Differenze tra le versioni di "BDAP"

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[[File:BDAPPP.jpg]]
[[File:BDAPPP.jpg]]


== Videocorsi ==
== Introduzione ==


{{video|-WImsCZbMlw}}
Tutti gli enti hanno l'obbligo di trasmettere i dati del bilancio entro 30 giorni dall'approvazione da parte del consiglio, sia per il bilancio "Preventivo" sia per il "Rendiconto".


{{video|J-uW8DSGUJ8}}
I controlli di BDAP sui file trasmessi si svolgono in fasi diverse. Inizialmente vengono fatti dei controlli di validazione per l'acquisizione o meno del file; successivamente BDAP procede ad effettuare controlli di quadratura sul contenuto dei file.


{{video|9ciUiZJV9yE}}
La funzione BDAP (sia preventivo che consuntivo) si attiva con l'aggiornamento all'apposita versione che verrà comunicato tramite il portale Maggioli.


{{video|a9nKb3MQQ9s}}
La procedura BDAP prevede 4 fasi:


{{video|5JOVMgcXrWM}}
# Lettura dei dati da Sicraweb e creazione si un file Excel, su cui poter effettuare controlli ed eventuali modifiche.
# Trasformazione del file excel in un unico file .zip contenente tutti i quadri.
# Conversione del file zip in formato XBRL sul portale Maggioli (http://bdap.maggiolicloud.it/).
# Caricamento dei dati in formato .xbrl sul sito BDAP.


{{video|6nVs2O_O37Y}}
== BDAP Consuntivo ==


{{video|Q3JdTxlDwbE}}
==== Export dati da J-Serfin ====


{{video|6ntaCOD2TI0}}
Il menù operativo della BDAP si trova in:


Controllo --> Conto del bilancio --> Valorizzare esercizio di riferimento --> Premere invio e attendere che si popoli la maschera --> Azioni --> Export per la BDAP.


== Istruzioni per la trasmissione dati alla BDAP - Banca Dati Amministrazioni Pubbliche ==
[[File:Cattura1.png]] 


Con l’aggiornamento di Sicraweb, dalla versione 1.12.100 di Finanziaria, sono disponibili le nuove funzionalità di creazione ed export dei quadri utili per la comunicazione dei file in formato XBRL alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP).
[[File:Cattura3BDAP.png]]


La comunicazioni BDAP prevede 4 fasi:
Si apre la maschera da cui estrapolare i dati e i file BDAP.


# Esportazione da Sicraweb dei quadri con estensione .xls (excel), al fine di poter effettuare un controllo sui dati comunicati;
'''N.B:''' prima di incominciare l'iter di elaborazione dei file per BDAP, si consiglia di verificare se gli indicatori sono stati calcolati. Nel caso in cui non siano calcolati, all'interno del file Excel i quadri relativi saranno tutti con importo pari a "zero".
# Estrazione dei files degli allegati del bilancio di previsione in un unico file .zip
# Conversione dei dati, di cui al punto 2, in formato XBRL sul portale Maggioli (http://bdap.maggiolicloud.it/)
# Caricamento dei dati in formato .xbrl sul sito BDAP


====== Leggi dati da Consuntivo ======
Nella prima fase compiliamo tutti i campi obbligatori contrassegnati da asterisco rosso quali: Numero Delibera, Popolazione residente, Superficie Totale e Superficie Urbana.
Successivamente selezionare la voce "Leggi dati e salva" e attendere messaggio di conferma "operazione completata con successo".
In questo passaggio vengono letti i dati dalla contabilità i quali verranno poi utilizzati per la produzione dei files BDAP con i passaggi di cui sotto.


==== Fase 1: Export dati da J-Serfin ====
====== Visualizza dati su Excel ======
Indicare il percorso su cui salvare il file Excel che Sicraweb andrà a generare, utilizzabile per la modifica e la consultazione dei dati attualmente memorizzati nel primo step.
Cliccando su "crea file ed apri" il foglio di calcolo così generato potrà essere modificato e/o compilato, avendo l'accortezza però di non aggiungere o eliminare righe/colonne/celle. Le modifiche così effettuate saranno recepite nel file "finale" dopo aver seguito le istruzioni del punto successivo.
 
