione del file per l'export

Estrazione dei dati contabili

Selezionare l’opzione “Consolidato senza importi” o “Consolidato con importi del rendiconto”. Dopo aver verificato il codice ente (di 18 cifre consultabile al link http://www.bdap.tesoro.it/Pagine/OpenBDAP-Informazioni-Anagrafiche-Degli-Enti.aspx), specificare il percorso dove salvare il file formato .zip che sarà utilizzato per generare il file Excel modificabile.

Successivamente cliccare “Crea File” e attendere che la procedura sia ultimata prima di procedere, il tutto è verificabile a piè maschera.

Trasformazione dei dati contabili in XLS

Nella fase successiva carichiamo il file .zip nel portale Maggioli e specifichiamo di voler ottenere come risultato un file .XLS modificabile. Dopo aver provato di non essere robot, cliccare “Avvia l’elaborazione” per generare il file Excel modificabile.

N.B. Il file deve essere denominato senza SPAZI; viceversa la procedura non potrà essere completata, verranno riportate una serie di righe rosse di errore bloccanti mentre si cerca di avviare l'elaborazione.

Modifica dei dati contabili nel file XLS

L’Excel generato comprenderà i seguenti Quadri:

• Conto Economico
• SP Attivo
• SP Attivo (Apertura) (la compilazione di questo quadro non è richiesta per il Consolidato)
• SP Passivo
• SP Passivo (Apertura) (la compilazione di questo quadro non è richiesta per il Consolidato)
• Errori nel file zip, questo quadro è semplicemente un promemoria, segnala eventuali anomalie.

Nel caso in cui si sia scelta l’opzione “Consolidato senza importi”, il quadro riporta che non è stato estrapolato alcun dato contabile di CE, SP attivo e SP Passivo; differentemente il quadro sarà vuoto ma comunque presente.

Questo documento dovrà essere modificato manualmente (potrebbe essere necessario rimuovere la Protezione del Foglio direttamente dalle opzioni di Excel selezionando il menù "Revisione") al fine di riportare i dati contabili corretti e finali del Bilancio Consolidato.

Ricapitolando: per la redazione del Bilancio Consolidato, è necessario caricare i SOLI dati contabili relativi ai quadri:

• Conto Economico
• Stato Patrimoniale Attivo
• Stato Patrimoniale Passivo

Trasformazione dei dati contabili in XBRL

In questa fase avviene la trasformazione dei dati contabili in XBRL, il formato richiesto per l’export BDAP. Sempre dal portale Maggioli, caricare il file .zip e caricare anche il file .XLS modificato nella riga sottostante. Differentemente da quanto vista in precedenza, ora si specifica di voler ottenere come risultato un file XBRL finale.

Estrazione del file per la BDAP

Prima di procedere con l’invio BDAP è necessario portare fuori dalla cartella .zip generata nella FASE 4, il file all’interno che dovrà essere caricato e trasmesso successivamente sul sito della BDAP. Il file in questione sarà molto simile a questo