Differenze tra le versioni di "Esportazione mandati e reversali con tracciato Cedacri testo"
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Versione delle 13:04, 8 gen 2015
Configurazione casse e tipi di conto
La configurazione delle casse e dei tipi di conto per questo tracciato permette di specificare le informazioni relative a:
- destinazione ente T.U.
- tipo contabilità Banca d'Italia
- causale conto ente
Tali informazioni sono indicate in un codice alfanumerico associabile alle singole casse e che viene composto secondo la seguente logica:
- il primo carattere rappresenta la destinazione ente T.U. e può assumere i valori F per destinazioni fruttifere o I per destinazioni infruttifere.
- il secondo carattere rappresenta il tipo di contabilità e può assumere i valori O per contabilità ordinaria o C per contabilità capitale. E' possibile anche indicare solo uno spazio per indicare la contabilità ordinaria.
- gli eventuali i caratteri successivi al secondo rappresentano la causale conto ente. Se non indicati viene esportato il valore 4M per i mandati e 5R per le reversali.
Per i primi 2 tipi di dato le possibili combinazioni sono limitate e quindi sono proposte dal programma tra i possibili valori associabili alle casse.
Per poter specificare una causale conto ente specifica è invece necessario indicare un valore personalizzato composto seguendo la logica descritta sopra.
Esempio: destinazione ente T.U. FRUTTIFERA: F tipo di contabilità CAPITALE: C causale conto ente: V1 codice risultante da impostare come valore personalizzato : FCV1