In caso di modifica dei dati non agire sui totali che sono il risultato di operazioni predefinite, ma sui singoli importi.
 
====== Carica dati da Excel ======
Indicare il percorso su cui è salvato il file Excel precedentemente modificato. Cliccando quindi sul pulsante "leggi dati e salva" le modifiche effettuate saranno recepite e memorizzate da Sicraweb.


I menù operativi della BDAP sono presenti all'interno dei menù
N.B.: Il caricamento può essere effettuato più volte, ricordando che i dati ad ogni caricamento vengono sovrascritti.


*Previsione: Programmazione > Bilancio pluriennale > Selezionare l'esercizio
====== Crea file per l’ export ======
*Consuntivo: Controllo > Conto del bilancio > Selezionare l'esercizio
La fase finale che porta a produrre un file in formato xbrl si compone a sua volta di 4 sottofasi da fare in parte dentro Jserfin e in parte all'esterno del Software:


Cliccando sul pulsante "BDAP" in entrambi i casi viene aperta una maschera contenente le quattro fasi per l’estrapolazione del file.
- '''FASE 1 estrazione dei dati contabili:''' creiamo il file .zip inserendo il codice ente (18 cifre consultabile al link: http://www.bdap.tesoro.it/Pagine/OpenBDAP-Informazioni-Anagrafiche-Degli-Enti.aspx ) e indicando il percorso dove salvare il file. E' necessario che il nome del file non contenga spazi per evitare errori in fase di trasformazione in XBRL. Valorizzare il campo Tipologia Ente scegliendo tra le opzioni elencate nel menù a tendina (qualora non si conoscesse la tipologia di appartenenza occorre fare richiesta alla BDAP).


N.B: Se la contabilità di Sicraweb contiene anche i dati relativi all'economico/patrimoniale si dovrà mettere il flag sulla voce "Includi dati Economico/Patrimoniale". In caso contrario questi non verranno riportati nel file XBRL.


[[File:bdap-bil.png]]
Cliccare poi "Crea File" per ottenere il file .zip.


====== Leggi dati da previsione ======
[[File:Cattura4_1.png]]
Nella prima fase inseriamo i dati legati all'approvazione del bilancio di previsione. Per quanto riguarda le date di cui sotto, seguire le seguenti istruzioni:


# Se il bilancio è stato portato in approvazione prima del 01/01/2020 indicare in quelle due date la data in cui è stata effettauta la stampa definitiva del bilancio di previsione
==== Fase 2 - Trasformazione dei dati contabili in XBRL ====
# Se il bilancio è stato portato in approvazione dopo il 01/01/2020 impostare le date al 31/12/2019. Nel caso in cui '''siano state fatte delle reimputazioni con utilizzo di FPV''' nel periodo intercorso tra '''la stampa definitiva di bilancio e la produzione dei files BDAP''', indicare nella data FPV una data valuta che escluda quelle reimputazioni. Se le reimputazioni, come probabile, hanno data valuta 31/12/2019 indicare nella data FPV 30/12/2019


Clicchiamo poi su "leggi dati e salva".
In questa fase accediamo al portale "Bdap.maggiolicloud.it" utilizzando il pulsante presente nella maschera. All'apertura del portale selezionare con "Sfoglia" il file zip creato, mettere il flag sulla voce "Non sono un robot" e cliccare su "Avvia l'elaborazione". Completata l’elaborazione verrà generato un file .zip XBRL_nomefiledipartenza, che dovrà essere salvato.
[[File:bdapmagg.jpg]]


====== Visualizza dati su Excel ======
==== Fase 3 - Estrazione del file per la BDAP ====
Indicare il percorso e il nome del file da creare per l'esportazione degli schemi BDAP in file excel.  
 
Il file XBRL creato nel portale Maggioli dovrà essere poi scompattato per ottenere i tre file da caricare in BDAP e che avranno la seguente nomenclatura:
 
''2019codice_enteRENDSDB.zip
 
2019codice_enteRENDDCA.zip
 
2019codice_enteRENDIND.zip''
 
Qualora nel file XBRL mancassero delle parti (esempio: i dati relativi all'economico/patrimoniale o gli indicatori) si creerà un file errori.csv; aprendo questo file si potranno verificare eventuali anomalie presenti.
 
==== Fase 4 - Trasmissione dei dati XBRL alla BDAP ====
 
Il sito della BDAP è accessibile direttamente dal link presente sulla maschera del programma.
 
BDAP assegna a ogni ente due tipi di password la prima per effettuare l'"accesso riservato" e la seconda per accedere alla pagina MEF per la "trasmissione bilanci armonizzati".
 
Una volta effettuato l'accesso si apre una maschera con due pulsanti di colore arancione.
 
[[File:Scritte.png]]
 
Cliccare su "BDAP" per richiamare la maschera seguente:
 
[[File:Cattura7_1.png]]
 
Cliccare quindi su Applicazioni --> Trasmissione Bilanci Armonizzati.
Si aprirà una nuova pagina in cui verranno chieste le seconde credenziali; dopo l'autenticazione saremo collegati alla pagina MEF (sistema di trasferimento file) in qui sarà presente una cartella con il codice numerico dell'ente.
 
La prima operazione da effettuare è cliccare sul codice ente, comparirà la scritta Outbox che dovrà essere selezionata con un click, attendere che compaia l'elenco di tutti i file precedentemente caricati. A questo punto è possibile caricare i file BDAP cliccando su Upload e selezionando attraverso il tasto "Sfoglia" i tre file creati (SDB, DCA e IND). Aspettare la fine del caricamento dei file. Il file risulta correttamente caricato quando appare con la dicitura “Ack_...” e il foglio come simbolo. 
 
 
[[File:55bdap.jpg]]
 
 
Terminato il caricamento del file ritornare sulla pagina precedente (BDAP - Banca Dati Delle Amministrazioni Pubbliche). Dal menù Applicazioni ---> Bilanci Armonizzati.
 
Si aprirà la maschera seguente:
 
 
[[File:66BDAP.jpg]]
 
 
Selezionare
 
Bilanci Armonizzati ---> Trasmissione documenti contabili, aggiornare la pagina fino a quando non comparirà il documento caricato precedentemente (l'operazione potrà richiedere qualche minuto). Verificare che il file caricato abbia il rettangolo verde "Consentita" e sia riferito all'esercizio e fase desiderati.
 
 
Per ultimare la trasmissione, cliccare sulla freccia e riempire i campi obbligatori (stato approvazione, n. delibera, data delibera) e salvare.
 
[[File:Cattura5_1.jpg]]
 
 
[[File:InvioBDAP.png]]
 
Al termine il messaggio in verde con dicitura “Operazione avvenuta con successo” confermerà l’esito positivo.
 
== BDAP - Preventivo ==
Il menù operativo di BDAP Previsione si trova in ''Programmazione ---> Bilancio Pluriennale''. Valorizzare il campo "bilancio dell'anno" e premere invio.
 
Cliccare poi sul tasto BDAP.
 
[[File:Previsionale.png]]
 
Si apre cosi la maschera che permette di leggere i dati dalla contabilità e creare i file per la BDAP.
 
Compilare tutti i campi contrassegnati da asterisco rosso (Tipo Atto, Deliberazione, Del).


Si raccomanda di indicare il nome del file senza spazi “es. Bdap2020”. Successivamente selezionare la voce “crea file e apri”.
[[File:Previsionale1.png]]


====== Carica dati da Excel ======
Per i passaggi successivi rimandiamo alle indicazioni descritte in BDAP - Consultivo (partendo dalla fase "Leggi dati da Consuntivo")
Indicare il percorso e il nome del file Excel che contiene i dati da importare e memorizzare per essere poi esportati; successivamente selezionare la voce “leggi i dati e salva” per  effettuare il caricamento dei dati.


N.B.: Il caricamento può essere effettuato più volte, ricordando che i dati ad ogni caricamento vengono sovrascritti.  
N.B: A differenza del Consuntivo, nella fase "Crea file per l'export" non sarà presente la voce "Includi dati Economico/Patrimoniali".


====== Crea file per l’ export ======
== BDAP - Consolidato ==
All’interno di questa maschera troviamo ulteriori quattro fasi.


Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato è stato fissato al 30 settembre di ogni anno, l’adempimento è obbligatorio per enti sopra i 5.000 abitanti.


[[File:bdap-creafile.jpg]]
Sicraweb non presenta fra le sue funzionalità la redazione del Bilancio Consolidato, ma permette la predisposizione, conversione e trasmissione del documento in formato XBRL per l’export BDAP.


==== Istruzioni per la trasmissione dati alla BDAP - Banca Dati Amministrazioni Pubbliche ====


Nella prima fase (estrazione dei dati contabili) creiamo il file .zip inserendo il codice ente (18 cifre consultabile al link: http://www.bdap.tesoro.it/Pagine/OpenBDAP-Informazioni-Anagrafiche-Degli-Enti.aspx ) e indicando il percorso dove salvare il file.
Sicraweb offre la possibilità di generare:


==== Fase 3: Conversione in formato XBRL tramite portale Maggioli ====
* File Excel vuoto in cui inserire i dati del consolidato;
* Oppure il medesimo file excel contenente i SOLI dati contabili relativi all’ultimo Rendiconto dell'ente che dovrà sempre essere modificato con i dati del consolidato.


Nella fase successiva (trasformazione dei dati contabili in XBRL) carichiamo il file .zip nel portale Maggioli
La procedura nel programma è molto simile a quella già vista per l’export dati del Consuntivo.


[[File:bdapmagg.jpg]]
Il menu operativo è il medesimo ed è accessibile selezionando:




Completata l’elaborazione verrà generato un file .zip XBRL_nomefiledipartenza contenente file in formato XBRL ulteriormente compressi e un eventuale file con segnalazioni/errori di conversione.
Controllo --> Conto del bilancio --> Azioni --> Export per la BDAP


[[File:bdap-zip.jpg]]
[[File:Consolidato1.png]]


==== Creazione del file per l'export ====
Successivamente all'apertura della maschera di BDAP Rendiconto si seleziona il TAB "Crea file per l'export" e si sceglierà l'opzione “Consolidato senza importi” o “Consolidato con importi del rendiconto”.


Nel caso siano presenti errori è necessario effettuare controlli e modifiche direttamente in Sicraweb e effettuare nuovamente i passaggi dalla fase 2 della guida.
====== Estrazione dei dati contabili ======
Dopo aver verificato il codice ente (di 18 cifre consultabile al link http://www.bdap.tesoro.it/Pagine/OpenBDAP-Informazioni-Anagrafiche-Degli-Enti.aspx), specificare il percorso dove salvare il file formato .zip che sarà utilizzato per generare il file Excel modificabile.


La Banca Dati Amministrazione Pubbliche richiede il caricamento dei singoli file .zip creati dal nostro portale.
Successivamente cliccare “Crea File” e attendere che la procedura sia ultimata verificabile dal messaggio "Creazione file terminata" che apparirà in fondo alla pagina.


== Trasmissione dei dati XBRL alla BDAP ==


Il sito della BDAP è accessibile direttamente dal link presente sulla maschera del programma, l’operazione è molto simile a quella già visto per l’invio del previsionale e del consuntivo.
[[File:Consolidato.png]]


Dopo aver effettuato l’ACCESSO RISERVATO con le proprie credenziali:
N.B: Il file .zip creato dovrà essere conservato, in quanto dovrà essere utilizzato anche in fase di creazione del file XBRL.


selezionare
====== Trasformazione dei dati contabili in XLS ======
Applicazioni > Trasmissione bilanci
per caricare il file XBRL sul portale BDAP.


Nella fase successiva carichiamo il file .zip nel portale Maggioli (http://bdap.maggiolicloud.it/) e specifichiamo di voler ottenere come risultato un file .XLS modificabile, cliccare poi su "Non sono un robot e "Avvia l'elaborazione".
A operazione terminata si creerà il file Excel modificabile.


[[File:44BDAP.jpg]]


[[File:ERMES.jpg]]


Sarà richiesta l’immissione delle seconde credenziali, dopo essersi autenticati apparirà questa pagina


'''N.B. '''Il file deve essere denominato senza SPAZI; viceversa la procedura non potrà essere completata, verranno riportate una serie di righe rosse di errore bloccanti mentre si cerca di avviare l'elaborazione.


[[File:55bdap.jpg]]
====== Modifica dei dati contabili nel file XLS ======


L’Excel generato comprenderà i seguenti Quadri:


Entrare all’interno della Cartella
* Conto Economico
* SP Attivo
* SP Attivo (Apertura) (la compilazione di questo quadro non è richiesta per il Consolidato)
* SP Passivo
* SP Passivo (Apertura) (la compilazione di questo quadro non è richiesta per il Consolidato)
* Errori nel file zip, questo quadro è semplicemente un promemoria, segnala eventuali anomalie.


Codice Ente (numero 18 cifre) > Outbox
N.B: Nessuno dei quadri non deve essere eliminato anche se non viene compilato.


Presumibilmente all’interno di questa cartella troveremo i file relativi ai precedenti adempimenti.
Questo documento dovrà essere modificato manualmente (potrebbe essere necessario rimuovere la Protezione del Foglio direttamente dalle opzioni di Excel selezionando il menù "Revisione") al fine di riportare i dati contabili corretti e finali del Bilancio Consolidato.


Per caricare il file, selezionare UPLOAD e andare a selezionare il file XBRL nel percorso salvato precedentemente. Il file risulta correttamente caricato quando appare con la dicitura “Ack_...” e il foglio come simbolo; a volte potrebbero essere presenti altre righe con altre simbologie ma nulla di rilevante, si tratta di file temporanei. L’importante è che ci sia la dicitura Ack del file caricato.
Ricapitolando: per la redazione del Bilancio Consolidato, è necessario caricare i SOLI dati contabili relativi ai quadri:


Per ultimare la procedura, occorre trasmettere il file xbrl caricato, per farlo andare nella pagina precedente e selezionare da:
* Conto Economico
* Stato Patrimoniale Attivo
* Stato Patrimoniale Passivo


Applicazioni > Bilanci Armonizzati (la prima voce in lista)
====== Trasformazione dei dati contabili in XBRL ======


Si aprirà questa pagina
In questa fase avviene la trasformazione dei dati contabili in XBRL, il formato richiesto per l’export BDAP.


Sempre dal portale Maggioli (http://bdap.maggiolicloud.it/), caricare il file .zip e caricare anche il file .XLS modificato nella riga sottostante.


[[File:66BDAP.jpg]]
Differentemente da quanto visto in precedenza, ora si specifica di voler ottenere come risultato un file XBRL finale.


Mettere il flag su "Non sono un robot" e cliccare su "Avvia l'elaborazione".


Selezionare
[[File:ERMES2.jpg]]


Bilanci Armonizzati > Trasmissione documenti contabili
====== Estrazione del file per la BDAP ======


Apparirà il documento relativo, per ultimare la trasmissione, cliccare sulla freccia (simbolo di trasmetti) e riempire i campi obbligatori e salvare.
Sarà necessario scompattare il file XBRL creato ottenendo cosi il file da caricare e trasmette a BDAP. A differenza del Consuntivo e del Preventivo verrà estratto un unico file chiamato: 2019_codice_enteCONSSDB.zip.
Al termine il messaggio in verde con dicitura “Operazione avvenuta con successo” confermerà l’esito positivo.


N.B.: Potrebbe volerci qualche minuto prima che il documento sia visibile per la trasmissione, nulla di anomalo.
Procedere poi al caricamento del file sul sito della BDAP seguendo le stesse indicazioni riportate in BDAP Consuntivo.

Versione attuale delle 15:24, 9 apr 2020

Trasmissione dati alla BDAP - Banca Dati Amministrazioni Pubbliche

BDAPPP.jpg

Introduzione

Tutti gli enti hanno l'obbligo di trasmettere i dati del bilancio entro 30 giorni dall'approvazione da parte del consiglio, sia per il bilancio "Preventivo" sia per il "Rendiconto".

I controlli di BDAP sui file trasmessi si svolgono in fasi diverse. Inizialmente vengono fatti dei controlli di validazione per l'acquisizione o meno del file; successivamente BDAP procede ad effettuare controlli di quadratura sul contenuto dei file.

La funzione BDAP (sia preventivo che consuntivo) si attiva con l'aggiornamento all'apposita versione che verrà comunicato tramite il portale Maggioli.

La procedura BDAP prevede 4 fasi:

  1. Lettura dei dati da Sicraweb e creazione si un file Excel, su cui poter effettuare controlli ed eventuali modifiche.
  2. Trasformazione del file excel in un unico file .zip contenente tutti i quadri.
  3. Conversione del file zip in formato XBRL sul portale Maggioli (http://bdap.maggiolicloud.it/).
  4. Caricamento dei dati in formato .xbrl sul sito BDAP.

BDAP Consuntivo

Export dati da J-Serfin

Il menù operativo della BDAP si trova in:

Controllo --> Conto del bilancio --> Valorizzare esercizio di riferimento --> Premere invio e attendere che si popoli la maschera --> Azioni --> Export per la BDAP.

Cattura1.png

Cattura3BDAP.png

Si apre la maschera da cui estrapolare i dati e i file BDAP.

N.B: prima di incominciare l'iter di elaborazione dei file per BDAP, si consiglia di verificare se gli indicatori sono stati calcolati. Nel caso in cui non siano calcolati, all'interno del file Excel i quadri relativi saranno tutti con importo pari a "zero".

Leggi dati da Consuntivo

Nella prima fase compiliamo tutti i campi obbligatori contrassegnati da asterisco rosso quali: Numero Delibera, Popolazione residente, Superficie Totale e Superficie Urbana. Successivamente selezionare la voce "Leggi dati e salva" e attendere messaggio di conferma "operazione completata con successo". In questo passaggio vengono letti i dati dalla contabilità i quali verranno poi utilizzati per la produzione dei files BDAP con i passaggi di cui sotto.

Visualizza dati su Excel

Indicare il percorso su cui salvare il file Excel che Sicraweb andrà a generare, utilizzabile per la modifica e la consultazione dei dati attualmente memorizzati nel primo step. Cliccando su "crea file ed apri" il foglio di calcolo così generato potrà essere modificato e/o compilato, avendo l'accortezza però di non aggiungere o eliminare righe/colonne/celle. Le modifiche così effettuate saranno recepite nel file "finale" dopo aver seguito le istruzioni del punto successivo.

In caso di modifica dei dati non agire sui totali che sono il risultato di operazioni predefinite, ma sui singoli importi.

Carica dati da Excel

Indicare il percorso su cui è salvato il file Excel precedentemente modificato. Cliccando quindi sul pulsante "leggi dati e salva" le modifiche effettuate saranno recepite e memorizzate da Sicraweb.

N.B.: Il caricamento può essere effettuato più volte, ricordando che i dati ad ogni caricamento vengono sovrascritti.

Crea file per l’ export

La fase finale che porta a produrre un file in formato xbrl si compone a sua volta di 4 sottofasi da fare in parte dentro Jserfin e in parte all'esterno del Software:

- FASE 1 estrazione dei dati contabili: creiamo il file .zip inserendo il codice ente (18 cifre consultabile al link: http://www.bdap.tesoro.it/Pagine/OpenBDAP-Informazioni-Anagrafiche-Degli-Enti.aspx ) e indicando il percorso dove salvare il file. E' necessario che il nome del file non contenga spazi per evitare errori in fase di trasformazione in XBRL. Valorizzare il campo Tipologia Ente scegliendo tra le opzioni elencate nel menù a tendina (qualora non si conoscesse la tipologia di appartenenza occorre fare richiesta alla BDAP).

N.B: Se la contabilità di Sicraweb contiene anche i dati relativi all'economico/patrimoniale si dovrà mettere il flag sulla voce "Includi dati Economico/Patrimoniale". In caso contrario questi non verranno riportati nel file XBRL.

Cliccare poi "Crea File" per ottenere il file .zip.

Cattura4 1.png

Fase 2 - Trasformazione dei dati contabili in XBRL

In questa fase accediamo al portale "Bdap.maggiolicloud.it" utilizzando il pulsante presente nella maschera. All'apertura del portale selezionare con "Sfoglia" il file zip creato, mettere il flag sulla voce "Non sono un robot" e cliccare su "Avvia l'elaborazione". Completata l’elaborazione verrà generato un file .zip XBRL_nomefiledipartenza, che dovrà essere salvato.


Bdapmagg.jpg

Fase 3 - Estrazione del file per la BDAP

Il file XBRL creato nel portale Maggioli dovrà essere poi scompattato per ottenere i tre file da caricare in BDAP e che avranno la seguente nomenclatura:

2019codice_enteRENDSDB.zip

2019codice_enteRENDDCA.zip

2019codice_enteRENDIND.zip

Qualora nel file XBRL mancassero delle parti (esempio: i dati relativi all'economico/patrimoniale o gli indicatori) si creerà un file errori.csv; aprendo questo file si potranno verificare eventuali anomalie presenti.

Fase 4 - Trasmissione dei dati XBRL alla BDAP

Il sito della BDAP è accessibile direttamente dal link presente sulla maschera del programma.

BDAP assegna a ogni ente due tipi di password la prima per effettuare l'"accesso riservato" e la seconda per accedere alla pagina MEF per la "trasmissione bilanci armonizzati".

Una volta effettuato l'accesso si apre una maschera con due pulsanti di colore arancione.

Scritte.png

Cliccare su "BDAP" per richiamare la maschera seguente:

Cattura7 1.png

Cliccare quindi su Applicazioni --> Trasmissione Bilanci Armonizzati. Si aprirà una nuova pagina in cui verranno chieste le seconde credenziali; dopo l'autenticazione saremo collegati alla pagina MEF (sistema di trasferimento file) in qui sarà presente una cartella con il codice numerico dell'ente.

La prima operazione da effettuare è cliccare sul codice ente, comparirà la scritta Outbox che dovrà essere selezionata con un click, attendere che compaia l'elenco di tutti i file precedentemente caricati. A questo punto è possibile caricare i file BDAP cliccando su Upload e selezionando attraverso il tasto "Sfoglia" i tre file creati (SDB, DCA e IND). Aspettare la fine del caricamento dei file. Il file risulta correttamente caricato quando appare con la dicitura “Ack_...” e il foglio come simbolo.


55bdap.jpg


Terminato il caricamento del file ritornare sulla pagina precedente (BDAP - Banca Dati Delle Amministrazioni Pubbliche). Dal menù Applicazioni ---> Bilanci Armonizzati.

Si aprirà la maschera seguente:


66BDAP.jpg


Selezionare

Bilanci Armonizzati ---> Trasmissione documenti contabili, aggiornare la pagina fino a quando non comparirà il documento caricato precedentemente (l'operazione potrà richiedere qualche minuto). Verificare che il file caricato abbia il rettangolo verde "Consentita" e sia riferito all'esercizio e fase desiderati.


Per ultimare la trasmissione, cliccare sulla freccia e riempire i campi obbligatori (stato approvazione, n. delibera, data delibera) e salvare.

Cattura5 1.jpg


InvioBDAP.png

Al termine il messaggio in verde con dicitura “Operazione avvenuta con successo” confermerà l’esito positivo.

BDAP - Preventivo

Il menù operativo di BDAP Previsione si trova in Programmazione ---> Bilancio Pluriennale. Valorizzare il campo "bilancio dell'anno" e premere invio.

Cliccare poi sul tasto BDAP.

Previsionale.png

Si apre cosi la maschera che permette di leggere i dati dalla contabilità e creare i file per la BDAP.

Compilare tutti i campi contrassegnati da asterisco rosso (Tipo Atto, Deliberazione, Del).

Previsionale1.png

Per i passaggi successivi rimandiamo alle indicazioni descritte in BDAP - Consultivo (partendo dalla fase "Leggi dati da Consuntivo")

N.B: A differenza del Consuntivo, nella fase "Crea file per l'export" non sarà presente la voce "Includi dati Economico/Patrimoniali".

BDAP - Consolidato

Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato è stato fissato al 30 settembre di ogni anno, l’adempimento è obbligatorio per enti sopra i 5.000 abitanti.

Sicraweb non presenta fra le sue funzionalità la redazione del Bilancio Consolidato, ma permette la predisposizione, conversione e trasmissione del documento in formato XBRL per l’export BDAP.

Istruzioni per la trasmissione dati alla BDAP - Banca Dati Amministrazioni Pubbliche

Sicraweb offre la possibilità di generare:

  • File Excel vuoto in cui inserire i dati del consolidato;
  • Oppure il medesimo file excel contenente i SOLI dati contabili relativi all’ultimo Rendiconto dell'ente che dovrà sempre essere modificato con i dati del consolidato.

La procedura nel programma è molto simile a quella già vista per l’export dati del Consuntivo.

Il menu operativo è il medesimo ed è accessibile selezionando:


Controllo --> Conto del bilancio --> Azioni --> Export per la BDAP

Consolidato1.png

Creazione del file per l'export

Successivamente all'apertura della maschera di BDAP Rendiconto si seleziona il TAB "Crea file per l'export" e si sceglierà l'opzione “Consolidato senza importi” o “Consolidato con importi del rendiconto”.

Estrazione dei dati contabili

Dopo aver verificato il codice ente (di 18 cifre consultabile al link http://www.bdap.tesoro.it/Pagine/OpenBDAP-Informazioni-Anagrafiche-Degli-Enti.aspx), specificare il percorso dove salvare il file formato .zip che sarà utilizzato per generare il file Excel modificabile.

Successivamente cliccare “Crea File” e attendere che la procedura sia ultimata verificabile dal messaggio "Creazione file terminata" che apparirà in fondo alla pagina.


Consolidato.png

N.B: Il file .zip creato dovrà essere conservato, in quanto dovrà essere utilizzato anche in fase di creazione del file XBRL.

Trasformazione dei dati contabili in XLS

Nella fase successiva carichiamo il file .zip nel portale Maggioli (http://bdap.maggiolicloud.it/) e specifichiamo di voler ottenere come risultato un file .XLS modificabile, cliccare poi su "Non sono un robot e "Avvia l'elaborazione". A operazione terminata si creerà il file Excel modificabile.


ERMES.jpg


N.B. Il file deve essere denominato senza SPAZI; viceversa la procedura non potrà essere completata, verranno riportate una serie di righe rosse di errore bloccanti mentre si cerca di avviare l'elaborazione.

Modifica dei dati contabili nel file XLS

L’Excel generato comprenderà i seguenti Quadri:

  • Conto Economico
  • SP Attivo
  • SP Attivo (Apertura) (la compilazione di questo quadro non è richiesta per il Consolidato)
  • SP Passivo
  • SP Passivo (Apertura) (la compilazione di questo quadro non è richiesta per il Consolidato)
  • Errori nel file zip, questo quadro è semplicemente un promemoria, segnala eventuali anomalie.

N.B: Nessuno dei quadri non deve essere eliminato anche se non viene compilato.

Questo documento dovrà essere modificato manualmente (potrebbe essere necessario rimuovere la Protezione del Foglio direttamente dalle opzioni di Excel selezionando il menù "Revisione") al fine di riportare i dati contabili corretti e finali del Bilancio Consolidato.

Ricapitolando: per la redazione del Bilancio Consolidato, è necessario caricare i SOLI dati contabili relativi ai quadri:

  • Conto Economico
  • Stato Patrimoniale Attivo
  • Stato Patrimoniale Passivo
Trasformazione dei dati contabili in XBRL

In questa fase avviene la trasformazione dei dati contabili in XBRL, il formato richiesto per l’export BDAP.

Sempre dal portale Maggioli (http://bdap.maggiolicloud.it/), caricare il file .zip e caricare anche il file .XLS modificato nella riga sottostante.

Differentemente da quanto visto in precedenza, ora si specifica di voler ottenere come risultato un file XBRL finale.

Mettere il flag su "Non sono un robot" e cliccare su "Avvia l'elaborazione".

ERMES2.jpg

Estrazione del file per la BDAP

Sarà necessario scompattare il file XBRL creato ottenendo cosi il file da caricare e trasmette a BDAP. A differenza del Consuntivo e del Preventivo verrà estratto un unico file chiamato: 2019_codice_enteCONSSDB.zip.

Procedere poi al caricamento del file sul sito della BDAP seguendo le stesse indicazioni riportate in BDAP Consuntivo.

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